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Podem ser criadas fichas de componentes utilizando-se diversas combinações de parametrizações:

  • Ficha de componente com início de crédito imediato ou aguardando conclusão do  imobilizado:
    • vinculado a projeto de PS (WBS, diagrama de rede)
    • vinculado a ordem de investimento
  • Ficha de componente que se comporta como ativo
  • Ficha de componente de estoque que se comporta como ativo

Neste post, vamos abordar o processo de criação de fichas de componentes vinculadas a um projeto de PS.
Algumas premissas devem ser obedecidas quando se trata da construção de um imobilizado utilizando PS:

  • A ficha do imobilizado definitivo será criada para o WBS principal do projeto (não o perfil de investimento).
    • Por exemplo, se sob o perfil de investimento, houverem 3 WBS, serão criadas três fichas de bem principal. Mesmo se houverem sub-WBS, a ficha do imobilizado definitivo será criada para o WBS principal.
  • Apenas o primeiro imobilizado informado na regra de liquidação (que não o imobilizado em andamento) será associado a ficha do imobilizado definitivo.
  • Os dados da ficha do imobilizado definitivo serão mapeados para as fichas de componentes associadas ao imobilizado definitivo criado para o WBS principal.
  • A ficha do imobilizado definitivo será ativada apenas na liquidação total do WBS principal (CJ88).
  • O processo de conclusão do projeto é finalizado independente de eventual erro que possa ocorrer na solução CIAP@TDF.
  • A transação CIAP_ASSETFIN só precisa ser utilizada caso o processo integrado não tenha ativado a ficha do imobilizado definitivo por algum erro no processamento.
  • Apenas o valor do ICMS das fichas de componente cujo creditamento não se inicia no momento da aquisição são sumarizadas na ficha de imobilizado definitivo na conclusão do projeto./li>

Após o projeto ter sido criado e liberado em PS (transação CJ20N), a estrutura do projeto pode ser utilizada no processo de aquisição de material em MM.
Abaixo a estrutura que será utilizada para criação dos exemplos:

  • Definição – SAMPLE_CIAP_PROJECT_1
    • WBS – SAMPLE_CIAP_PROJECT_11
      • WBS – SAMPLE_CIAP_PROJECT_111
        • Rede – 4004280
          • Atividade – 4004280 0010
    • WBS – SAMPLE_CIAP_PROJECT_12

Na ordem de compra, a categoria do item deve ser adequada ao coletor de custos que deve ser informado:

  • Elemento WBS:

  • Neste cenário, serão criadas 5 fichas de componentes (cada uma com quantidade unitária) associadas ao elemento WBS SAMPLE_CIAP_PROJECT_11. Como é a primeira aquisição realizada para este projeto, também será criada uma ficha representando o imobilizado definitivo que está sendo construído (WBS principal SAMPLE_CIAP_PROJECT_11).
  • Sub elemento WBS:

  • Neste cenário, será criada uma ficha de componente (com quantidade 10) associada ao elemento WBS SAMPLE_CIAP_PROJECT_111. Como já foi feita uma aquisição para esta estrutura de projeto, será associada a ficha do imobilizado definitivo criada no processo anterior (WBS principal SAMPLE_CIAP_PROJECT_11).
  • Diagrama de rede:

  • Neste cenário, serão criadas 5 fichas de componentes (com quantidade unitária) associada ao diagrama de rede 4004280/0010 . Como já foi feita uma aquisição para esta estrutura de projeto, será associada a ficha do imobilizado definitivo criada no processo anterior (WBS principal SAMPLE_CIAP_PROJECT_11).
  • Estoque especial:

  • Neste cenário, será criada uma ficha de componente (com quantidade 5) associada ao elemento WBS SAMPLE_CIAP_PROJECT_12. Como é a primeira aquisição realizada para este projeto, também será criada uma ficha representando o imobilizado definitivo que está sendo construído (WBS principal SAMPLE_CIAP_PROJECT_12).

A ficha que representa o imobilizado definitivo que está sendo construído, é criada com status SU mas com os dados que devem ser reportados nos registros 0300 e 0305 da EFD Fiscal em conjunto com os dados das fichas de componentes. Essa ficha é também diretamente associada a ficha de componente representando o imobilizado definitivo ao qual o componente pertence.

