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S/4 HANA Cloud 2102开始弃用app过账(含清账)之后对应收和应付的调整如何操作?

从上一篇博文 从S/4 HANA Cloud ES 2102总账科目手工清账使用的应用变化谈起来讲到app 过账(含清账)已弃用,有许多客户对应收和应付的调整如何操作有疑惑,比如:不使用app 过账(含清账),该使用哪个app?具体的操作细节是什么?这篇文章就对这些问题进行详细阐述。

使用哪个app来替代过账(含清账)?

应该使用app 付款清账 手动清账,基于标准角色AP_ACCOUNTANT

具体的操作细节是什么?

以从供应商(应付)调整到客户(应收)举例:

进入该app之后,不需要输入任何值,直接点击清算未清项目,在跳出的对话框里输入你需要调整的供应商/公司代码,选择确定并继续。

抬头部分,根据业务需要,更改日记账分录类型为如下类型之一

AA AB AD BC BD BI CL DA DD DG DR DV EU EX KA KD KG KN KR RE RK RN RV SA UE ZP ZR ZS ZV —用于非公司间过账,适用于总账科目/供应商/客户/资产/物料等科目类型

CC SU UF ——用于公司间过账,适用于总账科目/供应商/客户/资产/物料等科目类型

这次选择KA – 供应商凭证为日记账分录类型

选择科目过账(0.00 EUR部分(括号中的部分会根据系统设置不同而显示不同货币),

输入你要调整的供应商金额,比如:借方金额(EUR)100,然后选择添加

会出现一行新项目如下,选择合适的客户代码,并输入贷方金额(EUR)100,

如此类推,可以继续增加需要调整的行项目。

选择模拟,可以在过账前检查下是否满足要求。

检查无误之后,选择过账

类似的,如果是从客户(应收)调整到供应商(应付),可以采用如下app,基于标准角色AR_ACCOUNTANT

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