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CIAP@TDF: Contabilização de fichas (Parte 2)

Antes da execução da contabilização propriamente dita, é possível realizar a simulação da contabilização tanto das parcelas de crédito quanto das baixas realizadas nas fichas.
O processo de simulação pode ser feito de duas formas:
  • Simulação de ficha única
  • Simulação da contabilização em massa

Para a simulação de contabilização por ficha, é necessário acessar a transação CIAP_REPORT e a partir da seleção a ficha, é necessário acionar o botão Simulate Accounting (Ctrl+F2):

É exibida uma sub-tela com os lançamentos contábeis que serão feitos para a ficha:

Para interpretar a simulação dos lançamentos contábeis realizados para a ficha, é necessário analisar o estado atual da ficha:

  • A ficha acima foi criada pelo processo standard de criação de fichas (MM) em novembro.
  • Como não foi executada a contabilização da mesma relativa a novembro (Credited Quotas: 0), a parcela relativa a este período se tornou extemporânea.
  • A reclassificação contábil entre as contas de curto e longo prazo não foram feitas pois não houve a primeira contabilização da ficha ainda (Short Term Value: 24,69/Long Term Value: 0,00).
Os valores de creditamento para cada parcela são os seguintes:
  • Quota Number: 1 (late submitted)
    • Possible Credit: 0,51
    • Effective credit: 0,45
    • Not Credited: 0,06
  • Quota Number: 2
    • Possible Credit: 0,51
    • Effective credit: 0,45
    • Not Credited: 0,06
Além da contabilização das parcelas de crédito, o valor do ICMS a ser distribuídos entre as contas de curto prazo e longo prazo também deverá ser realizada.
Para o caso desta ficha, como o valor total do ICMS está disponível na conta de curto prazo, parte do valor do ICMS a creditar deverá ser lançado na conta de longo prazo:
  • Curto Prazo: 7,14 (2 parcelas a serem creditadas mais 12 próximas parcelas)
  • Longo Prazo: 17,55 (34 próximas parcelas de crédito)
Os valores das parcelas são representados na tela de simulação de acordo com os seguintes lançamentos:
Conta Valor Débito/Crédito Ativo Subnumero Lançamento
21401002 0,90 S Effective credit
11309002 0,90 H Effective credit
12303001 0,12 S 20197 0 Not Credited
11309002 0,12 H Not Credited
11309002 17,55 H Reclassification
12111001 17,55 S Reclassification
Caso não houvesse contabilização pendente para esta ficha, ou seja, os períodos 11 e 12 de 2016 já tivessem sido contabilizados, a simulação demonstraria os lançamentos contábeis a serem realizados no período corrente (considerando o fator de creditamento unitário para fins de cálculo).
Lembrando que os lançamentos contábeis são parametrizados através da view CIAP_C_ACCOUNT. Para mais detalhes a respeito das parametrizações disponíveis, basta acessar o post https://blogs.sap.com/2016/10/27/ciaptdf-parametrizacoes/.
No próximo post, serão detalhadas as características do processo de simulação em massa.
Alexandre Moura
Time de desenvolvimento TDF
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