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TDF: Nova Shadow para Contas de Aglutinação

 

Olá pessoal,

Criamos a tabela shadow /TMF/D_CONTA_AGL para o controle das Contas de Aglutinação, que foi liberada via SAP Note 2422837. A partir dela, é possível configurar quais contas de aglutinação serão utilizadas para uma determinada conta, juntamente com sua segregação por centro de custos ou centro de lucros.

A identificação de quais contas serão aglutinadas na Tabela Shadow , depende das seguintes informações:

  • Empresa: o código da empresa que está sendo configurado a aglutinação;
  • Estrutura de Balanço: o código de estrutura de balanço utilizado para gerar o plano de contas;
  • Código da Conta: o código da conta que é aglutinada;
  • Código da Aglutinação: o código de aglutinação que será utilizado; neste caso, pode ser um código já reportado por padrão na HANA View de Aglutinação, para os casos onde seja necessário sobrescrever as informações padrões. O outro caso é onde novas aglutinações serão necessárias, ficando a cargo de quem está configurando decidir quais são os códigos de aglutinação.
  • Código do Centro de Custo: o código de centro de custo, ou do centro de lucro, quando o plano de contas é segregado por um ou mais centro de custo/lucro. Nos casos onde não há segregação, este campo deve ficar vazio.

Além das informações citadas acima, há também algumas informações adicionais que podem ser informadas:

  • Nível de Aglutinação: o número que representa o nível que o código de aglutinação é apresentado;
  • Código de Natureza da Aglutinação: o código de natureza do código de aglutinação;
  • Descrição da Conta de Aglutinação: a descrição do código de aglutinação mencionado na tabela.

As informações configuradas nesta tabela Shadow serão automaticamente replicadas nos seguintes registros do SPED ECD:

  • Registro I052: Cada dupla de código da aglutinação e o código do centro de custo informados para um código de conta será informado neste registro;
  • Registros J100, J150 e J210: A tabela irá agir sumarizando, por código de aglutinação, os valores informados nas contas e centros de custos com detalhes dos saldos periódicos.

Em caso de dúvida, deixe um comentário abaixo.

Juliano Bellini,

Time de desenvolvimento do TDF

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      3 Comments
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      Author's profile photo Renato Bastos Miranda
      Renato Bastos Miranda

      Olá Juliano, tudo bem? O registro J210 deveria ser gerado automaticamente pelo TDF standard se a shadow /TMF/D_CONTA_AGL estiver preenchida?

      No meu cliente o J001, J005, J100 e J150 são gerados mas o J210 não.

      Qual é a regra para geração do J210?

       

      Grato desde já.

      Renato Miranda.

      Author's profile photo Juliano Bellini
      Juliano Bellini
      Blog Post Author

      Oi Renato,

      Tudo certo e por aí?

      Eu aconselharia você a dar uma olhada na view do HANA ECD_J210_006 para mais detalhes e regras da geração do registro. Fica um pouco complicado descobrirmos o problema pois é um registro um tanto complexo.

      Segue alguns pontos para você dar uma conferida...

      É um pre-requisito o view de Contas Aglutinadas estar correta, seja pela tabela /TMF/D_CONTA_AGL, ou pela estrutura de balança configurada corretamente.

      Outro ponto é que o registro só será gerado nos mêses de fechamento e para os livros G, R e B.

      Outra dependência é o I155 estar saindo correto, caso não esteja, pode ser um dos problemas da fonte.

       

      Espero que isso ajude um pouco. Caso não, será necessário que você faça essa análise mais detalhada dentro da view.

       

      Att,

      Juliano Bellini

      Author's profile photo Renato Bastos Miranda
      Renato Bastos Miranda

      Fala Juliano, obrigado pelo rápido retorno.

      Então, a View /TMF/D_CONTA_AGL está, aparentemente, correta.

      Estou gerando anual e para o livro G e o I155 está saindo correto.

      Então vou ter que analisar mais a fundo a view ECD_J210, que já está na 007 aqui no nosso ambiente.

      Obrigado, por enquanto.

      Att,

      Renato Miranda.