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SAP S/4 HANA CLOUD: 灵活开票凭证过账

这篇文章描述了SAP S/4 HANA CLOUD具体配置步骤来满足定制化需求规则:系统对开票凭证日记账分录的基准日期与参考凭证定义规则 (例如,信贷备忘录,借方备忘录,等等)。这个扩展场景是使用基本业务配置(SSCUIs)实现的。

业务需求

标准开票凭证过账:当开票凭证(例如发票或贷记通知单)过账到财务会计时,系统从开票凭证中分配一个固定起息日期到最终日记账分录的基准日期,而日记账分录的参考凭证字段为空。然而这样的标准设定并不能满足于所有客户业务使用场景,开票凭证过账会因国家而异。所以可以使用灵活的开票凭证过账方式,它是基于对特定开票凭证属性来控制日记账分录的基准日期与参考凭证。

系统实现

对于SSCUI,相信大家都不会陌生,这里不做过多介绍,直接搜索500468(财务会计开票集成的自定义调整)

    • 【可选】步骤一:定义灵活开票凭证过账的参数目录条目,您可以自定义开票凭证字段作为CPF(配置参数和算法)灵活开票凭证过账的参数,如果您创建了与此相关的自定义字段,这将非常有帮助。 详细信息可以参考SSCUI的配置帮助,这里不做扩展。

    • 步骤二:定义灵活开票凭证过账的公式(ID 103883),你可以创建新的公式Z_MY_FORMULA,可以COPY预提供公式SAP_EXAMPLE_FORMULA_REF创建。

选择自定义公式,双击Formula Tasks

然后您可以分配参数优先级和定义决定表,案例:

具体参数规则详细案例介绍:

输入参数 结果参数
操作 开票类型 参考凭证 条件性基准日期
= G2
= G2 X
= G2 X X

基于不同表中参数的系统表现:

    1. 场景1:参考凭证(为空),条件性基准日期(为空),贷项凭证的基准日期提前与发票的基准日期

      发票XXXXXX1

      日记账XXXXXX2 (发票)

      起息日:23.08.2020

      基准日:23.08.2020

      贷项凭证XXXXXX3

      日记账XXXXXX4(贷项凭证)

      起息日:21.08.2020

      开票日:21.08.2020

      基准日:21.08.2020

      凭证参考:为空

    2. 场景2:参考凭证(为空),条件性基准日期(勾选),贷项凭证的基准日期提前与发票的基准日期

      发票XXXXXX1

      日记账XXXXXX2 (发票)

      起息日:23.08.2020

      基准日:23.08.2020

      贷项凭证XXXXXX3

      日记账XXXXXX4(贷项凭证)

      起息日:21.08.2020

      开票日:21.08.2020

      基准日:23.08.2020

      凭证参考:为空

    3. 场景3:参考凭证(勾选),条件性基准日期(勾选),贷项凭证的基准日期提前与发票的基准日期

      发票XXXXXX1

      日记账XXXXXX2 (发票)

      起息日:23.08.2020

      基准日:23.08.2020

      贷项凭证XXXXXX3

      日记账XXXXXX4(贷项凭证)

      起息日:21.08.2020

      开票日:21.08.2020

      基准日:23.08.2020

      凭证参考:XXXXXX2

    • 步骤三:定义灵活开票凭证过账的自定义例程(103884):创建新的例程编号并分配自定义公式

    • 步骤四:分配自定义例程到纳税启运国家/地区(103885):

    总结

    客户可以根据自己的需求来使用灵活开票凭证过账进行配置。当所有配置正确时,相关开票类型的日记账分录创建时,系统会调用CPF公式来决定基准日期和参考凭证。

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