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如何使用备选统驭(对账)科目
简介
这篇短文介绍备选统驭(对账)科目的功能和应用场景
(SAP S/4HANA公有云版本适用)
业务需求
在客户和供应商的主数据中需要维护对账科目,比如国内应收账款科目。这样在销售开票的流程和手工输入客户发票的系统操作中,基于对客户明细账的过账会同时过账到总账科目中。但是基于这个客户的过账可能会用到其他的对账科目,比如手工的客户发票凭证需要记账到其他应收款中。这个时候可以考虑用备选统驭科目这个配置来实现。
系统配置
找到配置路径,添加用到的总账科目
在总账科目主数据应用中,对账科目就绪这个勾选项需要打挑
过账
在输入客户发票应用里明细页签中,总账字段变得可选择。在这里可以选择配置好的对账科目。
总结
这篇短文介绍了备选统驭科目在S/4HANA公有云的用法。截图中的例子是基于对客户的过账。这个功能同样适用于对供应商的过账,比如某一有业务往来的供应商是母公司或者享有公司股权。公司宣布股利分红,财务分录是借:利润分配-应付现金股利 贷:应付股利。这笔贷项凭证就可以通过备选统驭科目的功能来实现。
Hi Sen Li,
想请问,备选的统御科目要怎么在期初开账时移转至系统中?
Hi Yi-Chun Fang,
您好!统驭科目以及备选统驭科目在期初开账时移转至系统中 是用一个Accounts receivable open Item的模板,Alternative Reconciliation Account填写备选统驭(对账)科目。
SAP Help Portal >> FI - Accounts receivable open item
“Alternative Reconciliation Account
To use this field, the following configuration must be predefined:Configure Your Solution Chart of Accounts Define Alternative Reconciliation Accounts (search for ID 102631).
”
Best regards,
Yang
请问在总账科目主数据应用中,没有对账科目就绪这个勾选项是什么原因?
看一下科目,account group 那个选项, 选一个大概,ARAP recon input ready
再请教一下,录入发票的时候,选总账科目可以看到设置的备选统驭,但是点确定选不上,请问什么原因
看一下 科目主数据 对账科目就绪 是否打挑了
Sen Li您好,
因系统预设的【科目组-ABST】是隐藏【对账科目就绪】的选项,且无法更改将其打开(这部分您可以参考下图);
请问,您建议自行新增科目组来解决或是有其它方式可以将【对账科目就绪】选项打开吗?
以上再麻烦您解答了,谢谢。
不是很清楚,我记得 有标准的科目组默认 统驭科目可以输入 是可选输入的。
想请问下
1、配置了备选统驭科目的客户/供应商,每次过账是否都要选择统驭科目?
2、新增统驭科目,对合并报表有影响不?
1.默认的统驭科目是维护在业务伙伴主数据的科目,如果需要选择其他的科目才需要手工选择。
2.新增科目需要在Group reporting 维护和FS item的映射关系,如果需要合并抵消的话需要对应的考虑抵消规则
1.默认的统驭科目是维护在业务伙伴主数据的科目,如果需要选择其他的科目才需要手工选择。
2.新增科目需要在Group reporting 维护和FS item的映射关系,如果需要合并抵消的话需要对应的考虑抵消规则。