Gestion de Bancos/Asistente de Pago, Indicar ejecución de orden de pago

[imillan]

Hola, hemos realizando una operación rutinaria, en Gestion de Bancos/Asistente de Pago, hemos seleccionada todo como siempre (Fecha del pago, fechas de vencimiento para filtrar los movimientos) y en el último paso, donde nos solicita el modo en el que se desea procesar los resultados. Siempre escogemos Indicar ejecución de orden de pago. De esta manera si algo sale mal podemos modificarlo previamente antes de contabilizarlo y no hay que volver atrás movimientos erróneos.

Pero esta vez para nuestra sorpresa tras filtrar los pagos negativos y dejar los proveedores que necesitamos nos ha saltado este error.

“Ejecución de todas las líneas en ejecución de orden de pago fallida. Véase el informe "Transacciones no incluidas"  [Mensaje 504-149]”

Y al darle al menu de Transacciones no incluidas, no ha salido un informe, sino que sale otro error.

“La fecha no está disponible; modifique los criterios de selección y vuelva a introducirlos  [Mensaje 131-85]”

Tras reiniciar servidor incluido y ver que no había solución hemos probado por grupos de clientes y finalmente hemos revisado que La moneda del proveedor coincide a la del banco. Existen suficientes fondos en el banco asignado al pago. El proveedor o socio de negocio está activo. Lo mismo que las Cuentas.

Hemos probado todo igual, excepto que en el paso donde indicamos el modo en el que se desea procesar los resultados. Hemos seleccionado Indicar ejecución de pago. En este caso nos ha realizado la operación y no sabemos por qué. En este caso se ejecutan más pasos como el registro de todas las órdenes, contabilización de los pagos y seguramente más cosas.

No sabemos a que es debido este cambio en el comportamiento del programa y si podemos usar la opción anterior de nuevo. Si alguien sabe mas sobre este punto o puede aclarar algún concepto estaríamos agradecidos.

[jitin_chawla]

Hi,

Check below two things on the COPY of the database:

1. Payment order Run Numbering Series. Check whether the same has been defined in the Document Numbering window and applicable to the period.

2. Check for the Maximum Outgoing Payment amount in Step 4. Confirm if that is not a very hugh number.

Kr,

Jitin

[imillan]

The serial number is well defined (in 2024 and the numbering is correct 240000, last number 240543) and they are not particularly large remittances, neither in the number of payments, nor in the total amount. We have made many with more payments and more amounts.