Uma das funcionalidades essenciais da solução de CIAP@TDF é o processo de contabilização do crédito do ICMS das parcelas das fichas.
No processo de contabilização, é postado no FI um documento contábil com os lançamentos relativos a contabilização a ser realizada, majoritariamente, contabilização de parcelas de crédito.
Para que o processo de contabilização ocorra de forma correta, devem ser considerados os seguintes aspectos:
  • As parametrizações relativas a contabilização devem ser realizadas
  • Caso necessário, as BAdIs implementadas
  • O fator de creditamento deve estar definido
O detalhamento destes itens pode ser verificado através dos posts
O processo de contabilização pode ser realizado através da transação CIAP_REPORT de forma unitária onde pode ser realizada a contabilização da ficha selecionada:
Outra transação disponível é a CIAP_ACCOUNTING. Nela é realizada a contabilização das fichas em massa. Nesta transação também é possível realizar a simulação do processo de contabilização e a reversão da contabilização:
Através da transação CIAP_ACC_VIEW, é possível acessar os documentos criados no processo de contabilização:
Na primeira tela após a seleção, é exibido o cabeçalho dos documentos por empresa, local de negócio e período:
Para cada linha selecionada, é exibida a lista de documentos criados:
A partir do ID do documento gerado, é exibida a lista de documentos contábeis criados:
Nos próximos posts serão detalhados mais características do processo de contabilização.
Alexandre Moura
Time de desenvolvimento TDF
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