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Feng Dong

使用银企直连功能时,需要激活PRL并配置EPIC应用。那么在这种情况下,在同一个客户端里,EPIC和F110就会用冲突。激活EPIC后,如果再运行F110,系统会报错。这样就导致了在同一个Client中,EPIC和F110不可以同时使用,发生冲突。 解决方案: 在现实业务中,正常情况下某一个用户只会操作某个公司代码中的付款业务,并且在一个集团 业务中银企直连也仅仅会在中国分公司中使用,也就是说一般情况下,不会出现同一个User既有需求使用F110付款,又需要使用EPIC付款因此呢可以在用户级别进行控制。即为使用EPIC的用户设置用户参数(SU3)FPRL_INTERN = EPIC, 并且把他们的权限设定在公司代码层面。这样,EPIC仅仅针对设定了该参数的用户有效。其他用户可以无影响的继续使用F110

Mirror functionality, like the name described, when you create a transaction, the system can create another transaction with opposite direction automatically. So you do not need to create it again in the system which can

Generally interest condition is set in the master data of security, FWZZ.And the interest is posted after it’s due. But sometimes interest is paid partially before it’s due.And I can think there are two options

在使用会计凭证按月编号功能的过程中,由于会计凭证的产生过相对复杂,MM,SD,AA等模块也会产生会计凭证,处理、控制相对较复杂,偶尔会产生断号的问题。之前也有一些相关的note修复此问题,但是偶尔仍会出现。为此,SAP也提供了标准的调整程序来修复断号。请参照之前的文章会计凭证按月编号和会计凭证按月编号Ⅱ-编号的取值逻辑 在实际使用过程中,对于此类凭证,一般情况下用户均需要将其打印出来。因此,现在有另外一种解决方案,即使用IDCNDOC打印PDF凭证时,按月凭证号才会产生并更新凭证头。从而有效解决了断号问题。 设定:SPRO->Cross-Application Components       ->General Application Functions       ->Cross-Application Document Numbering       ->China       ->Automatic Document Numbering       ->Activate Document Numbering for Company Code 在此路径下,增加了一列Post-Generate. 在针对某个公司代码激活该功能时,如果 1, Activate和Post-Generate同时选中   创建凭证时,编号不产生。只有使用IDCNDOC打印凭证时,才会产生编号。2,Activate选中,Post-Generate未选中    编号会在凭证过账时产生(传统功能)3,Activate不选中,Post-Generate选中    系统报错 注:使用该功能首先需要安装note 2114439 — CN ODN: Enable ODN generation

For MM, part of the flows(called Current portion) like installment repayment can be handled seperately from the deal itself(different VC). And it’s archived by TPM15M. It’s provided via soft modifaction before (note 1515125 )  but

( SAP Online help for DBT) Generally there are some points need to check. 1, DBT generating rule setting  Under customizing:     SPRO->Financial Supply Chain Management         -> Treasury and Risk Management         -> Transaction Manager         -> General

会计凭证按月功能激活之后,下一步需要进行相关的设定。如何激活请参照link会计凭证按月编号的主要设定集中在 SPRO->Cross-Application Components        ->General Application Functions        ->Cross-Application Document Numbering        ->China        ->Automatic Document Numbering 首先需要维护编号组,分两个步骤1,Maintain Number Groups定义编号组的名称2,,Maintain Number Ranges为编号组维护编号。该编号是以会计年度和会计期间为基准的。 之后需要将该编号组分配给对应的公司代码、凭证类型。在此之前,需要维护凭证类,因为将凭证编号分配给凭证类型是通过凭证类来完成的。 凭证类的维护地点在Maintain Document Classes。 维护好了凭证类之后需要将凭证类分配至凭证类型,这样凭证类型和凭证组就对应起来了 这样就进入了最后一步,即分配凭证组Assign Number Group to Company Code。 在这一步,可以对凭证类(即凭证类型)和公司代码指定编号组,并且可以指定编号对应的前缀。 这样在过账时,系统可以根据用户输入的凭证类型找到对应的凭证类。之后,通过公司代码和凭证类可以确定编号组。对于确定的凭证组,最后根据会计年度,会计期间确定凭证编号。

在传统的FI实现中,会计凭证编号是按照会计年度进行编号的。自EHP5起,针对中国客户,SAP提供了凭证按月编号功能-我们称之为ODN。启用该功能后,系统会在传统FI凭证头中的“备选参考”项目中设定按月编号的凭证号。此功能并不会影响传统会计凭证编号,二者之间也没有冲突。 需要进行的相关配置:1,SFW5激活Business Function FIN_LOC_CI_11 和 FIN_LOC_CI_132,在后台在公司代码层面激活按月凭证功能3,完成后台的相关配置   配置路径:   SPRO->Cross-Application Components       ->General Application Functions       ->Cross-Application Document Numbering       ->China       ->Automatic Document Numbering 完成上述的配置后,使用传统的TCode(FB01,FB50等)进行记账时,系统就会按照设定的规则在备选参考项目中设定按月编号的凭证号。 会计凭证按月编号规则:  10位自由组合的字符+凭证类型+财务年度+财务月份+6位凭证号码 另外,针对编号可能会出现的错误以及不一致,SAP提供了ODN的调整程序 RFIDCN_ODN_ADJUSTMENT。 待续。

When doing posting in Treasury, you can generate FI document as usual. Also you can generate payment request in TRM and then do payment via F111 later. In order to create payment request, you first

We have lots of ways to set CO object when posting in TRM. Check note 1885696 for details, it explains in detail. 1, customizing -Financial Supply Chain Management          -Treasury and Risk Management             -General