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Author's profile photo Bob Shen

从S/4 HANA Cloud ES 2102总账科目手工清账使用的应用变化谈起来

刚发布的2102版本里,提示的一个更新点是

sap_br_gl_accountant业务角色包括三个清账应用程序已弃用

这些应用程序在2102版本默认情况下不会出现在SAP Fiori launchpad,而只能从App Finder里找到。

从2102版本开始,请使用gl_accountant角色的客户开始弃用这三个应用程序。而应该使用app清账总账科目-手动清账(F1579)。

这个app是一个真正的Fiori应用程序,同时当客户正确地限定业务目录的限制类型时,它可以更好地实现职责划分的需求。

对有未清项管理的普通总账科目清账,参照https://rapid.sap.com/bp/scopeitems/J58

Accounting and Financial Close (‏J58‏) – step 4.29  Clear G/L Accounts – Manual Clearing

Clear G/L Accounts – Manual Clearing (F1579).

如果没有大的问题,这三个应用程序将在未来版本被删除。

另外,客户还问到用什么app来实现对客户/供应商的未清项的手工清账?

对客户未清项账户清账,参照https://rapid.sap.com/bp/scopeitems/J59

Accounts Receivable (‏J59‏) – step 4.5.6  Clear Open Items Manually

Clear Incoming Payments – Manual Clearing (F0773).

 

对供应商未清项账户清账,参照https://rapid.sap.com/bp/scopeitems/J60

Accounts Payable (‏J60‏) – step 4.16.5 Clear Open Items

Clear Outgoing Payments – Manual Clearing (F1367)

 

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      10 Comments
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      Author's profile photo wen guo
      wen guo

      HI,Bob,感谢你的分享,对我们很有帮助。

      但是我们还有一个疑问,对于既不属于供应商也不属于客户的

      贷方是银行/贷方是总账科目该用哪个APP进行操作呢?

      Author's profile photo Bob Shen
      Bob Shen
      Blog Post Author

      Hi Wen Guo,

      如我文中所写,

       

      对有未清项管理的普通总账科目清账,参照https://rapid.sap.com/bp/scopeitems/J58

      Accounting and Financial Close (‏J58‏) – step 4.29  Clear G/L Accounts – Manual Clearing

      Clear G/L Accounts – Manual Clearing (F1579).

      Author's profile photo Jun Zhang
      Jun Zhang

      如果供应商想使用剩余支付应该使用哪个APP进行操作呢?

      Author's profile photo Bob Shen
      Bob Shen
      Blog Post Author

      确认一下,您所提到的剩余支付,是不是下面的例子,

      原应付100(变为已清)产生于2021年1月1日,付款 60(变为已清)发生于2021月2月1日, 新增未清项目40

      对未清项目40的账龄日期是否是要跟着原应付100的日期一样(2021年1月1日),还是变成支付的那一天也行(2021年2月1日)?

      Author's profile photo Jun Zhang
      Jun Zhang

      剩余支付就是会增加新的未清项,日期会变成2月1日

      Author's profile photo Bob Shen
      Bob Shen
      Blog Post Author

      就这个业务场景,先不管现在系统是否自动设置日期为2月1日。从会计实务实践来讲,2021年1月1日 和 2021年2月1日,哪一个是正确的呢?

      Author's profile photo Jun Zhang
      Jun Zhang

      业务上面显示2月1日就可以

      Author's profile photo Bob Shen
      Bob Shen
      Blog Post Author

      那不是账龄又拉长了?供应商要哭了

      Author's profile photo Bob Shen
      Bob Shen
      Blog Post Author

      剩余支付的操作,请见新blog

       

      Author's profile photo Jun Zhang
      Jun Zhang

      剩余支付就是会增加新的未清项,日期会变成2月1日