Nuevamente, con el apoyo de nuestro ecosistema, quiero compartir con ustedes, ahora un ejemplo que puede servir como base para la generación del reporte de “Polizas de Periodo 1.3”. En el link que se encuentra a continuación, podrán obtener la versión de este reporte para base de datos SQL.
A continuación, el link:
Descarga
IMPORTANTE:
Este reporte, ni la configuración descrita, no son un producto de SAP, ni parte del producto SAP Business One. Por consecuencia este reporte y uso no cuentan con el soporte de SAP.
Este reporte es solo un ejemplo para efectos didácticos que pueden utilizar y/o modificar, y no tiene el objetivo de utilizarse en ambientes productivos.
Funcionalidad
Este reporte cubre los asientos contables generados en los parches posteriores a las versiones 9.2 PL 8, en los cuales ya se incluyen timbres en ventanas de pagos, tanto para pagos recibidos como para pagos efectuados, con lo que se puede decir que este reporte cubre los siguientes 20 escenarios:
Scenario 1.1: Journal Entries Without UUID (OB, BC,JE,DN,RE,PD,PR,IF, SO, SI, IM, ST,MR,PW,SI,SO, etc.)
Scenario 2.1: AP Inovice / AP Credit Memo / AP Down Payment / AP Debit Memo / AP Reserve Invoice / AR Invoice / AR DownPayment / AR Invoice + Payment / AR Credit Memo / AR Reserve Inovice - Local Currency
Scenario 2.2: AP Inovice / AP Down Paymen / AP Debit Memo / AP Reserve Invoice / AR Invoice / AR DownPayment / AR Invoice + Payment / AR Credit Memo / AR Reserve Inovice // Foreign Currency //(Local customer-foreign customer - local supllier)
Scenario 2.3: AP Invoice / AP Down Paymen / AP Debit Memo / AP Reserve Invoice // Foreign Currency // Foreign supllier
Scenario 2.4: AP Invoice / AP Down Paymen / AP Debit Memo / AP Reserve Invoice // Local Currency // Foreign supllier
Scenario 3.1: AP Invoice for Petty Cash
Scenario 4.1: A/R Payment LC - Check
Scenario 4.2: A/R Payment LC - Transference
Scenario 4.3: A/R Payment LC - Other Payment Method
Scenario 4.4: A/R Payment for 2 or more Invoices
Scenario 4.5: AP Payment LC - Cheque
Scenario 4.6: AP Payment LC - Transference
Scenario 4.7: AP Payment LC - Other Payment Method
Scenario 4.8: AP Payment LC for 2 or more Invoices and 1 stamp
Scenario 4.9: AP Payment LC for 3 Invoices and 3 stamp
Scenario 5.1: 1 A/R Payment to Account + 1 A/R Invoice
Scenario 5.2: 1 A/R Payment to Account + 2 A/R Invoice
Scenario 5.3: A/R Payment to Account + 3 RECONCILIATIONS
Scenario 5.4: 2 A/R Payment to Account + 1 RECONCILIATIONS
Scenario 6.1: PayRoll XML Import
Configuración:
Sin embargo, para hacer uso de este reporte, es necesario contar con lo siguiente:
Vista:
Para poder hacer uso de este reporte, es necesario crear una vista dentro de la base de datos, que permita traer toda la información necesaria para poder generar el reporte. Esta vista se crea mediante la ejecución de un query que se integra a la carpeta donde se encuentra el reporte.
Dentro de la carpeta se encontraran tanto las vistas en SQL como en HANA. Así mismo para cada versión se encuentran dos vistas, una en caso de incluir campos para dar de alta las cuantas de transferencias en pagos recibidos (ver Campos de Usuario), y la otra toma la cuenta asignada como default, en la cuenta bancaria del dato maestro del SN de los clientes.
Tablas de usuario:
Es necesario contar con la tabla de usuario UUID_COM y sus respectivos campos de usuario
Y es que aunque esta tabla hoy en día no se encuentra en uso, en las primeras versiones de CE, fue necesaria para almacenar los UUID que hoy en día se guardan en tablas como ECM2, OPMX y las propias de las facturas y pagos.
Campos de usuario:
Se deben crear el campo donde se guardará el UUID para los pagos efectuados tanto a nivel título como a nivel línea.
Estos se crearán en las siguientes ubicaciones:
Pagos → Titulo
Titulo |
Descripción |
Type |
Length |
Valores Validos |
Modo de Empleo |
UDF_UUID |
UUID |
Varchar |
36 |
N/A |
Ingresar el UUID a 36 dígitos que el proveedor asigne para el pago. |
Cuenta |
Cuenta |
Varchar |
12 |
N/A |
Pagos Recibidos - Se ingresara la cuenta del banco del que proviene la transferencia. Este campo es necesario en caso de usar la vista: "SAPB1_Community_con_transferencias". |
Banco |
Banco |
Varchar |
10 |
N/A |
Pagos Recibidos - Se ingresara el código del banco del que proviene la transferencia. Este campo es necesario en caso de usar la vista: "SAPB1_Community_con_transferencias". |
Pagos → Documentos Pagados
Titulo |
Descripción |
Type |
Length |
Valores Validos |
Modo de Empleo |
UDF_UUID |
UUID |
Varchar |
36 |
N/A |
Ingresar el UUID a 36 dígitos que el proveedor asigne por el pago de cada factura ( o línea) Este campo debe ser llenado antes de ser creado el documento, o actualizarlo via DTW) |
Configuración Previa:
Definir el catalogo de bancos basados en el catalogo fiscal del SAT: Administration → Setup → Banking → Banks.
Definir los codigos de los bancos propios: Administration → Setup → Banking → House Bank Accounts.
Definir las monedas de acuerdo al catalogo del SAT: Administration → Setup → Financials → ISO Currencies.
Definir los bancos de clients y proveedores: Business Partners → Business Partner Master Data → Payment Terms tab → Business Partner Bank
Consideraciones:
UUIDS
Los UUID’s de los documentos se podrán encontrar en las siguientes ubicaciones:
Documento |
Ubicación |
Facturas de Venta |
Tabla ECM2 |
Facturas de Compra |
Facturas de Compra > EDocNum |
Facturas de Compra Extranjeros |
Facturas de Compra > NumAtCard |
Petty Cash |
Factiura de Compras > ExpUUID |
Pagos Efectuados |
Pagos Efectuados> UDF_UUID |
Pagos Recibidos |
Tabla ECM2 |
XML Import |
Tabla OPMX |
IMPORTANTE:
Este reporte, ni la configuración descrita, no son un producto de SAP, ni parte del producto SAP Business One. Por consecuencia este reporte y uso no cuentan con el soporte de SAP.
Este reporte es solo un ejemplo para efectos didácticos que pueden utilizar y/o modificar, y no tiene el objetivo de utilizarse en ambientes productivos.
