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Reporte de Medios Magnéticos: El formato 1001

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¡Hola a todos!

Continuando con la serie de formatos de informe que recibe por defecto al instalar los informes de conformidad de medios magnéticos, hoy hablaremos sobre el formato 1001.

Si se ha perdido nuestras publicaciones anteriores sobre los informes de conformidad de los soportes de datos magnéticos, puede encontrarlas aquí:

En esta publicación de blog analizaremos tres temas principales:

  • ¿Cuál es el formato de informe 1001?
  • Cómo configurar el formato de informe 1001.
  • ejecución paso a paso del Formato de informe 1001.

¿Cuál es el formato de informe 1001?

En pocas palabras, utilice el Formato de informe 1001 para informar todos los gastos de terceros acumulados por su empresa durante un período de ejercicio, así como el IVA Mayor Valor y la retención de impuestos generados en esos gastos.

En función de las cuentas de mayor que configure en la actividad Customizing Actualizar cuentas de mayor (FICODIANV_GLA), el Formato de informe 1001 extrae la siguiente información para el fichero XML de salida que envía a DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales):

Órdenes de compra que devengaron gastos que se pagaron a terceros, presentes en los recibos de bienes y facturas.

Gastos relacionados con facturas de proveedores, libro de caja y gastos de viajes.

Además, este formato de informe se puede integrar con los sistemas de nómina localizada de SAP para informar los datos de nómina del empleado. Para obtener más información sobre cómo integrar con los sistemas de cálculo de nómina, consulte Integración con sistemas de cálculo de nómina.

Para cada posición de gastos extraída, debe indicar el importe del IVA y las retenciones generadas. El Formato de informe 1001 extrae la información basada en los indicadores de IVA y los indicadores de retención que configure respectivamente en las actividades Customizing Actualizar indicadores de IVA (FICODIANV_VAT) y Actualizar indicadores de retención (FICODIANV_WHLDG).

La versión actual del Formato de informe 1001 se establece en la resolución 000060 de 2017 y entró en productivo en 2019 para declarar el ejercicio de 2018.

Por lo tanto, el gobierno colombiano por medio de DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) lanzó una nueva versión para el Formato de informe 1001, que por lo tanto pasó de la versión 9 a la versión 10.

A continuación, encontrará la información que informa en el archivo de salida XML del Formato de informe 1001 cuando ejecuta este informe en la aplicación Ejecutar informes legales:

ATRIBUTO TÍTULO TIPO LONGITUD CRITERIOS
cpt Clase de posición int 4

De acuerdo a lo especificado en la resolución DIAN.

Estos datos deben notificarse siempre.

tdoc Clase de documento int 2

De acuerdo a lo especificado en la resolución DIAN.

Estos datos deben notificarse siempre.

nid Número de identificación string 20

Rellene estos datos sin guiones, puntos, comas ni espacios en blanco.

Estos datos deben notificarse siempre.

apl1 Primer apellido de la persona que informa string 60 Estos datos son obligatorios para personas físicas.

 

apl2

 

Segundo apellido de la persona que informa

 

string

 

60

Estos datos son obligatorios para personas físicas.

Notifique estos datos si dispone de esta información.

nom1 Nombre de la persona que informa string 60 Estos datos son obligatorios para personas físicas.
nom2 Otros nombres de las personas que informan string 60 Estos datos son obligatorios para personas físicas.
raz Razón social string 450

Estos datos son obligatorios para las personas jurídicas.

Notifique estos datos si dispone de esta información.

dir Dirección

 

string

 

200

Estos datos son obligatorios si el país de residencia es Colombia.
dpto Código de departamento int 2 DANE: código numérico, incluir ceros a la izquierda. Estos datos son obligatorios si el país de residencia es Colombia.
mun Código municipal int 3

DANE: código numérico, incluir ceros a la izquierda.

Estos datos son obligatorios si el país de residencia es Colombia.

pais País de residencia int 4

De acuerdo a lo especificado en la resolución DIAN.

Estos datos deben notificarse siempre.

pago Pagos o créditos en cuentas deducibles long 20

Estos datos deben ser un número positivo y entero. No incluir puntos ni comas.

