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Reporte de Medios Magnéticos: Los formatos 1005 y 1006
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Este es el primer post de una serie sobre los formatos que usted recibe por defecto al instalar los reportes de medios magnéticos. El objetivo es darle más detalles sobre los formatos para que usted pueda hacer las configuraciones necesarias para ejecutarlos correctamente en su sistema.
Para comenzar con la serie sobre los formatos, hablamos sobre lo básico que usted necesita saber sobre los formatos 1005 y 1006.
Es importante saber que los formatos 1005 y 1006 son complementares para reportar IVA. Valores de IVA relacionados a ventas son reportados en el formato 1006, pero valores de IVA relacionados a ventas devueltas son reportados en el formato 1005.
El mismo se aplica a valores de IVA relacionados a compras, que deben ser reportados en el formato 1005, pero valores de IVA relacionados a compras devueltas deben ser reportados en el formato 1006.
La relación entre los dós formatos para reporte de IVA hace con que la configuración de los formatos 1005 y 1006 sea la misma. Todos los códigos de IVA utilizados por su compañia deben ser informados en la configuración de los formatos. Usted encuentra los pasos de configuración detallados abajo.
Es importante recuerdar que impuestos de consumo son reportados apenas en el formato 1006. Valores de compras generados y retornados son reportados en el campo ICON. Dicho eso, hay que clasificar los códigos de impuesto relacionados a impuestos de consumo como ICON para que el sistema los identifique correctamente. Usted también encuentra más detalles sobre eso en la sección sobre configuración en ese post.
Formato 1005
¿Qué es el formato 1005?
Usted utiliza el formato 1005 para reportar el valor del impuesto sobre las ventas descontables y el valor del IVA (impuesto sobre el valor agregado) generado de las ventas devueltas, anuladas, rescindidas o resueltas, correspondientes al año grabable anterior, por tercero.
En la tabla abajo encuentra la información reportada en la versión 7 del archivo XML que usted declara a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) al ejecutar el formato 1005 en la app Run Compliance Reports de ACR (Advanced Compliance Reporting).
|
ATRIBUTO |
DENOMINACIÓN CASILLA |
TIPO |
LONGITUD |
CRITERIOS |
|
tdoc |
Tipo de documento |
Int |
2 |
De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse |
|
nid |
Número identificación |
string |
20 |
Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse |
|
dv |
Dígito de Verificación |
Int |
1 |
Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse. |
|
apl1 |
Primer apellido del informado |
string |
60 |
En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. |
|
apl2 |
Segundo apellido del informado |
string |
60 |
En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. |
|
nom1 |
Primer nombre del informado |
string |
60 |
En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. |
|
nom2 |
Otros nombres del informado |
string |
60 |
En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. |
|
raz |
Razón social informado |
string |
450 |
En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse. |
|
vimp |
Impuesto descontable |
double |
20 |
El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. |
|
ivade |
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas |
double |
20 |
El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. |
Usted encuentra más informaciones sobre los detalles técnicos de los formatos en el portal de la DIAN: https://www.dian.gov.co/.
Cómo configurar el formato 1005
Antes de ejecutar el formato 1005, usted necesita configurar las fuentes de datos para la extracción. Para hacerlo, necesita ingresar todos los códigos indicadores de IVA y códigos claves de operación, relevantes para el formato 1005 en la actividad de customizing Actualizar códigos de identificación de IVA.
Para acceder a esa actividad, vaya a: Guía de implementación de Customizing SAP > Gestión financiera > Contabilidad principal > Operaciones periódicas > Declarar > Reporting legal Colombia > Soporte de datos magnético (DIAN) > Configurar fuentes de datos para formatos de informes > Actualizar códigos de identificación de IVA.
En la actividad de customizing Actualizar códigos de identificación de IVA, usted encuentra la siguiente pantalla:
En esa pantalla, usted ingresará todos los indicadores de IVA relevantes para formato 1005 – que son los códigos de identificación de IVA para impuestos soportados (compras) y para impuestos repercutidos, de modo que pueda ver los importes provenientes de las devoluciones de ventas.
Además, hay que informar:
- Esquema
- Indicador IVA
- Clave de Cuenta
- Fecha de Validez Inicial y Final
Usted no necesita indicar nada en la columna Clasificación de Importe, porque los valores son automáticamente clasificados de acuerdo con su tipo de impuesto (valores de entrada van para la columna VIMP, mientras los valores de salida van para la columna IVADE).
¡Listo! Después de hacer esta configuración, la solución extrae y organiza automáticamente las informaciones relevantes en el archivo XML cuando usted ejecuta el formato 1005.
Mire abajo la secuencia de ejecución del formato 1005:
Advanced Compliance Reporting (ACR) – Run Compliance Reports app
Ejemplo de ejecución: formato 1005
Ejemplo de ejecución: formato 1005
Ejemplo de ejecución: formato 1005
Ejemplo de ejecución: formato 1005
Ejemplo de ejecución: Analíticos en formato 1005
Ejemplo de ejecución: Archivo XML de formato 1005
Formato 1006
¿Qué es el formato 1006?
