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S/4HANA Cloud应付账款J60中的批量付款功能比较
针对最佳实践功能项 “应付账款J60“中付款功能的一些常见疑问，本文旨在展示 SAP S/4HANA Cloud中两个批量付款功能、以及对比其中的部分功能点（截止至 SAP S/4HANA Cloud 2202版本）：
- 标准付款流程（使用付款建议）
- 中国本地化的付款流程（使用付款申请）
本文内容概要及页签链接如下：
| 1. 标准付款流程（付款建议） | 2. 中国本地化的付款流程（付款申请） | |
| 主要业务角色 |
SAP_BR_AP_ACCOUNTANT CASH_SPECIALIST |
SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_CN SAP_BR_CASH_SPECIALIST_CN SAP_BR_CASH_MANAGER_CN |
| 主要APP | 管理自动付款-管理付款媒介 | 创建付款申请-管理付款申请-发起付款文件 |
| （1） 使用条件 | 新系统默认激活 | 激活付款申请SSCUI：104048 |
| （2）是否支持混合支付、部分支付 | 否 具体操作 | 是 具体操作 |
| （3）是否自带工作流审批 | 否 具体细节 | 是 具体操作 |
| （4）是否支持汇票支付(集成本地化功能) | 否 具体细节 | 是 具体操作 |
| （5）是否支持预付款支付 | 是 具体操作 | 是 具体操作 |
| （6）是否支持批量冲销付款后台作业 | 是 具体操作 | 否 |
| （7）是否支持针对多供应商的付款 | 是 | 否（仅针对特定发票，即特定供应商） |
*手工支付流程 1）非中国本地化的功能过账付款，2）中国本地化的功能 处理发票的付款项目 – 中国。此文暂不详述。
1. 标准付款流程（使用付款建议）
1-1 使用条件：
- 激活条件：新系统默认激活标准的自动付款（使用付款建议）功能。如针对使用中的系统，确保系统未激活中国本地化付款方案。
- 其他条件：参见J60中相关章节的准备工作。
1-2 是否支持混合支付和部分支付： 否。
支持多种付款方式付款，暂不支持混合支付(支持银行转账、应收和应付汇票的组合支付方式)，也不支持部分支付（非预付款情况下，支付某张发票的部分金额）功能。
以下列示自动付款的主要步骤截图，具体操作详见J60测试脚本。
1-2-1 执行付款
【APP: 管理自动付款; 角色: AP_ACCOUNTANT 应付账款会计】
创建自动付款参数，并执行付款建议
执行付款建议
查看付款建议结果
执行付款
查看结果
查看财务凭证（仅针对发票金额全额付款）
1-2-2 创建和下载付款媒介
【APP: 创建付款媒介; 角色：CASH_SPECIALIST 现金管理专家】
下载付款媒介
查看付款媒介摘要
1-3 是否自带工作流审批功能
请参见高级现金操作 J78的测试脚本。需通过SAP Bank Communication Management 银行通信管理支持审批流程付款。
1-4 汇票支付是否与本地化支票管理功能集成：否
管理自动付款的付款功能与中国本地化的支票管理功能，暂无法天然集成。
1-5 是否支持预付款支付： 是
1-5-1 创建预付款申请
【APP: 管理供应商预付款请求; 角色: AP_ACCOUNTANT 应付账款会计】
管理供应商预付款申请
1-5-2 对预付款申请进行付款：执行付款建议和付款
【APP: 管理自动付款; 角色: AP_ACCOUNTANT 应付账款会计】
针对预付款，创建和运行付款建议
查看付款建议结果
执行付款，查看付款结果
1-6 是否支持批量冲销付款后台作业：是
【APP: 计划应付账款作业; 角色: AP_ACCOUNTANT 应付账款会计】
计划应付账款
2. 中国本地化的付款流程（付款申请）
2-1 使用条件：
参照测试脚本J60 中的预备步骤“付款申请”激活付款申请功能.
注意：激活后，管理自动付款的相关功能以及 支付付款项目 中的 处理发票的付款项目 – 中国 （EPIC_ITEM） 应用将无法使用。
2-2 是否支持混合支付： 是。
2-2-1. 创建付款申请
【APP：创建付款申请 – 中国; 角色：AP_ACCOUNTANT_CN】
创建付款申请：选择一条或者多条待付款项
创建付款申请：填写付款申请的详细信息
保存并提交直接提交审批*，查看申请状态
点击提交：查看申请状态
*具体的审批过程详见第2-3步骤。
- 2-2 制定支付方式决策
【APP：管理付款申请 角色：AP_ACCOUNTANT_CN】
制定付款策略
选择付款策略项目1的付款方式
付款策略项目2
点击付款
查询付款结果
付款结果-付款策略项目1-付款凭证
付款结果-付款策略项目2**
**针对付款策略项目2的汇票支付，后续的汇票认领流程请参见步骤2-4。
2-3 是否自带工作流审批流程：是
2-3-1. 进行审批
【APP:管理付款申请; 角色:CASH_MANAGER_CN】
参照J60的测试脚本中预备步骤“付款申请”设置付款审批工作流.
管理付款申请-付款审批
管理付款申请 – 批准或拒绝
管理付款申请 – 审批后状态
2-4 是否支持汇票支付：是
2-4-1 选择汇票的付款策略（同步骤2-2中的付款策略）
【APP:管理付款申请; 角色:CASH_MANAGER_CN】
付款策略项目中，选择付款方式为应付汇票
2-4-2 汇票认领
此处略过汇票的录入过程，举例应付汇票的认领流程。汇票流程涉及的APP和业务流程，详见汇票1WQ的测试脚本.
【APP: 会计的应付汇票交易; 角色:CASH_MANAGER_CN】
筛选和选择相关的事务标识
选择相关的应付汇票，点击过账
输入相关参数，过账
相关的会计凭证生成
在APP管理付款申请– 付款策略项目2中查看状态
混合支付付款结果查询
2-5 是否支持预付款支付： 是
2-5-1创建预付款申请
【APP: 管理供应商预付款请求; 角色: AP_ACCOUNTANT 应付账款会计】
2-5-2创建付款申请
【APP：创建付款申请 – 中国; 角色：AP_ACCOUNTANT_CN】
创建付款申请-预付款
后续付款申请的审批和付款同前面步骤
2-6 是否支持后台作业： 否
结论
应付账款J60中的两种批量付款功能，在对混合支付和部分支付的支持、审批方式、中国本地化汇票功能呢等方面还是有所区别。用户可以依据业务需要进行选择。
参考文档
应付账款 J60 的测试脚本