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Caso de Uso


Diversas vezes precisamos tratar informações de fornecedores, clientes, contas da razão de forma conjunta e ainda ter a visualização das informações das partidas de forma individual.

Você trabalha no cliente atuando como consultor da FI, então o key user financeiro necessita ter as informações do grupo econômico XPTO que é composto pode diversos fornecedores de forma única.

Então você propõe para o key user financeiro, trabalhar com lista de trabalhos para esses fornecedores.

Listas de trabalho para dados financeiros

Para ajudar nesta atividade, o SAP ECC disponibiliza a funcionalidade de lista de trabalhos para agrupar os dados financeiro de fornecedores, clientes e contas da razão.

Abaixo segue relação de algumas transações que estão habilitadas para essa funcionalidade:

  • FD10N Exibição de saldo de clientes
  • FBL5N Relatório de partidas individuais do cliente
  • FK10N Exibição de saldo de fornecedores
  • FBL1N Relatório de partidas individuais do fornecedor
  • FBL3N Relatório de partidas individuais da conta do razão
  • F-26 Entrada rápida de pagamento
  • F-28 Lançar entrada de pagamentos
  • F-31 Lançar saídas de pagamentos
  • F-32 Compensar conta do cliente
  • F-51 Transferência e compensar
  • F-52 Lançar entrada de pagamentos

  Ao configurar a lista de trabalho, envolver dois passos que será demostrado abaixo.


1. Definição da lista de trabalho – OB55


É possível criar lista de trabalhos para quatros objetos: empresas, clientes, fornecedores e contas da razão.

“Manter lista de trabalho”


Para criar o nível de tesouraria, pode-se acessar a transação OB55 ou através do caminho SPRO > IMG > Contabilidade Financeira > Contas a Receber e Contas a Pagar > Contas de fornecedores > Itens de linha > Itens de linha Display > Itens de linha de exibição sem ALV > Manter lista de trabalho


   Passo 1: “Criar uma lista de trabalho para as companhias”


1) Para criar uma lista, selecione o objeto da empresa, dê um duplo click e tecle F6.

/wp-content/uploads/2015/02/f1_653509.png

/wp-content/uploads/2015/02/f2_653567.png

2) Informe os códigos das empresas que você trabalha no SAP.

/wp-content/uploads/2015/02/f3_653568.png


3) Lista salva.

/wp-content/uploads/2015/02/f4_653573.png

   Passo 2: “Criar uma lista de trabalho para os fornecedores”.


1) Para criar uma lista, selecione o objeto de fornecedores, dê um duplo click e tecle F6.

/wp-content/uploads/2015/02/f5_653574.png

/wp-content/uploads/2015/02/f6_653582.png


2) Informe os códigos das empresas que você trabalha no SAP.

/wp-content/uploads/2015/02/f7_653583.png


3) Lista salva.

/wp-content/uploads/2015/02/f8_653584.png


3.Usando lista de trabalho na FBL1N


Já com as configurações da lista de trabalho definidas, vamos utilizar a transação FBL1N para demostrar sua utilização.

“Acessando FBL1N e ativar uma lista de trabalho”

/wp-content/uploads/2015/02/f9_653588.png


“Informa os nomes das listas trabalhos de Fornecedores e Empresa”

/wp-content/uploads/2015/02/f10_653589.png


“Resultado da FBL1N com todas as partidas dos fornecedores definidos na lista de trabalho”

/wp-content/uploads/2015/02/f11_653590.png

“Desativar uma lista de trabalho”

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4.Execução da transação F-53


Já com as configurações da lista de trabalho definidas, vamos utilizar a transação F-53 para demostrar sua utilização, não é necessário ativar a lista de trabalho, apenas substituir o código da conta pelo o código da lista de trabalho.


“F-53”

F13.png

No lugar do código da conta informar o nome a lista de trabalho que foi criada para o grupo econômico XPTOS.

F14.png

Conclusão

Esse artigo apresenta a utilização das listas de trabalho para fornecedores, contudo as listas de trabalho podem ser usadas para clientes e também conta da razão. A lista de trabalho não é para substituir as variantes que são amplamente usadas, mas sim uma ferramenta adicional para ser usada juntamente com a variante.

Caso notem ausência de transação, informação relevante ou encontre qualquer divergência, fiquem à vontade para relatar a devida correção.

Sucesso e Bons Negócios

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4 Comments

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  1. Marssel Vilaça

    Legal Artur. Muita gente não conhece essa funcionalidade.

    É muito útil no financeiro aonde vc tem pagador alternativo. Vc pode definir o grupo de fornecedores que são emissores de fatura. Assim a exibição e atualização de títulos fica mais facilitada.

    O detalhe é que a atualização da lista é via customizing. A governança do sistema pode ser um empecilho pra isso.

    Obrigado.

    Abraço

    (0) 
  2. Fabio Elias Silva

    Muito bom Artur,

    para ficar ainda melhor, faltou o passo-a-passo de como ativar a Lista de Trabalho nas transações. Posso contar com sua ajuda para isso, por favor,

    Abraço,

    Fábio Elias.

    (0) 
  3. Fabio Elias Silva

    Artur,

    encontrei a solução.

    Para ativar a opção de Lista de Trabalho na transação entrar no parâmetro do usuário (por usuário ou SU01D) e habilitar:

    ID de parâmetro set/get = FIT_ALV_AR

    Valor do parâmetro = /EM_ABERTO

    Att,

    Fábio Elias.

    (0) 

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