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Reporte de Medios Magnéticos: Los formatos 1005 y 1006

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Este es el primer post de una serie sobre los formatos que usted recibe por defecto al instalar los reportes de medios magnéticos. El objetivo es darle más detalles sobre los formatos para que usted pueda hacer las configuraciones necesarias para ejecutarlos correctamente en su sistema.

Para comenzar con la serie sobre los formatos, hablamos sobre lo básico que usted necesita saber sobre los formatos 1005 y 1006.

Es importante saber que los formatos 1005 y 1006 son complementares para reportar IVA. Valores de IVA relacionados a ventas son reportados en el formato 1006, pero valores de IVA relacionados a ventas devueltas son reportados en el formato 1005.

El mismo se aplica a valores de IVA relacionados a compras, que deben ser reportados en el formato 1005, pero valores de IVA relacionados a compras devueltas deben ser reportados en el formato 1006.

La relación entre los dós formatos para reporte de IVA hace con que la configuración de los formatos 1005 y 1006 sea la misma. Todos los códigos de IVA utilizados por su compañia deben ser informados en la configuración de los formatos. Usted encuentra los pasos de configuración detallados abajo.

Es importante recuerdar que impuestos de consumo son reportados apenas en el formato 1006. Valores de compras generados y retornados son reportados en el campo ICON. Dicho eso, hay que clasificar los códigos de impuesto relacionados a impuestos de consumo como ICON para que el sistema los identifique correctamente. Usted también encuentra más detalles sobre eso en la sección sobre configuración en ese post.

Formato 1005

¿Qué es el formato 1005?

Usted utiliza el formato 1005 para reportar el valor del impuesto sobre las ventas descontables y el valor del IVA (impuesto sobre el valor agregado) generado de las ventas devueltas, anuladas, rescindidas o resueltas, correspondientes al año grabable anterior, por tercero.

En la tabla abajo encuentra la información reportada en la versión 7 del archivo XML que usted declara a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) al ejecutar el formato 1005 en la app Run Compliance Reports de ACR (Advanced Compliance Reporting).

ATRIBUTO

DENOMINACIÓN CASILLA

TIPO

LONGITUD

CRITERIOS

tdoc

Tipo de documento

Int

2

De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse

nid

Número identificación

string

20

Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.

Siempre debe diligenciarse

dv

Dígito de Verificación

Int

1

Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.

apl1

Primer apellido del informado

string

60

En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.

apl2

Segundo apellido del informado

string

60

En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.

nom1

Primer nombre del informado

string

60

En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.

nom2

Otros nombres del informado

string

60

En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.

raz

Razón social informado

string

450

En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.

vimp

Impuesto descontable

double

20

El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

Siempre debe diligenciarse.

ivade

IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

double

20

El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

Siempre debe diligenciarse.

Usted encuentra más informaciones sobre los detalles técnicos de los formatos en el portal de la DIAN: https://www.dian.gov.co/.

Cómo configurar el formato 1005

Antes de ejecutar el formato 1005, usted necesita configurar las fuentes de datos para la extracción. Para hacerlo, necesita ingresar todos los códigos indicadores de IVA y códigos claves de operación, relevantes para el formato 1005 en la actividad de customizing Actualizar códigos de identificación de IVA.

Para acceder a esa actividad, vaya a:  Guía de implementación de Customizing SAP > Gestión financiera > Contabilidad principal > Operaciones periódicas > Declarar > Reporting legal Colombia > Soporte de datos magnético (DIAN) > Configurar fuentes de datos para formatos de informes > Actualizar códigos de identificación de IVA.

En la actividad de customizing Actualizar códigos de identificación de IVA, usted encuentra la siguiente pantalla:

En esa pantalla, usted ingresará todos los indicadores de IVA relevantes para formato 1005, además de informar:

  • Esquema
  • Indicador IVA
  • Clave de Cuenta
  • Fecha de Validez Inicial y Final

Usted no necesita indicar nada en la columna Clasificación de Importe, porque los valores son automáticamente clasificados de acuerdo con su tipo de impuesto (valores de entrada van para la columna VIMP, mientras los valores de salida van para la columna IVADE).

¡Listo! Después de hacer esta configuración, la solución extrae y organiza automáticamente las informaciones relevantes en el archivo XML cuando usted ejecuta el formato 1005.

