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从S/4 HANA Cloud ES 2102总账科目手工清账使用的应用变化谈起来
刚发布的2102版本里,提示的一个更新点是
sap_br_gl_accountant业务角色包括三个清账应用程序已弃用
这些应用程序在2102版本默认情况下不会出现在SAP Fiori launchpad,而只能从App Finder里找到。
从2102版本开始,请使用gl_accountant角色的客户开始弃用这三个应用程序。而应该使用app清账总账科目-手动清账(F1579)。
这个app是一个真正的Fiori应用程序,同时当客户正确地限定业务目录的限制类型时,它可以更好地实现职责划分的需求。
对有未清项管理的普通总账科目清账,参照https://rapid.sap.com/bp/scopeitems/J58
Accounting and Financial Close (J58) – step 4.29 Clear G/L Accounts – Manual Clearing
Clear G/L Accounts – Manual Clearing (F1579).
如果没有大的问题,这三个应用程序将在未来版本被删除。
另外,客户还问到用什么app来实现对客户/供应商的未清项的手工清账?
对客户未清项账户清账,参照https://rapid.sap.com/bp/scopeitems/J59
Accounts Receivable (J59) – step 4.5.6 Clear Open Items Manually
Clear Incoming Payments – Manual Clearing (F0773).
对供应商未清项账户清账,参照https://rapid.sap.com/bp/scopeitems/J60
Accounts Payable (J60) – step 4.16.5 Clear Open Items
Clear Outgoing Payments – Manual Clearing (F1367)
HI,Bob,感谢你的分享,对我们很有帮助。
但是我们还有一个疑问,对于既不属于供应商也不属于客户的
贷方是银行/贷方是总账科目该用哪个APP进行操作呢?
Hi Wen Guo,
如我文中所写,
对有未清项管理的普通总账科目清账,参照https://rapid.sap.com/bp/scopeitems/J58
Accounting and Financial Close (J58) – step 4.29 Clear G/L Accounts – Manual Clearing
Clear G/L Accounts – Manual Clearing (F1579).
如果供应商想使用剩余支付应该使用哪个APP进行操作呢?
确认一下,您所提到的剩余支付,是不是下面的例子,
原应付100(变为已清)产生于2021年1月1日,付款 60(变为已清)发生于2021月2月1日, 新增未清项目40
对未清项目40的账龄日期是否是要跟着原应付100的日期一样(2021年1月1日),还是变成支付的那一天也行(2021年2月1日)?
剩余支付就是会增加新的未清项,日期会变成2月1日
就这个业务场景,先不管现在系统是否自动设置日期为2月1日。从会计实务实践来讲,2021年1月1日 和 2021年2月1日,哪一个是正确的呢?
业务上面显示2月1日就可以
那不是账龄又拉长了?供应商要哭了
剩余支付的操作,请见新blog
剩余支付就是会增加新的未清项,日期会变成2月1日