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Author's profile photo Bob Shen

浅谈如何在S/4HANA Cloud里对未清项使用和实现收付款的剩余金额功能

背景

最近客户提到供应商想使用剩余支付应该使用哪个APP进行操作呢,先增加一个例子:使用剩余支付之后,原应付100(变为已清)产生于2021年1月1日,付款 60(变为已清)发生于2021月2月1日, 新增未清项目40,全额付款到期日使用2021年1月1日或者2月1日。

应用

涉及到两个应用

对供应商使用app 过账付款(ID F1612)

对客户使用app过账收款 (ID F1345)

业务操作演示:

  1. 对于供应商1000717,有一笔2000元的应付账款,已经逾期。
  2. 点击app过账付款 (ID F1612)
  3. 假设这次以剩余金额1800元来付款,也就是说实际付款200元。在过账付款的操作界面上,输入如图所示的必需的字段值,选择按钮显示项目
  4. 该供应商的所有未清项会显示在左边的未清项窗口。
  5. 在左边的待清算的项目窗口,选择设置按钮,选择如下两个字段,剩余金额原因代码 (如果没有定义过为剩余金额方式的原因代码,到配置部分进行配置)
  6. 可以保存视图为剩余金额支付,以便下次使用
  7. 新视图显示如下

  8. 点击未清项窗口里的2000元的行项目上的清算按钮
  9. 调整剩余金额为-1800,选择原因代码为Y01(需自行配置)
  10. 模拟并过账
  11. 进入app管理供应商行项目,选择状态为所有项目,显示结果,可以看到原始的2000元这笔已经被清账了,产生了一笔新的1800元的未清项,而且到期日依然使用的是2000元的那笔的到期日,从而没有影响到账龄的计算。(现在预交付的配置是默认到期日使用原发票的到期日)

    主数据及配置部分:

  12. 检查所处理的供应商/客户的在公司代码下业务伙伴主数据的使用的Tolerance group
  13. 配置点102923, 预交付的Tolerance group 都是默认选择货物的支付条款,表明继承原发票的到期日
  14. 配置点103106 配置原因代码按照公司代码来配置为剩余支付所需的原因代码,比如Y01,注意请不要勾选第一个勾选框(如下图标记黄色的)

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