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Reporte de Medios Magnéticos: El Formato 1003
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¡Hola a todos!
Hoy conocerá más sobre el Formato 1003 para la generación de informes de Medios Magnéticos en Colombia.
Como de costumbre, si ha perdido nuestros puestos anteriores, puede encontrarlos aquí:
- Reporte de Medios Magnéticos: Determinación de dirección para registros de cuantías menores
- Reporte de Medios Magnéticos: Códigos de Municipio en Datos Maestros
- Magnetic Media Compliance Reports: The 1009 Report Format
El formato 1003
¿Cómo se puede utilizar el Formato 1003?
Utilice el Formato 1003 para informar de los importes de retención de impuestos cargados por sus clientes.
A continuación encontrará la información que notifica en el archivo de salida XML del Formato 1003 al ejecutar este informe en la aplicación Ejecutar informes de conformidad (Run Compliance Reports):
| ATRIBUTO | DENOMINACION CASILLA | TIPO | LONGITUD | CRITERIOS |
| cpt | Concepto | int | 4 | De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse. |
| tdoc | Tipo de Documento | int | 2 | De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse. |
| nid | Número de Identificación | string | 20 | Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse. |
| dv | Digito de Verificación | int | 1 | Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse. |
| apl1 | Primer Apellido del informado | string | 60 | En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. |
| apl2 | Segundo Apellido del informado | string | 60 | En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. |
| nom1 | Primer Nombre del informado | string | 60 | En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. |
| nom2 | Otros Nombres del informado | string | 60 | En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. |
| raz | Razón Social del Informado | string | 450 | En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse. |
| dir | Dirección | string | 200 | Siempre debe informarse. |
| dpto | Código del Departamento | int | 2 | Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe informarse. |
| mcpo | Código del Municipio | int | 3 | Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe informarse. |
| valor | Valor acumulado del pago o abono sujeto a Retención en la fuente | double | 20 | El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe informarse. |
| ret | Retención en la fuente que le practicaron | double | 20 | El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe informarse. |
Puede encontrar más información sobre los formatos de Medios Magnético en el portal DIAN: https://www.dian.gov.co.
¿Cómo configurar el formato 1003?
Antes de ejecutar el formato 1003, debe configurar las fuentes de datos para la extracción, que para el formato 1003 son los códigos de retención de impuestos que actualiza en la actividad Customizing Actualizar Códigos de Retención de Impuestos (FICODIANV_WHLDG). Puede encontrar esta configuración en Guía de implementación de customizing de SAP > Gestión financiera > Contabilidad principal > Operaciones periódicas > Declarar > Reporting legal Colombia > Reporte de medios magnéticos (DIAN) > Configurar fuentes de datos para formatos > Actualizar códigos de retención fiscal (FICODIANV_WHLDG).
En la vista, debe introducir los conceptos, el código de país, el tipo de retención para importes base, los códigos de retención de impuestos y sus valideces.
Con esta configuración, el formato 1003 extrae los impuestos y los importes base utilizados en sus facturas de cliente y los separa en los conceptos correctos. Las demás configuraciones relevantes para el informe se rellenan previamente con el set de configuraciones Colombia DIAN BC Set (FICODIAN_BCSET).
¡Y ya lo hemos hecho! Ahora puede continuar con la ejecución del informe.
Esta es la ejecución paso a paso de cómo hacerlo también:
1 – En SAP Fiori Launchpad, seleccione la aplicación Ejecutar informes de conformidad (Run Compliance Reports).
2 – Filtre por el formato CO_DIAN_1003 y seleccione la ejecución que desea ejecutar.
3 – Seleccione Nueva ejecución.
4 – Indique los parámetros necesarios y seleccione Ejecutar.
5 – Seleccione el archivo generado y elija Descargar.
6 – ¡Hecho! Su archivo de salida XML está listo para que lo envíe a la DIAN. (Ejemplo de archivo de salida XML para el formato de informe 1003).
Esperamos que esta publicación de blog sea útil para usted. Ahora conoce los detalles del formato 1003 y puede seguir cumpliendo con los requisitos legales de DIAN.
Si tiene dudas sobre los formatos de Medios Magnéticos, consulte nuestra nota SAP de preguntas frecuentes.
¿Desea obtener más información sobre los formatos de Medios Magnéticos en ACR? Consulte Magnetic Media (https://help.sap.com/viewer/s4h_op_colombia) en el SAP Help Portal.
¿Le falta información sobre los formatos de Medios Magnéticos? Déjanos saber en los comentarios que aparecen a continuación. Tus dudas pueden ser el tema de nuestra próxima publicación.
Hasta la siguiente publicación,
Mariana
#ACR #SAPGoGlobal #SAPLocalization
Esta publicación también se tradujo del inglés al español utilizando el portal de traducción de SAP. ¡Compruébelo!