Personal Insights
Troca de arquivos bancários através do Bank Communication Management (BCM)
No Brasil o programa de impressão clássico do tipo RFFOBR* é o mais conhecido para a geração de remessa bancária de pagamento e cobrança. Este arquivo de remessa é gerado pela transação F110 e configurado basicamente pela F110 juntamente com a OBBA, OBBB e OBBD.
Além do programa Clássico o SAP oferece outro meio de gerar os arquivos de remessa. Existe a configuração do Payment Method Workbench (PMW) que utiliza transações adicionais para construir a estrutura do arquivo e realizar as atribuições necessárias para seu funcionamento.
Devido a o programa RFFOBR* atender praticamente a todos os meios de pagamentos no Brasil, as transações para configurar o PMW são raramente utilizadas por aqui. Contudo para a utilização da automação das trocas de arquivos através do Bank Communication Managemtn (BCM), a configuração PMW se faz obrigatória. Com o S/4HANA se torna ainda mais relevante, uma vez que o aplicativo do FIORI, com funcionalidades melhoradas, para o programa de pagamento automático funcionar apenas com o BCM.
Confiram os 4 vídeos a seguir com os passos para configurar o BCM e o PMW para a troca de arquivos eletrônicos no SAP ERP e S/4HANA.
Vídeo #1 (3:40 min):
Bank Communication Management no Brasil Como criar remessa bancária na solução standard que é componente do FSCM para garantir a segurança dos dados bancários enviados.
Vídeo #2 (4:31 min):
Configurações da remessa bancária através dos meios de pagamentos PMW – Payment Method Workbench
Vídeo #3 (4:02 min):
Geração do arquivo eletrônico de remessa utilizando as estruturas do formato CNAB240 criadas pela transação DMEE para aprovação no Monitor de bancos e envio automático com segurança dos dados.
Vídeo #4 (3:39 min):
PORQUE DEVEMOS REAPRENDER A CONFIGURAR MEIOS DE PAGAMENTOS?
O S/4HANA oferece DMEEX em adição a clássica transação DMEE. O que permite a criação das estruturas para troca de arquivos eletrônicos bancários através do PMW, que é diferente do programa de impressão clássico RFFO*. Veja o vídeo e entendam as vantagens de utilizar essa funcionalidade.
Obrigado a todos que se interessaram neste conteúdo. Deixem seus comentários com dúvidas e perguntas. Terei o prazer em responder a todos.
Até o Próximo Blog!
Boa tarde,
Estou criando uma árvore DMEE para o banco Bradesco. Alguma recomendação para faciliar esse processo?
Obrigado!
Att,
Leonardo
Leonardo,
Você pode usar o formato FEBRABAN da DMEE como modelo para iniciar as suas definições.
Bom dia Marssel.
Formato DMEEX.
Gostaria de saber como fazer uma cópia do Segmento "O" (Concessionárias e Tributos) para dentro da versão 1809?
Existe alguma alguma nota de procedimentos de configurações?
Obrigado!
Não existe.
Na versão 2020 a estrutura está criada, porém necessita de ajustes. Você poderia baixá-la pela DMEEX e tentar carregar na 1809 para completar as configurações. Ou criar uma com cópia da BR_FEBRABAN para completar.
Ótimo blog. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento.
Marssel, estou trabalhando em um cliente que optou por utilizar o BCM como Van e não utilizar Van externa. Nesse caso eu entendo que terei que fazer a conexão diretamente com os bancos. Você saberia me dizer se o BCM está preparado para integrar com os bancos brasileiros, e se os bancos brasileiros estão prontos para integrar com o BCM? Ou teremos que partir para uma solução que envolva a utilização de uma Van? Não achei nada sobre esse assunto em comunidades ou sites da SAP. O que você sugere?
Agradeço desde já.
Att,
Camila.
Olá Camila,
Vc conseguiu encontrar informações sobre este tema? Principalmente cases no Brasil?
Obrigada,
Muito obrigada Marssel! Conteúdo super relevante.
Abs,
Van
Boa tarde Marssel Vilaça,
Existe alguma maneira Standard de configurar a aprovação de lotes de pagamento no momento da geração da proposta, antes da geração do arquivo para envio ao banco?
Obrigado
Geraldo
Existe sim. O programa de pagamento permite ativar workflow após a proposta.
Um possível problema, é que ao fazer isso os dados mestres de clientes e fornecedores ficarão bloqueados para outras baixas. O bloqueio só será removido quando a proposta for aprovada via workflow e o status do programa de pagamento for para pagamento efetuado.
Marsell.
Existe alguma documentação SAP que recomenda a utilização do Diretório SAP, através Transação AL11 para transmissão de arquivos bancários ?
Cesar Macrini
Excelente conteudo!
Vim ouvir e pegar umas informações sobre layouts em PMW.