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SAP银行企业直连,英文全称:Electronic Payment Integration(For China),简称EPIC,是SAP中国为本地化的需求开发的一款产品,以银企直连为支撑,主要解决了三个主要的业务问题:付款,收款,对账。付款主要围绕应付账款的支付处理以及银行账户间调拨的处理,一般可用来管理对公付款,对私付款以及内部公司之间或者本公司间的头寸调拨。收款部主要以银行回单为处理对象,可用来处理应收账款的清帐以及代扣代缴业务的过账处理。对账部分以银行对账单为处理对象,涉及到了对账单管理以及银企对账的处理。而银企直连指的是通过网络,直接将ERP系统与银行的系统连接起来,这样整个数据的处理中可以做到不落地,有效提高处理效率,避免人工引起的差错,同时可以使得一些关键的业务数据在系统中得到及时的体现。

版本以及功能一览:
EPIC
需要SAP系统升级到EHP6或者EHP7,最好将Support Package也升级到当前EHP版本的最高,因为许多功能是通过Support Package来提供出来的,并且EPIC的功能是需要通过激活Business Function来打开的,具体的业务功能情况如下:

EHP6

EHP7

Business Function

功能

SP01

N/A

FIN_LOC_CI_16

应付账款的审批以及支付(集成F110)
直连支付
直连查询

SP04

N/A

FIN_LOC_EPIC_2

直连导入银行对账单
集成银行对账单

SP05

N/A

FIN_LOC_EPIC_3

编辑待付款项
银企对账(余额调节表)

SP06

N/A

FIN_LOC_EPIC_4
FIN_LOC_EPIC_4_2

一些功能优化
余额调节表打印功能

SP10

SP03

FIN_LOC_EPIC_5

基于资金支付请求的的审批以及支付(集成F111)
应付款项的部分支付功能
银行回单处理
SAP资金计划的集成
银行存款日记账

SP11

SP04

FIN_LOC_EPIC_6

银行回单部分增强
付款部分增强

SP13

SP06

FIN_LOC_EPIC_7

银行账户主数据管理(开销户管理)
银行账户层级管理
资金调拨申请管理
资金池管理/自动上收下拨


关于银行的支持:主要支持5家银行,根据SAPNOTE号:2052800SAP提供的是参考实现,在生产或者测试的时候有不少地方需要调整,对于SAP支持支持列表之外的银行,可以通过扩展来实现。
因为农业银行比较特殊,不支持Http链接 而是使用Socket 需要自己开发工具来实现转换。

Special comment on adapting bank of Agricultural Bank Of China(ABC):  ABC use socket for connection. EPIC only supports HTTP/HTTPs connections. This made it impossible for connection between EPIC and ABC directly. Therefore additional middleware or infrustructure is needed for make the conversion and forward. It should get the HTTP request from EPIC, convert it into socket stream then send it to the bank connection software of ABC. Please notice there is no standard delivery from SAP for this purpose since ABAP does not support socket connection, customer need its own adaption for this.

 

支持银行

 

简称

工商银行

ICBC

农业银行

ABC

中国银行

BOC

建设银行

CCB

招商银行

CMB

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