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peter wong

     SAP Business Area(业务范围)是根据单位的业务部门(Business Segment)或业务区(Business Area)域来划分确定的外部会计(External Accounting)的组织单元。     设置启用业务范围后,所有进入财务模块的记录都必须从业务范围的维度制定具体的业务范围,因此,可以基于业务范围出具满足内部目的(Internal Purposes)的财务报表(Financial Statements)。但是该组织单元的设置和启用时选择性的(Optional)。     实务中,外部机构可能要求编制提报外部分部报告(External Segment Reporting)。这种分部报告就是跨公司代码的,基于公司产品部门或业务区域产生的。例如,某集团将全集团划分为亚太区、欧洲区、美洲区、澳洲区等几个业务区域。但是公司代码不是区域维度划分的,因此,要出具这个区域维度的分部报告,就可以将这些区域设置为业务范围。如果定义了业务范围,进入总账的交易数据可为内部评估目的单独管理,出具业务范围层次的内部财务报表(Internal Financial Statements)。     完整启用业务范围后,必须保证所有的进入财务模块的记录行项目都增加业务范围——很多情况下,是录入单据的时候,指定业务范围,但是有的情况下,系统也可以通过主数据自动带出业务范围。例如,创建成本中心时,指定了这个成本中心的业务范围之后,使用成本中心时,相应的业务范围就自动确定了,不必重复指定,也不可矛盾的再次指定。     需要进行的基础配置: (1)定义业务范围:组织结构——>定义——>财务会计——>定义业务范围。 (2)启用业务范围财务报表:财务会计配置——>财务会计全球设置——>业务范围——>启用业务范围财务报表。 (3)将业务范围指定给其他主数据,如成本中心、内部订单。这些系统对象上的业务范围数据会最终转化并带到各种凭证的行项目上。实际上启用业务范围之后,就是在总账编制一张凭证,也是需要录入业务范围的,否则,无法出具业务范围完整的三大报表。      上面提到,业务范围是可跨公司代码,即一个公司代码可包含多个业务范围,每个业务范围可属于多个公司代码,是多对多的关系——这点比较重要,也涉及到很多具体的相关业务,因为完整启用业务范围,意味着所有的凭证都要业务范围上。 转载于SAP学习门户网,原文链接:http://www.sap6.com/xinren/sapdocuments/735805222015/3486.html

1.基本概念    利润中心是出于内部控制目标而设定的反映管理架构的会计组织单位。从管理会计的角度来说,一个利润中心,最终考核的是利润,那么该组织单元就会发生收入,也会发生成本和费用。     SAP中,日常业务可能并不是直接基于利润中心发生并记录的,但是由于利润中心创建配置之后,会分配给各级产生业务的各种对象,如成本中心、物料等等。因此,这些对象产生收入、费用、成本等凭证的时候,如果必要,就会同步平行生成利润中心的会计凭证。这些凭证就是利润中心会计信息处理、分析和统计的基本或根本信息来源。正是由于这种同步信息的生成,使我们可以基于利润中心出具三大财务报表。      每个利润中心都有以下基本的属性: 【编码和名称】根据需要设定;编码肯定是不可重复,同一控制范围下。如果有多个利润中心,各利润中心的编码长度还是要一个规则为好。 【控制范围】每个利润中心都必须切仅属于一个控制范围,因此,创建利润中心之前,要确保控制范围已经创建并确定好了。 【标准层次】标准层次在后面具体提到。创建利润中心的时候,即可制定该利润中心所属的利润中心标准层次。 【有效期】同成本中心类似,利润中心也可制定其有效期。大多数情况下,创建了也就设为永远有效了,将失效日期设置得超级大。 【其他】每个利润中心严格来说还有责任人、责任部门等信息。 【状态】这个也是比较重要的。要是创建了没激活,也是用不了的。利润中心分为多个状态,如创建了未激活、激活、删除(冻结)。利润中心正式使用后只能冻结,并不能真正物理删除。当然,如果没有正式使用,无物理删除也是可以的,但是由于物理删除系统要校验很多信息,所以较长等待时间。     扩展应用上,SAP中的利润中心也可以用作管理会计上的投资中心。这种中心在权力责任划分上,显然比一般的利润中心更大,它要负责投资决策,以及有投资带来的利润回报。    2.利润中心组    与利润中心相关的一个组织概念就是标准层次结构(Standard Hierarchy)和利润中心组(Profit Center)    利润中心标准层次(Profit Center Standard Hierarchy)是一种特殊的利润中心组(Profit Center Group),包含了所属控制范围下的所有利润中心,反映了利润中心会计的组织结构。例如,某集团分为白电、黑点、空调等几个集团,每个集团下多种产品,如白电下有冰箱、冷柜、洗碗机等,每个产品设置为一个利润中心。那么,其利润中心会计的组织架构就是Client—控制范围Control Area——集团Group——利润中心Profit Center。     鉴于此,我们可以把利润中心组分为标准利润中心组或非标准利润中心组。一个控制范围(Control Area)下的所有利润中心必须放到该控制范围的利润中心标准层次结构下去,而非标准利润中心组是出于日常操作、报表分析等方面的便利而进行的利润中心的自由组合。这样,一个控制范围下,一个利润中心只能属于一个标准上级利润中心组,而可以属于多个非标准利润中心组。     3.虚拟利润中心dummy

