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Reporte de Medios Magnéticos: El formato 1007

¿Quiere leer este post en inglés?

Dando seguimiento a la serie sobre los formatos que usted recibe por defecto al instalar los reportes de medios magnéticos, hoy vamos hablar del formato 1007.

Si usted perdió el primer post, míralo acá: Reporte de Medios Magnéticos: Los formatos 1005 y 1006.

Dicho esto, vamos a las informaciones básicas sobre el formato 1007:

¿Qué es el formato 1007?

En líneas generales, usted utiliza el formato 1007 para reportar los siguientes valores:

  • Ingresos brutos recibidos por su compañía en un determinado período de tiempo – usted los reporta en el campo IBRU.
  • Valores originados de devoluciones, rebajas y descuentos aplicados a ventas – usted los reporta en el campo DRED.

Recientemente, el gobierno de Colombia a través de DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) lanzó una nueva versión para el formato 1007, que así pasó de la versión 8 a la versión 9.

Esta nueva versión de formato 1007 está prevista en la resolución 000060 de 2017 y entra en vigor a partir de 2019 para el reporte del año fiscal de 2018.

Básicamente, los cambios en el formato incluyen una nueva organización para las clasificaciones de valores – que ahora son hechas a través de los elementos IBRU y DRED del archivo XML.

Para actualizar su sistema a la versión 9 del formato 1007, aplique las SAP Notes abajo:

Mire en la tabla abajo la información reportada en la versión 9 del archivo XML que usted declara a la DIAN al ejecutar el formato 1007 en la app Run Compliance Reports.

Los datos descritos en la tabla son extraídos para cada una de las cuentas de ingreso que usted customiza y clasifica como IBRU o DRED.

ATRIBUTO

DENOMINACION CASILLA

TIPO

LONGITUD

CRITERIOS

cpt Concepto int 4 Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a los definidos en la resolución.
tdoc Tipo de documento int 2 Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a los definidos en la resolución.
nid Número identificación string 20 Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
apl1 Primer apellido del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
apl2 Segundo apellido del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse
nom1 Primer nombre del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
nom2 Otros nombres del informado string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz Razón social informado string 450 En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
pais País de Residencia o domicilio int 4 De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse.
ibru Ingresos brutos recibidos long 18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
dred Devoluciones, rebajas y descuentos long 18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.

Fíjese que los campos Concepto, Tipo de documento y Número identificación conforman una llave única para el formato 1007, la cual se repite para los registros de un mismo envío.

Si usted reportar un NIT en el campo Número identificación, utilize el número y su digito verificador.

Usted encuentra más informaciones sobre los detalles técnicos de los formatos en el portal de la DIAN: https://www.dian.gov.co/.

Cómo configurar el formato 1007

Antes de ejecutar el formato 1007 (CO_DIAN_1007), usted necesita configurar las fuentes de datos para la extracción. Para hacerlo, necesita asignar las cuentas de mayor relevantes, e ingresar sus conceptos, así como la fecha de validad y clasificación de valor.

Para acceder a la actividad Actualizar cuentas de mayor, ir a:  Guía de implementación de Customizing SAP > Gestión financiera > Contabilidad principal > Operaciones periódicas > Declarar > Reporting legal de Colombia > Soporte de datos magnético (DIAN) > Configurar fuentes de datos para formatos > Actualizar cuentas de mayor.

 

En la actividad de customizing Actualizar cuentas de mayor, usted encuentra la siguiente pantalla:

En detalle, en esa pantalla usted ingresará:

  • El intervalo de cuentas de mayor relevantes al formato 1007
  • Los conceptos de las cuentas de mayores elegidas
  • El código de su compañia
  • La fecha de validad
  • La clasificación de valores (IBRU para cuentas de ingresos brutos y DRED para cuentas de devoluciones, rebajas y descuentos aplicados a ventas)

¡Listo! Después de hacer esta configuración, la solución extrae y organiza automáticamente las informaciones relevantes en el archivo XML cuando usted ejecuta el formato 1007.

Mire abajo la secuencia de ejecución del formato 1007:

Advanced Compliance Reporting (ACR) – Run Compliance Reports app

Ejemplo de ejecución: formato 1007

Ejemplo de ejecución: formato 1007

Ejemplo de ejecución: formato 1007

Ejemplo de ejecución: formato 1007

Ejemplo de ejecución: formato 1007

 Ejemplo de ejecución: Archivo XML de formato 1007 en versión 9

 

Esperamos que este post le sea útil.

Usted encuentra la documentación de los reportes de medios magnéticos en help.sap.com/viewer/s4h_op_colombia.

Para dudas, utilize la nota de FAQ de los medios magnéticos.

¿Usted siente que falta alguna información acerca de los reportes de medios magnéticos? Por favor, déjenos saber en los comentarios.  Su duda puede ser el asunto de nuestro próximo post.

No olvide seguir el tag Advanced Compliance Reporting para saber todas las noticias de los medios magnéticos en ACR

Hasta el próximo post,

Rosana

#ACR #SAPGoGlobal #SAPLocalization

 

Si le gustó este post, le puede gustar este otro: Reporte de Medios Magnéticos: Lo que usted socio tiene que saber

 

Esta publicación fue traducida del inglés al español utilizando el SAP Translation Portal. ¡Échale un vistazo!

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