Enterprise Resource Planning Blogs by SAP
Get insights and updates about cloud ERP and RISE with SAP, SAP S/4HANA and SAP S/4HANA Cloud, and more enterprise management capabilities with SAP blog posts.
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
BobShen
Product and Topic Expert
Product and Topic Expert
从上一篇博文 从S/4 HANA Cloud ES 2102总账科目手工清账使用的应用变化谈起来讲到app 过账(含清账)已弃用,有许多客户对应收和应付的调整如何操作有疑惑,比如:不使用app 过账(含清账),该使用哪个app?具体的操作细节是什么?这篇文章就对这些问题进行详细阐述。

使用哪个app来替代过账(含清账)?


应该使用app 付款清账 手动清账(F1367),基于标准角色AP_ACCOUNTANT



具体的操作细节是什么?


以从供应商(应付)调整到客户(应收)举例:

进入该app之后,不需要输入任何值,直接点击清算未清项目,在跳出的对话框里输入你需要调整的供应商/公司代码,选择确定并继续。


抬头部分,根据业务需要,更改日记账分录类型为如下类型之一

AA AB AD BC BD BI CL DA DD DG DR DV EU EX KA KD KG KN KR RE RK RN RV SA UE ZP ZR ZS ZV ---用于非公司间过账,适用于总账科目/供应商/客户/资产/物料等科目类型

CC SU UF ------用于公司间过账,适用于总账科目/供应商/客户/资产/物料等科目类型

这次选择KA – 供应商凭证为日记账分录类型



选择科目过账(0.00 EUR部分(括号中的部分会根据系统设置不同而显示不同货币),

输入你要调整的供应商金额,比如:借方金额(EUR)100,然后选择添加


会出现一行新项目如下,选择合适的客户代码,并输入贷方金额(EUR)100,


如此类推,可以继续增加需要调整的行项目。

选择模拟,可以在过账前检查下是否满足要求。


检查无误之后,选择过账


类似的,如果是从客户(应收)调整到供应商(应付),可以采用如下app收款清账 手动清账( F0773),基于标准角色AR_ACCOUNTANT

1 Comment