一、什么是GR/IR? GR/IR 全称是Good Receipt/Invoice Receipt,和中国的物资采购/材料采购科目类似。 国内对 SAP 类似科目的相关描述:会计制度设置“物资采购”会计科目,核算企业购入材料、商品等的采购成本,无论企业采购实际成本还是采用计划成本进行材料、商品的日常核算,均可以使用本科目。 新准则取消了“物资采购”,并明确区分了“材料采购”和“在途物资”两个科目的核算内容,其中“材料采购”核算企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本,本科目应当按照供应单位和物资品种进行明细核算;“在途物资”科目核算企业采购实际成本(或进价)进行材料(或商品)日常核算,货款已付尚未验收入库的购入材料或者商品的采购成本。 二、GR/IR科目配置 1、设置GR/IR科目(Tcode:OBYC-WRX) 中文名称国内有用“材料采购”或者直接使用“应付账款-应付暂估”科目,直接使用“应付账款-应付暂估”科目的企业通常是不允许票到货未到的业务发生,确定应付帐款是非常谨慎的,毕竟将钱从腰包掏出去是件难受得事情,所以一般要求3单(供应商的送货单,企业的收货单,供应商发票)匹配,如果不是垄断性的强势供应商货未到发票过来门都没有。 期末国内是要求GR/IR科目在月末重分类到“在途物资”和“应付账款-应付暂估”科目,分别列在资产负债表的资产和负债两边。采用F.19进行分类的企业通常同时会有“票到货未到”和“货到票未到”的业务。 如果企业基本不存在“票到货未到”的业务,GR/IR科目就是“应付账款-应付暂估”,实际上F.19重分类也就没有必要折腾,如果这样GR/IR直接就挂负债项。 特别地,在跨国集团项目中,由于设计多个会计科目表,可以增强GR/IR科目。LMR1M002(Tcode:SMOD|CMOD)增强GR/IR科目。 2、设置GR/IR调整科目(OBYP/OBL1) OBYP中GR/IR调整科目配置一般推荐的配置方法是使用4科目,其中调整科目专门设置一个中间科目,比如教“GR/IR调整”;GNB(good not bill 货到票未到)分配到“应付账款-应付暂估”,BNG(bill not good 票到货未到)调整到“在途物资”;和“GR/IR”本身涉及到4个科目。这样,在F.19对系统读取所有的GR/IR数据处理后,产生的凭证如下: Dr:GR/IR调整    Cr:应付账款-应付暂估计 (GNB) Dr:在途物资 Cr:GR/IR调整     (BNG) 强调:对于“货到票未到”业务,将GR/IR科目重分类到“应付账款-应付暂估”是汇总数,并不区分供应商,这样应付账款长铃明细表就缺少这块,通常需要认为编写程序去抓数据。 这样设置的好处在于F.19时GR/IR重分类不直接使用GR/IR科目,有专门的GR/IR分析报表的企业这样做比较合适,这就是GR/IR的月末重分类。 注意:重分类分录在下月初冲回,满足了资产负债表的需求。 转载于SAP学习门户网,原文链接:http://www.sap6.com/xinren/sapdocuments/735805212015/3455.html

