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Technical Articles
Author's profile photo Sen Li

如何使用备选统驭(对账)科目

简介

这篇短文介绍备选统驭(对账)科目的功能和应用场景

(SAP S/4HANA公有云版本适用)

业务需求

在客户和供应商的主数据中需要维护对账科目,比如国内应收账款科目。这样在销售开票的流程和手工输入客户发票的系统操作中,基于对客户明细账的过账会同时过账到总账科目中。但是基于这个客户的过账可能会用到其他的对账科目,比如手工的客户发票凭证需要记账到其他应收款中。这个时候可以考虑用备选统驭科目这个配置来实现。

系统配置

找到配置路径,添加用到的总账科目

在总账科目主数据应用中,对账科目就绪这个勾选项需要打挑

过账

在输入客户发票应用里明细页签中,总账字段变得可选择。在这里可以选择配置好的对账科目。

总结

这篇短文介绍了备选统驭科目在S/4HANA公有云的用法。截图中的例子是基于对客户的过账。这个功能同样适用于对供应商的过账,比如某一有业务往来的供应商是母公司或者享有公司股权。公司宣布股利分红,财务分录是借:利润分配-应付现金股利 贷:应付股利。这笔贷项凭证就可以通过备选统驭科目的功能来实现。

 

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      11 Comments
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      Author's profile photo Yi-Chun Fang
      Yi-Chun Fang

      Hi Sen Li,

      想请问,备选的统御科目要怎么在期初开账时移转至系统中?

      Author's profile photo Yang Wang
      Yang Wang

      Hi Yi-Chun Fang,

      您好!统驭科目以及备选统驭科目在期初开账时移转至系统中 是用一个Accounts receivable open Item的模板,Alternative Reconciliation Account填写备选统驭(对账)科目。

      SAP Help Portal >> FI - Accounts receivable open item

      “Alternative Reconciliation Account

      To use this field, the following configuration must be predefined:Configure Your Solution  Chart of Accounts  Define Alternative Reconciliation Accounts (search for ID 102631).

      Best regards,
      Yang

      Author's profile photo Jiang hui Gao
      Jiang hui Gao

      请问在总账科目主数据应用中,没有对账科目就绪这个勾选项是什么原因?

      Author's profile photo Sen Li
      Sen Li
      Blog Post Author

      看一下科目,account group 那个选项, 选一个大概,ARAP recon input ready

      Author's profile photo Shi Hao
      Shi Hao

      再请教一下,录入发票的时候,选总账科目可以看到设置的备选统驭,但是点确定选不上,请问什么原因

      Author's profile photo Sen Li
      Sen Li
      Blog Post Author

      看一下 科目主数据 对账科目就绪  是否打挑了

      Author's profile photo Yi-Chun Fang
      Yi-Chun Fang

      Sen Li您好,

      因系统预设的【科目组-ABST】是隐藏【对账科目就绪】的选项,且无法更改将其打开(这部分您可以参考下图);

      请问,您建议自行新增科目组来解决或是有其它方式可以将【对账科目就绪】选项打开吗?

      以上再麻烦您解答了,谢谢。

      Author's profile photo Sen Li
      Sen Li
      Blog Post Author

      不是很清楚,我记得 有标准的科目组默认 统驭科目可以输入 是可选输入的。

      Author's profile photo Ruyi Wen
      Ruyi Wen

      想请问下

      1、配置了备选统驭科目的客户/供应商,每次过账是否都要选择统驭科目?

      2、新增统驭科目,对合并报表有影响不?

      Author's profile photo Sen Li
      Sen Li
      Blog Post Author

      1.默认的统驭科目是维护在业务伙伴主数据的科目,如果需要选择其他的科目才需要手工选择。

      2.新增科目需要在Group reporting 维护和FS item的映射关系,如果需要合并抵消的话需要对应的考虑抵消规则

      Author's profile photo Sen Li
      Sen Li
      Blog Post Author

      1.默认的统驭科目是维护在业务伙伴主数据的科目,如果需要选择其他的科目才需要手工选择。

      2.新增科目需要在Group reporting 维护和FS item的映射关系,如果需要合并抵消的话需要对应的考虑抵消规则。