Recentemente na implantação de um cliente, foi solicitado pela empresa a realização de pagamentos a fornecedores com cheques recebidos por eles de seus clientes, não encontrei nenhum tópico com este assunto, desta forma resolvi compartilhar a solução adotada.
Segue um passo a passo da solução:
Recebimento do cheque na venda para o cliente:
No processo de recebimento de um cheque, na tela de meio de pagamento aba "Cheque" ao preencher os dados do cheque o campo "Endosso" deve ser marcado com "Sim". Neste ponto é importante esclarecer que ao colocar "Sim" no campo endosso está sendo sinalizado que o cheque em questão poderá ser repassado a diante para outro parceiro de negócios, no exemplo em questão para um fornecedor.
1. Criar uma nova Nota Fiscal de Saída (=>Vendas\Nota Fiscal de Saída)
2. Selecionar o meio de pagamento
3. Optar por Cheque
4. Informar os dados do cheque e no campo "Endosso", selecionar a opção "Sim"
5. Confirmar o meio de pagamento
6. Adicionar a NF de Saída
Modificando a possibilidade de endosso do cheque:
Conforme o comentário publicado pelo evertonsilva (Muito obrigado Everton! Por ajudar a melhorar o documento), caso ao receber o cheque o usuário não tenha alterado o campo endosso para a opção "Sim", na tela de registro de cheques é possível alterar o aceite de endosso do cheque, a opção está localizada em:
1. =>Banco\Contas a receber\Registro de Cheques.
2. Realizar os critérios de seleção desejados e clicar em [Ok].
3. Selecionar o cheque.
4. Mudar a possibilidade de endosso de "Não" para "Sim".
5. Clicar em [Atualizar] os dados do cheque.
Repassar o cheque para o fornecedor:
Para registrar o repasse do cheque para o fornecedor, deverá ser realizado o depósito do cheque, porém não será feito para conta contábil e sim para "Parceiro de Negócios".
1. Acesse o módulo => Banco\Depósitos\Depósito.
2. No cabeçalho do depósito, mudar a opção "Conta Contábil" para "PN".
3. Selecionar o PN Fornecedor.
4. Clicar na aba "Cheques".
5. Selecionar a linha do cheque.
6. Informar a "Observação do diário" desejada.
7. Adicionar o documento de depósito
A adição do depósito cria um LCM - Lançamento contábil manual que credita a conta de "Cheques recebidos" e debita a conta de passivo do "Fornecedor".
Quitação dos títulos do Fornecedor:
A criação do depósito com endosso de cheque para o fornecedor "gera" no contas a pagar do fornecedor uma linha de "Crédito financeiro" para ser abatido no pagamento de títulos.
1. Selecionar os títulos que devem ser quitados.
2. Havendo valor pendente à pagar (diferença entre os títulos e cheque repassado).
3. Selecionar o meio de pagamento que será usado para quitar a diferença
4. Selecionar por exemplo a opção "Dinheiro"
5. Confirmar o valor pendente que está sendo pago.
6. Confirmar os meios de pagamento informados.
7. Adicionar o documento de contas a pagar.
Resultado:
O resultado deste processo é a quitação de títulos, utilizando como meio de pagamento um cheque recebido de um cliente.
Importante: Alternativamente, a quitação através do C/P pode ser substituída por uma reconciliação interna da conta do fornecedor.
Obs.: Passo a passo elaborado no SAP Business One 9.0 PL 13.
O processo é simples, mas o detalhe do endosso e a modificação no depósito de Conta contábil para PN são os pontos de atenção no processo.
Espero ter colaborado.
Outras ideias são bem vindas! Compartilhe!
Att,
Rodrigo da Costa Feula
#SBOBR #B1BR
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