  • Aba de dados da EFD da ficha do imobilizado principal:

  • Aba de dados da EFD da ficha do componente:

É possível manipular os dados que são persistidos na ficha de imobilizado definitivo através da BAdI BADI_CIAP_EFD->DEFINE_EFD_DATA, bem como nas fichas de componentes que estão sendo criadas.

Nos próximos posts ainda falaremos a respeito do processo de criação de fichas utilizando outras ferramentas.

Alexandre Moura
Time de desenvolvimento do TDF

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5 Comments

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  1. Eduardo Kyono

    Apenas complementando:

    Muitas pessoas que ainda não estão familiarizadas com o requerimento do Governo questionam o processo desenvolvido pela SAP com o argumento que um WBS possa ser liquidado para mais de um imobilizado definitivo.

    O que todos esquecem é o que o Governo permite!!!

    Quando a empresa está comprando um componente para a formação de um bem principal, no periodo em que ocorrer a entrada da nota fiscal de aquisição do componente que será usado na montagem do ativo, a empresa é obrigada a reportar no registro G125 a entrada relacionando o COD_IND_BEM do componente que está entrando e este mesmo COD_IND_BEM é reportado no 0300. No 0300 para este cenário o Governo exige que seja informado o COD_PRNC associado com o COD_IND_BEM e não existe a possibilidade de associar mais de um COD_PRNC para o mesmo COD_IND_BEM.

    E, não existe nenhuma operação permitida pelo Governo para desmembrar um COD_BEM em mais de um COD_BEM. Portanto uma vez que não é possível desmembrar o bem ou reportar mais de um bem principal para o mesmo componente, a empresa que está tomando o crédito do CIAP deve já saber exatamente para qual bem principal será atribuida aquela aquisição.

    Grato

    Kyono

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  2. Consultores Funcionais

    Olá Boa tarde!

    Gostaria de tirar uma dúvida quanto a solução:

    O cliente faz aquisições de componentes para ativo imobilizado através de ordens de investimentos.

    Quando da liquidação da ordem de investimento e criação da ficha com status CI, o crédito referente ao mês anterior de parte do bem enquanto componente (IA) é desprezado…

    Na criação desta nova ficha não deveria levar em consideração o valor de 100% do ICMS dos componentes, já que, a apropriação do crédito passa a valer a partir da entrada em operação do bem?

    Desde já agradeço.

    Att.,

    Marcos Passos

     

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    1. Alexandre Moura Post author

      Boa tarde Marcos,

      quando você faz a liquidação total  da ordem de investimento, todas as fichas de componente com status IA associadas a esse investimento (que não tenham crédito imediato) são consolidadas na ficha de imobilizado definitivo com status CI que, na sua criação estava com stsus SU.

      Assim, 100% do valor do ICMS a se creditar das fichas de componente são transferidos para a ficha de imobilizado definitivo, que a partir desse momento começa a tomada de crédito.

      A solução funciona dessa forma, se o seu cliente realiza o processo de forma diferente, vale avaliar a possibilidade da mudança do processo.

      Att.

      Alexandre Moura

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  3. Consultores Funcionais

    Boa noite e obrigado pelo retorno Alexandre!

    O cenário é exatamente este que você mencionou, ou seja, não tenho parametrização mantida de crédito imediato para componente em CIAP_C_NO_QUO_ST e CIAP_C_NO_QUO_BP.

    Mesmo assim quando da liquidação e encerramento técnico da ordem de investimento as parcelas referente aos meses das entradas dos componentes não foram consideradas na ficha CI.

     

    Muito obrigado pela atenção.

    Att.,

    Marcos Passos

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    1. Alexandre Moura Post author

      Oi Marcos,

      sugiro abrir um incidente no suporte com a descrição do cenário, passos para reprodução e ambiente disponível.

      Assim será possivel que o time de suporte analise o cenário e disponibilize um diagnóstico.

      Sugiro também, se o seu ambiente não estiver atualizado, implementar todas as notas disponibilizadas para ter o sistema atualizado com as mais novas funcionalidades e ajustes da solução.

      Att.

      Alexandre Moura

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