成本收集器作为成本对象,主要应用于按期间进行成本核算的情况,在这种情况下会把产品创建为成本收集器,实际成本的收集和差异的结算全部按照成本收集器进行处理,财务的成本分析也针对成本收集器进行。 成本收集器是按期间核算,生产订单可以按期间也可以完全结算,也就是per和full。 一.在创建生产成本收集器之前,为什么要先创建标准成本估算? cost collector是用于Repetitive Manufacturing的,平时生产不开production order,等产成品出来才使用MFBF倒冲原材料.  Cost collector会收集target cost和actual cost并且比较两者差异,所谓的target cost 就是标准成本, 产成品的标准成本包括料(从Production version带出,一般对应到一个BOM,其实就是当你使用CK11N估算时那时所有原料的单价和数量之和, 如果物料主数据或BOM有scrap,这个也会算上, 如果BOM component有group,会根据一定的百分比算出),工(activity type的作业价格,一般对应到生产人员工资), 费(一般指各种制造费用),那时的三者之和就作为当期计划成本(目标成本) .  通常会使用CK24 update到产成品主数据,就是标准成本 二.在更改工艺路线的工作中心后,再进行倒冲,但是作业类型所带的成本还是会到原来的工作中心带的成本中心去。如果我将原来的标准评估删除后,对原来已经倒冲的凭证进行reverse的话,则会提示“没有可以用的工序”。标准成本评估与时间有关系吗? 更改工艺路线的工作中心后, 类型所带的成本还是会到原来的工作中心带的成本中心去,Why? 首先你使用Ck84_99看下,CK11N后会记录当时所有原料的价格,MAF 和LAB价格(从routing的工作中心带出). 从SAP底层分析下结果.使用CK11N后,首先产生一7开头的内部订单,SE16在ONR00 table中可找到OR0000007XXXXX,所有的内部订单都在此,.然后CKIS会记录下料工费在你估算时的价格和数量(Ck84_99). KKF6N看到的total tgt就是抓这儿的数据,我们知道KKF6N产生的差异不过是数量差异和价格差异, 然后CK11N和KKF6N还会在KEKO表中记下两比记录.通常从routing里得到的LAB和MAF是内部自动产生的, 价格记录在表 COSS中,

如果你的SAP跑在Windows环境下,SAP是建议“零内存 管理”的,我在AIX,Solaris和Linux下都跑过SAP,控制ST02的参数还是需要手工调的。如果你双 击带红的行,然后选“Current Parameter”键,SAP会告诉你哪个参数来调这一行缓冲区。我个人 以为,如果想成为SAP Basis性能调试高手,你必须钻进ST02的细节中去了解每一行都是干什么 的,受什么影响,又如何影响性能。SAP在线帮助“SAP Memory Management”是我研究这一领域的 基础文献,读了不下20遍,等你吃透了,你就可以和SAP争论他的GoLive Check报告了。象你这 ST02的状态,我认为EWA或者GoLive报告应该能给你正确的建议的。 分析一下: 首先,你需要查每个Buffer的历史,来看到底是空间不够,还是FreeEntry不够。 1. Field Definitiion 我估计是空间不足,参数rsdb/ntab/ftabsize现在是60000,建议改到80000或100000 2. Initial records 通常情况下是由于FreeDictionaryEntry不足,你现在的7500是由rsdb/ntab /entrycount=30000决定的(除四),建议你把这参数调到60000 3. program 600MB的ABAP程序缓冲对于ECC系统来说有些小了,建议把abap/buffersize从600000调整到 1024000(1GB)。 4. CUA 建议把rsdb/cua/buffersize调整到20000 5. Screen 建议把zcsa/presentation_buffer_area从20000000调整到30000000,sap/bufdir_entries从 10000调整到5000(原设定有些大,不盖也无所谓) 6.

SAP系统里有很多用来控制密码的参数,例如: 1.login/password_max_idle_initial 这些参数可以用来控制比如初始密码多久没登录会过期 2.login/password_max_idle_productive productive密码(就是管理员初始化以后用户自己改过的密码)多久不登录会过期 3.login/password_history_size 用户改密码时不可以用最近几次曾用过的密码 转载于SAP学习门户网,原文链接:http://www.sap6.com/learn/basis/073503102015/3022.html

