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Personal Insights

Maratona da F110 – Programa de Pagamento Automático

Este blog irá comentar as minhas dicas para executar o Programa de Pagamento Automático (transação F110) da melhor maneira, possível, e também realizar a correta leitura e correção dos erros. Eu sempre recomendo a todos que façam um banco de dados da F110, pois muitos erros se repetem com frequência. Trata-se de uma transação que depende de Configuração, Dado Mestre, Partidas em Aberto e critérios de seleção bem estabelecidos.

Esta executa duas funções muito importantes no Contas a Pagar e Contas a Receber: É realizada a Compensação da Fatura de Cliente ou Fornecedores de forma massiva, e também a geração do arquivo de remessa bancária para envio para o banco.

As configurações do Programa de Pagamento Automático são realizadas através da trasação de Customizing: FBZP, OB47, SM30: J_1BFORCODE, OBBA, OBBB e OBBD

Vejam maiores detalhes aqui na Wiki da Comunidade.

 

Conforme a transação é de grande importância, os erros merecem uma atenção especial em qulquer projeto ou suporte. Vejam abaixo 7 dicas de como executar o processamento da F110 e análise de problemas:

 

Vídeo 1 – ERROS na F110: Proposta bloquada por outra proposta existente (Duração: 03’40”)

Vídeo 2 – ERROS na F110: Definição do Layout da Remessa (Duração: 05’46”)

Vídeo 3 – ERROS na F110: Defnição da Instrução bancária e do Meio de Pagamento (Duração: 06’57”)

Vídeo 4 – ERROS na F110: Erros nos critérios de Seleção (Duração: 04’18”)

Vídeo 5 – Boletos a pagar e anatomia do código de Barras (Duração: 04’03”)

Vídeo 6 – Automatização do Contas a Pagar (Duração: 04’33”)

Vídeo 7 – F110 Contas a receber e retorno de cobrança (Duração: 07’11”)

 

Vídeos:

 

Vídeo 1 – ERROS na F110: Proposta bloquada por outra proposta existente (Duração: 03’40”)

A F110 é uma transação muito importante e de maneira alguma não pode parar, qualquer problema que ocorra deve ser resolvido imediatamente.

 

Vídeo 2 – ERROS na F110: Definição do Layout da Remessa (Duração: 05’46”)

Continuando a MARATONA F110, dessa vez sobre um dos fundamentos da F110 que é a busca do documento de pagamento ao fornecedor ou cobrança a cliente por meio de pagamento.
O meio de pagamento define o layout através do programa de impressão, layout este que vai para o banco como forma de arquivo de remessa.

 

Vídeo 3 – ERROS na F110: Defnição da Instrução bancária e do Meio de Pagamento (Duração: 06’57”)

Definição da Chave de instrução Bancária como forma de associar o Meio de Pagamento do Banco com a configuração no SAP.

 

Vídeo 4 – ERROS na F110: Erros nos critérios de Seleção (Duração: 04’18”)

Como solucionar um problema que não é rastreado pelo Log da F110? Veja como obter uma solução nos critérios de seleção mesmo não tendo pistas para análise.

 

Vídeo 5 – Boletos a pagar e anatomia do código de Barras (Duração: 04’03”)

Isso é para você que quer utilizar o meio de pagamento boleto, para isso precisamos fazer algumas configurações específicas, bem como entender o layout do código de barras.

 

Vídeo 6 – Automatização do Contas a Pagar (Duração: 04’33”)

Nesse vídeo eu falo sobre a automatização do Contas a Pagar. Vou te ensinar qual é a melhor maneira de você executar a F110.

 

 

Vídeo 7 – F110 Contas a receber e retorno de cobrança (Duração: 07’11”)

Sobre o Contas a Receber. Vamos ver inicialmente o processo básico da emissão da remessa, entender o que acontece com o documento processado e entender o que vamos receber do banco.
Fica ligado no vídeo.

 

Obrigado a todos que se interessaram neste conteúdo. Deixem seus comentários com dúvidas e perguntas. Terei o prazer em responder a todos.

 

Até o Próximo Blog!

 

4 Comments
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  • Olá Marssel.

     

    Em primeiro lugar muitos parabéns por todo o seu trabalho. É de facto uma grande ajuda!

     

    Tenho um problema em que a proposta foi criada e a ordem de lançamento foi também criada. Já foram anulados os documentos na transação FBRA. No entanto não é possível eliminar a proposta e por isso não é possivel incluir os documentos em uma nova proposta. Qual solução vê?

    Obrigado!

    /
    • Cristiano,

      aqui neste caso vc terá que criar um novo processamento na F110 desde o ínicio. Depois do pagamento efetuado não se pode atualizar nem reaproveitar o mesmo processamento.

      att.