浅谈S/4HANA Cloud上的自动清账

[BobShen]

业务背景：

应收账款和应付账款会产生客户和供应商的未清项，如何高效而且省力的进行自动清账是财务人员需要知道的基本点。

使用的应用：

操作指引：

根据需要勾选客户、供应商、特别总帐业务和总分类帐科目

运行结果

 

采购到付款流程中的一般流程

订单到收款中的一般流程

可以看到以上标记颜色的部分项目是需要进行清账的。

无法自动清账的可能原因1

手工凭证，但是字段‘分配’为空，无法提供线索给自动清账

方案：在字段‘分配’里手工加入线索

无法自动清账的可能原因2

客户、供应商的主数据维护缺少’排序键值’，导致产生的财务凭证的分配字段 缺少自动清账的线索

方案：主数据里维护’’排序键值“

SSCUI 101971 自动清账的配置

基于默认的配置可以处理一般的自动清账的需要。

GR/IR 科目 -主数据的设置

对于GR/IR科目，需要在排序键值里输入014（采购订单），以便在产生收货凭证和发票校验凭证时自动记录采购订单和采购订单项目号到分配字段，为自动清账提供线索。

客户/供应商的主数据必须设置正确

客户、供应商的主数据需要在排序键值输入009（外部凭证编号）以保证产生的应收账款凭证、预付、预收款凭证的分配字段记录业务凭证号，作为自动清账的线索。