Mire abajo la secuencia de ejecución del formato 1005:

Advanced Compliance Reporting (ACR) – Run Compliance Reports app

Ejemplo de ejecución: formato 1005

Ejemplo de ejecución: formato 1005

Ejemplo de ejecución: formato 1005

Ejemplo de ejecución: formato 1005

Ejemplo de ejecución:  Analíticos en formato 1005

Ejemplo de ejecución: Archivo XML de formato 1005

Formato 1006

¿Qué es el formato 1006?

Usted utiliza el formato 1006 para reportar los siguientes valores:

  • El valor de impuesto generado sobre las ventas
  • Impuesto al consumo sobre ventas
  • El valor de IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas, IVA resultante por devoluciones en venta anulada, rescindidas o resueltas

En la tabla abajo usted encuentra las informaciones reportadas en la versión 7 del archivo XML que usted declara a la DIAN al ejecutar el formato 1006 en la app Run Compliance Reports:

ATRIBUTO

DENOMINACIÓN CASILLA

TIPO

LONGITUD

CRITERIOS

tdoc

Tipo de documento

Int

2

Siempre debe diligenciarse.

De acuerdo a los definidos en la resolución.

nid

Número identificación

string

20

Siempre debe diligenciarse.

Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.

dv

Dígito de Verificación

Int

1

Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.

apl1

Primer apellido del informado

string

60

En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.

apl2

Segundo apellido del informado

string

60

En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.

nom1

Primer nombre del informado

string

60

En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.

nom2

Otros nombres del informado

string

60

En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.

raz

Razón social informado

string

450

En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.

imp

Impuesto generado

double

20

El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

Siempre debe diligenciarse.

iva

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas

double

20

El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

Siempre debe diligenciarse.

icon

Impuesto al consumo

double

20

El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

Siempre debe diligenciarse.

Usted encuentra más informaciones sobre los detalles técnicos de los formatos en el portal de la DIAN: https://www.dian.gov.co/.

Cómo configurar el formato 1006

Usted también necesita configurar fuentes de datos para la extracción en el formato 1006. Para hacer eso, usted necesita ingresar todos los códigos indicadores de IVA y códigos claves de operación, relevantes para el formato 1006 en la actividad de customizing Actualizar códigos de identificación de IVA.

El camino para acceder a esa actividad es el mismo del formato 1005 (mira las imágenes). Ir a Guía de implementación de Customizing SAP > Gestión financiera > Contabilidad principal > Operaciones periódicas > Declarar > Reporting legal Colombia > Soporte de datos magnético (DIAN) > Configurar fuentes de datos para formatos de informes > Actualizar códigos de identificación de IVA.

En este punto, después de ingresar los indicadores de IVA – uno a uno – en la columna Esquema, usted tiene que especificar si cada uno de los códigos de esquema es un valor de impuesto al consumo en la columna Clasificación de Importe.

Valores que sean clasificados como impuesto al consumo en la columna Clasificación de importe van para la tabla ICON. Otros valores son automáticamente clasificados de acuerdo con su tipo de impuesto (valores de entrada van para la tabla IMP, mientras valores de salida van para la tabla IVA).

¡La configuración del formato 1006 está lista! Ahora la solución extrae y organiza automáticamente las informaciones relevantes en el archivo XML cuando usted ejecuta ese formato.

Mire abajo la secuencia de ejecución del formato 1006:

Advanced Compliance Reporting (ACR) – Run Compliance Reports app

Ejemplo de ejecución: formato 1006

Ejemplo de ejecución: formato 1006

Ejemplo de ejecución: formato 1006

Ejemplo de ejecución: formato 1006

Ejemplo de ejecución: Analíticos en formato 1006

Ejemplo de ejecución: Archivo XML de formato 1006

 

Esperamos que este post le sea útil.

Usted encuentra la documentación de los reportes de medios magnéticos en help.sap.com/viewer/s4h_op_colombia.

Para dudas, utilize la nota de FAQ de los medios magnéticos.

¿Usted siente que falta alguna información acerca de la solución de Reporte de Medios Magnéticos? Por favor, déjenos saber en los comentarios.  Su duda puede ser el tema de nuestro próximo post.

Y no olvide seguir el tag Advanced Compliance Reporting para saber todas las noticias de los reportes de medios magnéticos para Colombia en ACR.

 

Hasta la próxima,

Rosana

#ACR #SAPGoGlobal #SAPLocalization

 

Si le gustó este post, le puede gustar este otro: Reporte de Medios Magnéticos: Lo que usted socio tiene que saber

 

Esta publicación fue traducida del inglés al español utilizando el SAP Translation Portal. ¡Échale un vistazo!

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