Estos datos deben notificarse siempre.

pnded Pagos o créditos en cuentas no deducibles long 20

Estos datos deben ser un número positivo y entero. No incluir puntos ni comas.

Estos datos deben notificarse siempre.

 

 

 

ided

 

 

VAT superior a coste o gasto deducible

 

 

 

 

long

 

 

 

20

 

Estos datos deben ser un número positivo y entero. No incluir puntos ni comas.

Estos datos deben notificarse siempre.

inded VAT superior a coste o gasto deducible long 20

Estos datos deben ser un número positivo y entero. No incluir puntos ni comas.

Estos datos deben notificarse siempre.

retp Retención de impuestos practicada (pagada por proveedores) long 20

Estos datos deben ser un número positivo y entero. No incluir puntos ni comas.

Estos datos deben notificarse siempre.

reta Retención de impuestos asumidos (asumidos por la empresa) long 20

Estos datos deben ser un número positivo y entero. No incluir puntos ni comas.

Estos datos deben notificarse siempre.

comun VAT Régimen común de retención de impuestos long 20

Estos datos deben ser un número positivo y entero. No incluir puntos ni comas.

Estos datos deben notificarse siempre.

 

 

 

 

ndom

 

 

 

VAT Retención de impuestos en no domiciliado (proveedor extranjero)

 

 

 

 

long

 

 

 

 

20

 

Estos datos deben ser un número positivo y entero. No incluir puntos ni comas.

Estos datos deben notificarse siempre.

 

 

 

 

 

Importante:

Recuerde que los campos Clase de posición, Clase de documento y Número de identificación se componen de una clave única para el formato de informe 1001 y que esta clave se repite para los registros de cada fichero enviado.

Si notifica un NIT en el campo Número de identificación, utilice el número NIT y su dígito de verificación también.

Más información

Puede encontrar más información sobre los formatos de informe en el portal DIAN: https://www.dian.gov.co/.

 

Antes de ejecutar el Formato de informe 1001 (CO_DIAN_1001), debe configurar las fuentes de datos para la extracción: cuentas de mayor, códigos de IVA e indicadores de retención de impuestos. Veamos qué necesitas hacer.

En primer lugar, debe asignar cuentas de mayor y sus tipos de posición según lo que sea relevante para el formato de informe 1001. También informa de su validez y clasificación.

Para acceder a la actividad Customizing Actualizar cuentas de mayor, vaya a:

Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla del sistema SAP en la transacción SPRO. Hay un resaltado en la estructura para llamar la atención sobre la actividad Customizing Actualizar cuentas de mayor.

En la actividad Customizing Actualizar cuentas de mayor, encontrará la siguiente vista:

Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla de la vista Actualizar cuentas de mayor en el modo de edición.

En esta vista, debe introducir:

El intervalo de cuentas de mayor que son relevantes para el formato de informe 1001.

Las clases de posición para las cuentas de mayor que ha introducido.

La sociedad.

Las fechas de validez.

Clasificación de importe (PAGO para pagos o haberes en cuentas deducibles y PNDED para pagos o haberes en cuentas no deducibles).

Continuando, debe especificar todos los códigos de identificación de IVA y los códigos de cuenta clave en la actividad Customizing Actualizar códigos de IVA.

Para acceder a la actividad Customizing Actualizar códigos de IVA, vaya a:

Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla del sistema SAP en la transacción SPRO, con un resaltado en la estructura para llamar la atención sobre la actividad Customizing Actualizar códigos de IVA.

En la actividad Customizing Actualizar códigos de IVA, encontrará la siguiente vista:

Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla de la vista Actualizar códigos de IVA en el modo de edición.

En más detalles, en esta vista puede introducir:

Códigos de IVA que son relevantes para el formato de informe 1001.

Los tipos de artículo para los códigos de IVA que ha introducido. Asegúrese de utilizar el mismo tipo de posición DIAN configurado en la actividad Customizing Actualizar cuentas de mayor.

Esquema de impuestos para los códigos de IVA introducidos.

