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Olá pessoal,

Para que você declare corretamente suas obrigações contábeis, hoje trazemos informações sobre alguns ajustes nos relatórios ECD e ECF.

Hoje, a solução da SAP Old GL não possibilita gravar os fechamentos mensais dos relatórios contábeis por centro de custo, apenas possibilita a segregação por centro de custo nos lançamentos contábeis. Por este motivo, o TDF busca apenas o saldo inicial de janeiro do fechamento, calculando o saldo final para os meses subsequentes. Ainda assim, é preciso segregar por centro de custo para reportar corretamente com a solução Old GL.

A partir disso, as seguintes mudanças serão implementadas, que refletem tanto para a solução Old Gl, quanto para a solução New GL:

  • Para as contas de resultado, você não precisará verificar o saldo inicial em janeiro. A partir da mudança, o período após o fechamento sempre iniciará zerado, seja para reportar relatórios trimestral ou anualmente. A forma de cálculo do balanço no TDF fará a sumarização das contas com base nos lançamentos contábeis do mês – o que permite a segregação por centro de custo nos registros I155 do ECD e K155 do ECF, tanto para a solução New GL, quanto para a solução Old GL. Você continuará reportando o registro I250 do ECD, que declara os lançamentos contábeis, da mesma forma: por centro de custo.
  • Para as contas de Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido e Compensação, o centro de custo será omitido, tanto para a solução Old GL, quanto para a solução New GL. Isso fará com que os saldos iniciais de janeiro sejam buscados corretamente para a solução Old GL (pois não é apresentado por centro de custo) e, na solução new GL, os saldos iniciais de cada um dos centros de custo omitidos serão sumarizados logo após a omissão. Desta forma, você poderá reportar corretamente os valores nos registros I155 do ECD e K155 do ECF. Já para o registro I250 do ECD, o centro de custo também será omitido para que os dados estejam de acordo com o registro I155 do relatório ECD.

Vale ressaltar que, ao preencher a tabela shadow /TMF/D_CONTA_AGL nos registros J100 e J210, você precisará ajustar as Contas de Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido e de Compensação para as Contas Aglutinadoras, de forma a desconsiderar o centro de custo para estas contas.

Estas mudanças foram entregues na Nota 2601694 e também estarão disponíveis para quem instalar o SP11.

Gostaríamos muito de saber o seu feedback. Deixe seu comentário abaixo caso tenha alguma dúvida ou sugestão para um próximo post. E não esqueça de seguir a tag SAP Tax Declaration Framework for Brazil aqui na SAP Community para ficar ligado nas últimas notícias sobre o Tax Declaration Framework (TDF).

 

Até a próxima!

Ailane Kuhn

Time de desenvolvimento do TDF

 

 

***

 

 

Hi everyone,

To report your accounting obligations correctly, we are bringing information about some changes we are implementing to the ECD and ECF reports.

Today, through the Old GL SAP solution, you can’t report the monthly closing of accounting reports by cost center. You can only segregate the accounting entries by cost center. For this reason, TDF only considers the initial balance of January closing, calculating the final balance for the subsequent months. Besides that, you need to segregate by cost center to be able to report it correctly when using the Old GL solution.

Thereafter, we are implementing the following changes which impact both solutions: Old GL and New GL:

  • For the Result Accounts, you won’t need to check the initial balance in January. As of these changes, the period after closing will start reset, either for quarterly or annually reports. The calculation of balance in TDF will summarize the accounts based on month accounting entries, allowing a segregation by cost center in the I155 register of ECD and in the K155 register of ECF reports, either for New GL and Old GL solutions.
    For the I250 register of ECD report, which declares accounting entries, you will continue reporting by cost center.
  • For the Asset, Liability, Net equity and compensation accounts, the cost center is omitted, either for the Old GL and New GL solutions. The initial balances will be searched correctly for the Old GL solution (because it isn’t presented by cost center) and, in the New GL solution, the initial balances of each omitted cost center will be summarized after the omission. This way, you can report correctly the values in the I155 register of ECD report and in the K155 register of ECF report. In the I250 register of ECD report, the cost center will be also omitted to match the I155 register of ECD report.

It is important to emphasize that, to fill in the /TMF/D_CONTA_AGL shadow table in the J100 and J210 registers, it is necessary to change the Asset, Liability, Net equity and Compensation accounts for the Agglutination accounts, to disregard the cost center in these accounts.

These changes have been delivered via SAP Note 2601694. They will be also available as of SP11.

Feel free to leave your feedback, comment or question in the space provided below. And don’t forget to follow the SAP Tax Declaration Framework for Brazil tag to stay tuned on Tax Declaration Framework latest news.

 

Best regards,

Ailane Kuhn

TDF Development Team

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3 Comments

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  1. Former Member

    Ailane, bom dia!

     

    Eu participei do Sub SIG do TDF, na SAP, na última quarta-feira e levantei um debate durante a apresentação ECD/ECF, sobre apresentar algum outro coletor de custos diferentes daqueles disponíveis no TDF e recomendaram o seu blog e o blog do Juliano Bellini, porém o conteúdo postado não atenderia a minha demanda.

    Por exemplo, eu participei de um projeto onde o meu cliente falou que informa a Área Funcional do New GL como COD_CCUS do ECD e consequentemente no mesmo campo da ECF, por favor, vc saberia me dizer como eu devo proceder para informar um outro coletor de custo, diferente daqueles disponíveis no TDF, como COD_CCUS das respectivas obrigações, já que esse dado estão abaixo das PRVs?

    Grato

    (1) 
    1. Juliano Bellini

      Olá Rodolfo,

       

      Tudo certo contigo? Muito bom que você levantou este tópico.

      O que comentamos durante a reunião da ASUG de TDF foi que não conseguimos suportar outros objetos de custos. Os únicos que conseguimos são o centro de custo e centro de lucro.

      Caso tenha uma proposta para a solução, você poe nos enviar sua idea via Customer Influence https://influence.sap.com/sap/ino/#/campaign/910/.

       

      Att,

      Juliano Bellini

      (1) 
      1. Former Member

        Juliano, bom dia!

         

        Agradeço o teu feedback, pois essa informação não tinha ficado clara pra mim e para uma outra colega durante a Apresentação do ECD/ECF.

        Assim que surgir uma demanda com esse tópico, eu posto no Customer Influence.

         

        Por hora, grato pelo feedback.

        (1) 

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