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A partir do S/4HANA 2020 teremos uma nova configuração no dado mestre do razão para o novo tipo de conta de caixa.
Sigam este passo a passo de como implementar esta nova solução bancária com menos contas contábeis criadas. A conta bancária principal ganha o potencial de conta de reconciliação permitindo assim a criação de novas contas correntes sem a necessidade de configuração de meios de pagamentos para a nova conta corrente.
Vídeo:
Telas da apresentação:
Com a Conta de Reconciliação Bancária a conta razão do banco transitória recebe lançamentos diretos das operações financeiras.
Para cada Conta corrente criada são também criadas o conjunto de contas bancárias para contabilização.
No desenho anterior eram utilizadas contas do banco principal e Transitórias para diferentes Bancos da Empresa (1 contas banco para 2 transitórias totalizando 3 para cada Banco)
No desenho atual são utilizadas mesmas contas do banco principal e Transitórias para diferentes Bancos da Empresa (1 contas banco para 2 transitórias totalizando 3 para todos os Bancos)
No Dado Mestre da Conta Contábil Bancária a Conta Banco Principal deverá ter o parâmetro GLACCOUNT_SUBTYPE = “B” – Conta de Reconciliação Bancária
Para a Conta Banco Transitória o parâmetro será GLACCOUNT_SUBTYPE = “S” –Subconta bancária.
No aplicativo para atualizar Banco da Empresa deverá conter a conta banco principal para o ID Conta.
FBZP - Subconta bancária desabilitada para entrada manual
Determinação de retorno bancário: OT83 e S_ER9_11001586
Processamento do programa de pagamento automático
Conta Transitória Lançada para saída bancária
Conteúdo Assimilado:
Obrigado a todos que se interessaram neste conteúdo. Deixem seus comentários com dúvidas e perguntas. Terei o prazer em responder a todos.
Até o Próximo Blog!
A partir do S/4HANA 2020 teremos uma nova configuração no dado mestre do razão para o novo tipo de conta de caixa.
Sigam este passo a passo de como implementar esta nova solução bancária com menos contas contábeis criadas. A conta bancária principal ganha o potencial de conta de reconciliação permitindo assim a criação de novas contas correntes sem a necessidade de configuração de meios de pagamentos para a nova conta corrente.
Vídeo:
Telas da apresentação:
Com a Conta de Reconciliação Bancária a conta razão do banco transitória recebe lançamentos diretos das operações financeiras.
Para cada Conta corrente criada são também criadas o conjunto de contas bancárias para contabilização.
No desenho anterior eram utilizadas contas do banco principal e Transitórias para diferentes Bancos da Empresa (1 contas banco para 2 transitórias totalizando 3 para cada Banco)
No desenho atual são utilizadas mesmas contas do banco principal e Transitórias para diferentes Bancos da Empresa (1 contas banco para 2 transitórias totalizando 3 para todos os Bancos)
No Dado Mestre da Conta Contábil Bancária a Conta Banco Principal deverá ter o parâmetro GLACCOUNT_SUBTYPE = “B” – Conta de Reconciliação Bancária
Para a Conta Banco Transitória o parâmetro será GLACCOUNT_SUBTYPE = “S” –Subconta bancária.
No aplicativo para atualizar Banco da Empresa deverá conter a conta banco principal para o ID Conta.
FBZP - Subconta bancária desabilitada para entrada manual
Determinação de retorno bancário: OT83 e S_ER9_11001586
Processamento do programa de pagamento automático
Conta Transitória Lançada para saída bancária
Conteúdo Assimilado:
- Objetos de configuração para estrutura de bancos no SAP
- Atribuições do Dado Mestre da conta contábil para Subconta e Conta Banco Principal como Conta de Reconciliação bancária
- Configurações da determinação de Conta contábil bancária
- Configurações da Conta símbolo para retorno bancário
- Demonstração do programa de pagamento automático
Obrigado a todos que se interessaram neste conteúdo. Deixem seus comentários com dúvidas e perguntas. Terei o prazer em responder a todos.
Até o Próximo Blog!
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