Clave de cuenta para los indicadores de IVA introducidos.

Las fechas de validez.

La clasificación de importe (IDED para IVA superior a coste o gasto deducible e INDED para IVA superior a coste o gasto no deducible).

 

Puede encontrar más detalles sobre el IVA en el formato de informe 1001 aquí: Informes de conformidad de soportes de datos magnéticos: IVA superior al importe de coste en formato de informe 1001.

Por último, debe especificar todos los códigos de retención de impuestos que actualiza en la actividad Customizing Actualizar códigos de retención de impuestos.

Para acceder a la actividad Customizing Actualizar códigos de retención de impuestos, vaya a:

Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla del sistema SAP en la transacción SPRO, con un resaltado en la estructura para llamar la atención sobre la actividad Customizing Actualizar códigos de retención de impuestos.

En la actividad Customizing Actualizar códigos de retención de impuestos, encontrará la siguiente vista:

Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla de la vista Actualizar códigos de retención de impuestos en el modo de edición.

En esta vista debe introducir:

Códigos de retención de impuestos que son relevantes para el formato de informe 1001.

Las clases de posición para los códigos de retención de impuestos que ha introducido. Asegúrese de utilizar el mismo tipo de posición DIAN configurado en la actividad Customizing Actualizar cuentas de mayor.

Clave de país o región.

Las fechas de validez.

La clasificación del importe (RETP para retención de impuestos practicada (pagada por los proveedores), RETA para la retención de impuestos asumida (asumida por la empresa), COMUN para el régimen común de retención de impuestos de IVA y NDOM para la retención de impuestos de IVA sobre no domiciliados (proveedor extranjero).

Después de actualizar las fuentes de datos relevantes para la extracción, puede fijar un umbral para el importe mínimo.

Vaya a Guía de implementación de Customizing de SAP > Contabilidad financiera > Contabilidad principal > Operaciones periódicas > Informe > Comunicaciones externas: Colombia > Soportes de datos magnéticos (DIAN) > Definir importe mínimo para formatos de informe (FICODIANV_MINAMT) y defina un umbral para el cálculo del importe mínimo.

Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla del sistema SAP en la transacción SPRO, con un resaltado en la estructura para llamar la atención sobre la actividad Customizing Definir importe mínimo para formatos de informe.

Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla de la vista Definir importe mínimo para formatos de informe en el modo de edición.

¡Está listo! Después de configurar estas configuraciones, el Formato de informe 1001 extrae y organiza automáticamente la información relevante en un archivo de salida XML que puede enviar a DIAN.

Consulte la ejecución paso a paso del Formato de informe 1001:

Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: Las imágenes son capturas de pantalla del paso que se está describiendo.

 

1 – En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, seleccione la aplicación Ejecutar informes de conformidad.

2 – Filtre por el formato de informe CO_DIAN_1001 y seleccione la ejecución que desea ejecutar.

3 – Seleccione New Run.

4 – Introduzca los parámetros necesarios y seleccione Run.

5 – Cuando la ejecución se haya generado correctamente, selecciónela para ver los detalles.

6 – Seleccione el archivo generado y haga clic en Download.

7: Su archivo de salida XML está listo para que lo envíe a DIAN.

Esperamos que esta publicación de blog sea útil para usted. Ahora conoce los detalles del formato de informe 1001 y puede cumplir con los requisitos legales de DIAN.

Encontrará toda la documentación para Informes de conformidad del soporte de datos magnético para Colombia en el SAP Help Portal, en help.sap.com/viewer/s4h_op_colombia.

Si tiene dudas sobre los soportes de datos magnéticos en Colombia, también puede consultar la nota SAP FAQ for Magnetic Media.

¿Le falta información sobre los informes de conformidad de los medios magnéticos? Háganos saber en los comentarios. Su pregunta puede ser el tema de nuestro próximo post.

Y no olvide seguir la etiqueta Conformidad de documentos e informes para estar atento a las noticias sobre los informes de conformidad de los soportes de datos magnéticos para Colombia.

Nos vemos en la siguiente publicación,

Ariel Dias

#SAPGoGlobal #SAPLocalización

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