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Author's profile photo Alexandre Moura

CIAP@TDF: Contabilização de fichas (Parte 2)

Antes da execução da contabilização propriamente dita, é possível realizar a simulação da contabilização tanto das parcelas de crédito quanto das baixas realizadas nas fichas.
O processo de simulação pode ser feito de duas formas:
  • Simulação de ficha única
  • Simulação da contabilização em massa

Para a simulação de contabilização por ficha, é necessário acessar a transação CIAP_REPORT e a partir da seleção a ficha, é necessário acionar o botão Simulate Accounting (Ctrl+F2):

É exibida uma sub-tela com os lançamentos contábeis que serão feitos para a ficha:

Para interpretar a simulação dos lançamentos contábeis realizados para a ficha, é necessário analisar o estado atual da ficha:

  • A ficha acima foi criada pelo processo standard de criação de fichas (MM) em novembro.
  • Como não foi executada a contabilização da mesma relativa a novembro (Credited Quotas: 0), a parcela relativa a este período se tornou extemporânea.
  • A reclassificação contábil entre as contas de curto e longo prazo não foram feitas pois não houve a primeira contabilização da ficha ainda (Short Term Value: 24,69/Long Term Value: 0,00).
Os valores de creditamento para cada parcela são os seguintes:
  • Quota Number: 1 (late submitted)
    • Possible Credit: 0,51
    • Effective credit: 0,45
    • Not Credited: 0,06
  • Quota Number: 2
    • Possible Credit: 0,51
    • Effective credit: 0,45
    • Not Credited: 0,06
Além da contabilização das parcelas de crédito, o valor do ICMS a ser distribuídos entre as contas de curto prazo e longo prazo também deverá ser realizada.
Para o caso desta ficha, como o valor total do ICMS está disponível na conta de curto prazo, parte do valor do ICMS a creditar deverá ser lançado na conta de longo prazo:
  • Curto Prazo: 7,14 (2 parcelas a serem creditadas mais 12 próximas parcelas)
  • Longo Prazo: 17,55 (34 próximas parcelas de crédito)
Os valores das parcelas são representados na tela de simulação de acordo com os seguintes lançamentos:
Conta Valor Débito/Crédito Ativo Subnumero Lançamento
21401002 0,90 S Effective credit
11309002 0,90 H Effective credit
12303001 0,12 S 20197 0 Not Credited
11309002 0,12 H Not Credited
11309002 17,55 H Reclassification
12111001 17,55 S Reclassification
Caso não houvesse contabilização pendente para esta ficha, ou seja, os períodos 11 e 12 de 2016 já tivessem sido contabilizados, a simulação demonstraria os lançamentos contábeis a serem realizados no período corrente (considerando o fator de creditamento unitário para fins de cálculo).
Lembrando que os lançamentos contábeis são parametrizados através da view CIAP_C_ACCOUNT. Para mais detalhes a respeito das parametrizações disponíveis, basta acessar o post https://blogs.sap.com/2016/10/27/ciaptdf-parametrizacoes/.
No próximo post, serão detalhadas as características do processo de simulação em massa.
Alexandre Moura
Time de desenvolvimento TDF

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      2 Comments
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      Author's profile photo Jonatha Machado
      Jonatha Machado

      Alexandre,

      Boa tarde,

       

      Primeiro de tudo obrigado pelas informações, são uma ferramenta muito importante de apoio.

      Sobre a contabilização, é normal do Sap efetuar o lançamento sem uma divisão? Teria alguma forma de efetuar esse processo e configurar uma divisão dependendo da conta cadastrada na CIAP_ACCOUNT?

      Estou com um erro de contabilização hoje, onde no cenario do cliente é obrigatorio o lançamento da divisão mas não consegui achar um meio até então de efetivar esse lançamento.

      Att
      Jonatha

      Author's profile photo Alexandre Moura
      Alexandre Moura
      Blog Post Author

      Olá Jonatha,

      pode verificar se na BAdI BADI_CIAP_FI o campo que você menciona que não esta sendo preenchido automaticamente está disponível para implementação.

      Att.

      Alexandre Moura