Este blog irá comentar as minhas dicas para executar o Programa de Pagamento Automático (transação F110) da melhor maneira, possível, e também realizar a correta leitura e correção dos erros. Eu sempre recomendo a todos que façam um banco de dados da F110, pois muitos erros se repetem com frequência. Trata-se de uma transação que depende de Configuração, Dado Mestre, Partidas em Aberto e critérios de seleção bem estabelecidos.
Esta executa duas funções muito importantes no Contas a Pagar e Contas a Receber: É realizada a Compensação da Fatura de Cliente ou Fornecedores de forma massiva, e também a geração do arquivo de remessa bancária para envio para o banco.
As configurações do Programa de Pagamento Automático são realizadas através da trasação de Customizing: FBZP, OB47, SM30: J_1BFORCODE, OBBA, OBBB e OBBD
Vejam maiores detalhes aqui na Wiki da Comunidade.
Conforme a transação é de grande importância, os erros merecem uma atenção especial em qulquer projeto ou suporte. Vejam abaixo 7 dicas de como executar o processamento da F110 e análise de problemas:
Vídeo 1 – ERROS na F110: Proposta bloquada por outra proposta existente (Duração: 03’40”)
Vídeo 2 – ERROS na F110: Definição do Layout da Remessa (Duração: 05’46”)
Vídeo 3 – ERROS na F110: Defnição da Instrução bancária e do Meio de Pagamento (Duração: 06’57”)
Vídeo 4 – ERROS na F110: Erros nos critérios de Seleção (Duração: 04’18”)
Vídeo 5 – Boletos a pagar e anatomia do código de Barras (Duração: 04’03”)
Vídeo 6 – Automatização do Contas a Pagar (Duração: 04’33”)
Vídeo 7 – F110 Contas a receber e retorno de cobrança (Duração: 07’11”)
Vídeos:
Vídeo 1 – ERROS na F110: Proposta bloquada por outra proposta existente (Duração: 03’40”)
A F110 é uma transação muito importante e de maneira alguma não pode parar, qualquer problema que ocorra deve ser resolvido imediatamente.
Vídeo 2 – ERROS na F110: Definição do Layout da Remessa (Duração: 05’46”)
Continuando a MARATONA F110, dessa vez sobre um dos fundamentos da F110 que é a busca do documento de pagamento ao fornecedor ou cobrança a cliente por meio de pagamento.
O meio de pagamento define o layout através do programa de impressão, layout este que vai para o banco como forma de arquivo de remessa.
Vídeo 3 – ERROS na F110: Defnição da Instrução bancária e do Meio de Pagamento (Duração: 06’57”)
Definição da Chave de instrução Bancária como forma de associar o Meio de Pagamento do Banco com a configuração no SAP.
Vídeo 4 – ERROS na F110: Erros nos critérios de Seleção (Duração: 04’18”)
Como solucionar um problema que não é rastreado pelo Log da F110? Veja como obter uma solução nos critérios de seleção mesmo não tendo pistas para análise.
Vídeo 5 – Boletos a pagar e anatomia do código de Barras (Duração: 04’03”)
Isso é para você que quer utilizar o meio de pagamento boleto, para isso precisamos fazer algumas configurações específicas, bem como entender o layout do código de barras.
Vídeo 6 – Automatização do Contas a Pagar (Duração: 04’33”)
Nesse vídeo eu falo sobre a automatização do Contas a Pagar. Vou te ensinar qual é a melhor maneira de você executar a F110.
Vídeo 7 – F110 Contas a receber e retorno de cobrança (Duração: 07’11”)
Sobre o Contas a Receber. Vamos ver inicialmente o processo básico da emissão da remessa, entender o que acontece com o documento processado e entender o que vamos receber do banco.
Fica ligado no vídeo.
Obrigado a todos que se interessaram neste conteúdo. Deixem seus comentários com dúvidas e perguntas. Terei o prazer em responder a todos.
Até o Próximo Blog!
Olá Marssel.
Em primeiro lugar muitos parabéns por todo o seu trabalho. É de facto uma grande ajuda!
Tenho um problema em que a proposta foi criada e a ordem de lançamento foi também criada. Já foram anulados os documentos na transação FBRA. No entanto não é possível eliminar a proposta e por isso não é possivel incluir os documentos em uma nova proposta. Qual solução vê?
Obrigado!
Cristiano,
aqui neste caso vc terá que criar um novo processamento na F110 desde o ínicio. Depois do pagamento efetuado não se pode atualizar nem reaproveitar o mesmo processamento.
att.
Olá Marssel.
Obrigado pela resposta, mas nesse caso não ocorrerá o problema que os documentos ficam “presos” na proposta anterior?
Obrigado!
Tenha sempre como base de informação o ultimo estatus da F110. No seu caso é Pagamento Executado. Assim não existe bloqueio de dados mestres. Apenas quando o ultimo estatus é Proposta Criada.
Saiba mais pelo vídeo:
https://youtu.be/1Z8JeeaFx5s