Usted utiliza el formato 1006 para reportar los siguientes valores:
- El valor de impuesto generado sobre las ventas
- Impuesto al consumo sobre ventas
- El valor de IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas, IVA resultante por devoluciones en venta anulada, rescindidas o resueltas
En la tabla abajo usted encuentra las informaciones reportadas en la versión 7 del archivo XML que usted declara a la DIAN al ejecutar el formato 1006 en la app Run Compliance Reports:
|
ATRIBUTO |
DENOMINACIÓN CASILLA |
TIPO |
LONGITUD |
CRITERIOS |
|
tdoc |
Tipo de documento |
Int |
2 |
Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a los definidos en la resolución. |
|
nid |
Número identificación |
string |
20 |
Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. |
|
dv |
Dígito de Verificación |
Int |
1 |
Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse. |
|
apl1 |
Primer apellido del informado |
string |
60 |
En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. |
|
apl2 |
Segundo apellido del informado |
string |
60 |
En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. |
|
nom1 |
Primer nombre del informado |
string |
60 |
En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. |
|
nom2 |
Otros nombres del informado |
string |
60 |
En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. |
|
raz |
Razón social informado |
string |
450 |
En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse. |
|
imp |
Impuesto generado |
double |
20 |
El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. |
|
iva |
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas |
double |
20 |
El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. |
|
icon |
Impuesto al consumo |
double |
20 |
El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. |
Usted encuentra más informaciones sobre los detalles técnicos de los formatos en el portal de la DIAN: https://www.dian.gov.co/.
Cómo configurar el formato 1006
Usted también necesita configurar fuentes de datos para la extracción en el formato 1006. Para hacer eso, usted necesita ingresar todos los códigos indicadores de IVA y códigos claves de operación, relevantes para el formato 1006 en la actividad de customizing Actualizar códigos de identificación de IVA.
El camino para acceder a esa actividad es el mismo del formato 1005 (mira las imágenes). Ir a Guía de implementación de Customizing SAP > Gestión financiera > Contabilidad principal > Operaciones periódicas > Declarar > Reporting legal Colombia > Soporte de datos magnético (DIAN) > Configurar fuentes de datos para formatos de informes > Actualizar códigos de identificación de IVA.
En esta vista, especifica todos los códigos de identificación del IVA que son relevantes para el formato 1006, que son los códigos de identificación del IVA para los impuestos sobre la salida (ventas) y para los impuestos soportados, de modo que pueda ver los importes provenientes de las devoluciones de compras.
En este punto, después de ingresar los indicadores de IVA – uno a uno – en la columna Esquema, usted también tiene que especificar si cada uno de los códigos de esquema es un valor de impuesto al consumo en la columna Clasificación de Importe.
Valores que sean clasificados como impuesto al consumo en la columna Clasificación de importe van para la tabla ICON. Otros valores son automáticamente clasificados de acuerdo con su tipo de impuesto (valores de entrada van para la tabla IVA, mientras valores de salida van para la tabla IMP).
¡La configuración del formato 1006 está lista! Ahora la solución extrae y organiza automáticamente las informaciones relevantes en el archivo XML cuando usted ejecuta ese formato.
Mire abajo la secuencia de ejecución del formato 1006:
Advanced Compliance Reporting (ACR) – Run Compliance Reports app
Ejemplo de ejecución: formato 1006
Ejemplo de ejecución: formato 1006
Ejemplo de ejecución: formato 1006
Ejemplo de ejecución: formato 1006
Ejemplo de ejecución: Analíticos en formato 1006
Ejemplo de ejecución: Archivo XML de formato 1006
Esperamos que este post le sea útil.
Usted encuentra la documentación de los reportes de medios magnéticos en help.sap.com/viewer/s4h_op_colombia.
Para dudas, utilize la nota de FAQ de los medios magnéticos.
¿Usted siente que falta alguna información acerca de la solución de Reporte de Medios Magnéticos? Por favor, déjenos saber en los comentarios. Su duda puede ser el tema de nuestro próximo post.
Y no olvide seguir el tag Advanced Compliance Reporting para saber todas las noticias de los reportes de medios magnéticos para Colombia en ACR.
Hasta la próxima,
Rosana
#ACR #SAPGoGlobal #SAPLocalization
Si le gustó este post, le puede gustar este otro: Reporte de Medios Magnéticos: Lo que usted socio tiene que saber
Esta publicación fue traducida del inglés al español utilizando el SAP Translation Portal. ¡Échale un vistazo!
Buenos Días
En la extracción de la información del formato 1006, solo aparecen los débitos mas no los créditos, esto es normal ? o falta alguna configuración adicional, para que la extracción reporte los créditos, ya que no el valor contable con el reporte de medios no es el mismo.
Quedo atento a sus comentarios
Un saludo
Hola Iván Parra,
La relación entre los formatos 1005 y 1006 para reporte de IVA hace con que la configuración de los formatos sea la misma. Todos los códigos de IVA utilizados por su compañia deben ser informados en la configuración de los dós formatos.
O sea, para el 1005 usted ingresará los códigos de identificación de IVA para impuestos soportados (compras) y para impuestos repercutidos, de modo que pueda ver los importes provenientes de las devoluciones de ventas.
Para el 1006, usted ingresará los códigos de identificación del IVA para los impuestos sobre la salida (ventas) y para los impuestos soportados, de modo que pueda ver los importes provenientes de las devoluciones de compras.
Esas configuraciones son hechas en la actividad de customizing Actualizar códigos de identificación de IVA.
El camino para acceder a esa actividad es Guía de implementación de Customizing SAP > Gestión financiera > Contabilidad principal > Operaciones periódicas > Declarar > Reporting legal Colombia > Soporte de datos magnético (DIAN) > Configurar fuentes de datos para formatos de informes > Actualizar códigos de identificación de IVA.
Saludos,
Rosana
Rosana vi seu artigo Reporte de Medios Magnéticos: Los formatos 1005 y 1006 | SAP Blogs e queria te fazer uma pergunta, todos os blocos da Obrigação da Colombia “Reporte de información exógena” eu poderia construir igualmente está no seu artigo?
Estoy teniendo el mismo problema que reportó Ivan, además de esto no encuentro la ruta spro que mencionas en el post ni en la respuesta del comentario de Iván, cuál es la nueva ruta de configuración ya que yo solo encuentro Gestión financiera(nuevo)