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S/4HANA Cloud ES如何实现红字冲销销售开票凭证产生的财务凭证?

业务背景:

客户咨询销售开票(Billing)之后发现错误,需要冲销开票以及产生的财务凭证,发现无法实现红字冲销,请问如何实现这一功能,不让借贷方虚增金额?

功能解释:

要实现红字冲销销售发票的财务凭证,需要根据BD9的步骤4.24允许在取消开票中进行负过账(中国来实现,详细步骤如下:

测试步骤编号 测试步骤名称 指令 预期结果 通过/失败/注释
1 登录 作为 身份登录到 SAP Fiori 快速启动板 开票员 。 随即显示 SAP Fiori 快速启动板。
2 访问应用 打开 更改开票凭证 (VF02) 。 另一个 更改开票凭证 屏幕。
3 输入开票

在 更改开票凭证屏幕 ,在下方输入 字段并选择 继续 。

开票凭证 : <上一步骤中创建的开票编号>

随即显示开票凭证。
4 取消开票 在 开票项目屏幕概览 ,选择 更多 > 开票凭证 > 取消 。 另一个 取消开票 屏幕。
5 输入冲销原因

在 缺省数据 标签上,输入以下数据:

●    开票日期 : <当前日期>

●    冲销原因 : 01

在 待处理的凭证 标签中,选择凭证,然后选择 保存 。

开票凭证已取消,并显示消息: Document XXXXXXXX saved 。

但是有个限制,只能使用app更改开票凭证里的冲销功能才能实现;

如果使用app管理开票凭证 或者 app 创建开票凭证里的取消功能,就无法产生红字冲销凭证,只能产生蓝字冲销的结果,也就会虚增借贷方的金额。

功能更新:

从2102版本开始,在Sales(销售)下新增了1组配置来实现完整的灵活开票凭证过账,可以无缝实现销售凭证冲销产生财务凭证红字冲销的效果(以上三个APP的冲销功能都可以实现)。

如下图标记红框的部分就是灵活开票过账能实现的红字冲销的部分功能。

本篇仅仅介绍这个功能。

相关配置:

一共有4步配置

第一步,是可选配置。标准交付4个字段,开票类型、销售组织、公司代码和销售凭证类型为后续决策树的配置作为输入参数,用户可以根据业务需要,定义客户化字段作为额外的输入参数。一般来说,这一步不需要配置。

第二步,需要根据标准的公式SAP_EXAMPLE_FORMULA_REF复制定义自己国家(比如:CN)的公式,然后再配置公式任务、决策表等。

 

第三步,复制标准例程3000024到自定义的例程,比如: 3000099

第四步,分配自定义例程到国家/地区

结果显示:

配置了灵活开票凭证过账的国家(CN)及公司代码(1310)的冲销结果,如下:是红字冲销,包括试算平衡表,科目余额表等都是这个效果。

比较下没有配置的国家(DE)及公司代码(1010)的冲销发票的结果,如下,还是蓝字冲销

参考文档:

https://help.sap.com/viewer/a376cd9ea00d476b96f18dea1247e6a5/LATEST/zh-CN/f99ae99a1ef74ba7b5a0f6c9c699aaf2.html

 

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