PP常见名词:MRP areas(MRP区域),计划区间,计划的周期,计划的时界,计划边际码,计划日历,MRP参数文件,计划参数文件。 ①MRP areas:MRP的运行区域,或者范围,在系统中,我们默认是对一个工厂进行MRP运行,当不激活MRP区域时,默认全工厂 当激活MRP范围后,可运行指定区域的MRP,激活配置路径为: 生产-物料需求计划-主数据-MRP区域-激活MRP区域的MRP 定义MRP范围通常有两个维度:1.仓库级别。2.委外供应商 1.我们可以将工厂的两个仓库分为两个不同MRP区域,一个特殊区域,一个普通区域,分别做计划,运行MRP,二者数据不干扰。 2.将委外供应商作为一个区域,对其跑MRP,告诉其缺少什么东西。 ②计划区间:计划生效的时间范围。即新生成一个计划需求,这个计划需求是在什么时间范围内有效,对其他的供给进行冲减的,需求不可能无界限的对全部时间段内,都有效。也就是说当你定义计划的区间是三个月,那么新生成的需求,只会对三个月内的其他需求和供给数据进行冲减运算,三个月以前的数据不会受到影响。 计划的区间>最长产品交期+生产时间 后台定义位置:生成-物料需求计划-工厂参数-执行工厂的总体维护-计划区间 ③计划的周期:对于周期性产生交货计划的物料,所要定义的内容,一个周期之内,只能执行一次交货。例如,计划的周期是一周,每个周六下订单,周日交货,那么下周一下的订单,要在下周末才能交货,也就是说在下周的周一到周六期间内的订单,都要等到这个周期结束收,才能交货。 ④计划的时界:通常与MRP类型共同作用,当MRP类型选MO-M4或者P0-P4时,这时计划的时界就与它共同作用了。作用是:首先,计划的时界是个时间值,天数也就是。 其次: 当MO时,无计划时界的概念,此期间的计划订单是普通的,可改,新单在此期间内,按照正常日期产生,计划订单是正常的,不确认的。 当M1时,在计划时界内,计划订单是确认的,新单不在时界内,在时界的后边产生 当M2时,在计划的时界确认,新单不产生订单,表现为缺料 当M3时,在计划的时界不确认,新单产生,在时界后 当M4时,在计划的时界内不确认,新单不产生,缺料 确认也就是MD04中的*,或者订单中的固定ID。 ⑤计划边际码:规定了一组数据,未清期间,产前缓冲,产后缓冲,下达期间,四个时间,都代表天数。与生产排产有直接关系,定义后,会被带入生产订单。 ⑥计划日历:生产计划执行时,所用到的日历,当未定义计划日历时,日历默认为工厂日历。 ⑦MRP参数文件:创建物料MRP视图时的一种快捷方法,MMD1定义一个MRP参数文件,在创建物料MRP视图时,参考这个参数文件,就会将预先定义好的值,直接放进MRP视图中,同时,也是为了控制MRP视图中的某些字段不被更改 ⑧计划参数文件:MRP是否允许,如何允许的最直接依据,当首次运行MRP时,我们首先要建立一个计划参数文件,当我们运行MRP时,系统会自动找这个参数文件中的数据,运行此参数文件中包含的物料,不在参数文件中的物料不会运行MRP。 但是,为什么我们在做项目的时候,没有经历过创建计划参数文件那?那是因为我们系统在上线初始阶段,首先都要运行一次全厂MRP,MD41,在处理代码栏位,会选择NEUPL,这个参数就会帮我们建立一个全厂物料的计划参数文件,所以不需要我们在后台定义了。 转载于SAP学习门户网,原文链接:http://www.sap6.com/xinren/sapdocuments/735811142014/2550.html

SAP中采购货源清单创建的方法有以下几种: 1、ME01 手动逐个创建。 2、ME05 系统自动批量创建。 3、通过信息记录中的菜单“附加”-“源清单”创建。 4、通过采购合同中的菜单“项目”-“维护货源清单”创建。 5、通过计划协议中的菜单“项目”-“维护货源清单”创建。 另外,没有料号的物料也可以建货源清单,只是不能由ME01去建立,而是通过采购合同去建,并且这时会有“排除标识”,可以将相同物料组下的一些料号排除在外。当然,“排除标识”选不选中可以根据实际情况去设。 本文转载于:http://www.sap6.com/learn/mm/073512182014/2697.html

     大家知道生产组织方式典型分为两类:       MTS(Make to Stock) 按库存生产,也叫预投,月计划、备机等 ,按库存生产就是没有接收到客户订单也可以生产的生产模式,例如,某个物料是按库存生产,则这个物料可以提前生产做库存管理,接收客户订单后,直接从库存发货给客户。       MTO(Make to Order) 按订单生产,就是接收到客户订单才进行生产的生产模式,相当于是按订单进行设计,例如,某个物料是接订单生产,则接收到客户订单后,技术部进行图纸的设计,维护好BOM和工艺路线后,再安排生产。       那么SAP是如何控制哪些物料是按库存生产,哪些物料又是按订单生产呢,答案就是计划策略,计划策略是表示计划生产数量与日期的业务过程。在SAP系统中可以使用广泛的生产计划策略,涵盖范围从纯订货型生产到备货型生产。       某些计划策略支持按库存生产。例如,可以预测常规机型月需求量,每天根据这个月需求量安排生产,然后按将库存销售给客户。       某些计划策略支持按订单生产。例如,可以在接收到客户订单时再开始生产。 例如顺德制造工厂,接收到马来西亚公司订单后,开始安排零部件生产,再组装为成品机;       某些计划策略支持按库存与按订单生产的组合方式。例如,我们可以预测零部件的需求,在获得客户订单后,将零部件组装为成品。也就是我们常说的部装化。       本人转载于:SAP生产计划策略杂谈 – SAP学习门户网

在sap中我们经常在做订单发票的时候,经常会遇到数据和金额不对的情况,那么出现这种发票差异,又将如何解决呢?一般出现这样的问题有几种情况: 1、存在库存数量,同时足够差异分摊     差异直接进库存成本  2、无库存数量    差异直接进材差科目  3、存在库存数量,但不够差异分摊     一部分分摊进库存成本,另一部分分摊进材差科目