Apuração de Impostos e geração de Darf Nativo SAP Business One.

Resumo

Este documento tem como objetivo, explicar de forma detalhada a geração da Apuração de Impostos (ICMS, ICMS-ST, PIS, COFINS e ISS), ajustes de lançamentos e geração das DARF direto pelo documento de marketing.

Funcionalidades disponíveis a partir da Versão 9.1 PL5 do SAP.

Configurações

1) Data de inicio da apuração dos Impostos:

Para funcionamento do módulo é necessário atribuir a data de inicio das apurações de impostos no SAP.

  1. Sem Filial:

Administração ->Inicialização do Sistema ->Detalhes da Empresa (Aba: Campos de Localização).

Preencher com a data de inicio da Apuração no Campo: “Data de início de relatório de assistente”.

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  1. Com Filial:

Administração -> Configuração -> Finanças ->Filiais.

Preencha o Campo: “Relatório de Assistente do Imposto de” com a Data de Inicio da Apuração dos Impostos

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2) Código de Pagamento Governamental

Necessário para Preenchimento correto da Darf e contabilização da Despesa no PN.

Administração -> Configuração -> Finanças -> Impostos -> Código de pagamento Governamental:

Necessário pesquisar pelo regime de Cada empresa o Código Governamental correto para na geração da Gare não ter problemas, Abaixo segue um exemplo apenas para efeito demonstrativo.

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Após a Definição dos Códigos governamentais é necessário informar o PN que será feito o lançamento da dívida na hora da apuração ou geração da Gare.

Com o cursor na linha desejada clique no Botão: “Atribuição de Autoridades”.

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Informe a filial desejada e o código do PN

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No caso de apuração por Estado, Aloque o PN por estado:

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3) Categoria do Imposto

Importante para definição dos códigos governamentais a cada tipo de imposto.

Administração -> Configuração -> Finanças -> Impostos -> Categoria do Imposto:

Informe os códigos governamentais correspondente ao Imposto correto.

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Operações

1) Geração de Guia pelo Documento Fiscal.

Nesse Exemplo irei demostrar a geração da Guia para pagamento do ICMS-ST pela Nota Fiscal de Saída.

Após adicionar a Nota Fiscal de Saída que contenha Imposto ICMS-ST, clique com o botão Direito do mouse: Ajuste do Imposto/Pagamento Antecipado

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Clique em Novo:

 
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Informe a Categoria do Imposto, Número do Documento, Data de Vencimento e confira o valor do ST e Adicione:

Ajuste 1.png

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Contabilização:

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Abra novamente o Documento e mande Gerar a Impressão:

Ajuste 2.png

Vale Lembrar que a DARF é um Crystal e pode ser customizada para outros Layout’s para atender outras demandas, tais como a Gare. Caso não queira gerar a impressão pelo SAP e customizar um layout para GNRE e GARE, leve em conta que o SAP realiza pelo menos a contabilização da Dívida com o PN.

 

2) Apuração de Impostos

Em alguns casos antes da apuração é necessário realizar alguns lançamentos de Ajustes do Imposto para no final a apuração estar correta.

Para lançamento de Ajuste segue exemplo:

Finanças -> Relatórios Financeiros -> Contabilidade -> Impostos -> Ajuste de Impostos:

No 1º Exemplo iremos utilizar a Opção de Tipo: Outras obrigações, ajustes e informações originárias de documentos fiscais e No 2º Exemplo: Ajuste de Avaliação do ICMS.

Informe a Data de Vencimento, Conta contábil, Documento Fiscal do SAP que originou o ajuste, informe o Código do ICMS -5.3 (Para consultar as tabelas, acesse o link: http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal), montante base do ICMS, Taxa do ICMS e Valor do ICMS.

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Na Opção de Ajuste de Avaliação do ICMS:

Preencha o Tipo, Categoria do imposto, Operação, Data de Vencimento, Código de Ajuste, Valor total e Conta contábil:

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Apuração Final do Imposto:

Finanças -> Relatórios Financeiros -> Contabilidade -> Impostos -> Assistente de Imposto.

Clique em Seguinte:

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Informe a Filial, Marque caso queira ver o Resultado agrupado por Nota, Código de pagamento Governamental, Período e Data de Vencimento e Clique em Seguinte:

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Confira os valores e Documentos e clique em seguinte:

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Marque Iniciar Execução e clique em seguinte:

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Visualize o Lcm que foi gerado e gere a impressão caso seja uma Darf ou caso tenha desenvolvido um layout de Impressão.

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Ajuste 3.png

Caso o Saldo do PN seja de transferência para o Crédito do Imposto com o no Exemplo acima que o valor é negativo, realize o pagamento (Contas a Receber por PN) com a Conta de ICMS a Recuperar.

Ajuste 4.png

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Espero que o material ajude nas apurações, tenho feito ele batendo com o saldo da apuração do Triplo One e os valores tem batido 100%.

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10 Comments

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  1. Carolina Tamie Moriya

    Muito bom! Me ajudou! Obrigada!

    O assistente de impostos em nosso SAP não está considerando as notas emitidas na tela “Recebimento de Mercadoria” e “Entrega”, alguém sabe se está faltando eu fazer alguma configuração?

    Desta forma o imposto não bate com a apuração da contabilidade.

    (0) 
  2. Marcos Duarte

    Olá, Bom dia!

    estou com duas duvidas nesse processo

    1º – caso a empresa trabalhe com centralização de imposto das filiais na matriz como poderia ser feito ?

    2º – como faço para apurar impostos não existentes nessa lista como diferencial de aliquota do MT.

    (0) 
    1. Rodrigo da Costa Feula

      Olá Marcos, possuo um cliente do MT, especificamente de Cuiabá, para atender à algumas necessidades específicas da região como antecipação tributária nas compras, realizamos a criação de um novo tipo de imposto (uso gerencial/contábil), criação de fórmulas de cálculo específicas, combinações específicas e códigos de imposto.

      Tudo funcionando 100% aderente ao padrão do SBO e de addons.

      Você sabe como criar as configurações destacadas?

      Abraços,

      Rodrigo da Costa Feula

      (0) 
      1. Marcos Duarte

        Rodrigo, Bom dia !

        Aqui onde trabalho essas funcionalidades já estão 100% OK só que utilizando addons, porem o SAP desde a versão 9.1 tem a funcionalidade de apuração de impostos e por la gostaria de fazer esse processo. Sabe se é possível sem addons fazer isso.

        (0) 
        1. Rodrigo da Costa Feula

          Olá Marcos, será importante avaliar todos os processos que são executados pelo Add-on.

          Esta funcionalidade, apura impostos de forma “simples” avaliando os créditos e débitos, dependo do seu caso pode não ser suficiente.

          Não pode esquecer de SPED e tudo mais que ainda não é gerado.

          Você tem a lista de obrigações e processos feitos no add-on?

          Abraços,

          Rodrigo da Costa Feula

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  3. Anderson sousa

    boa tarde,

    Estou atribuindo a autoridade nos códigos, porem o Pis e Cofins eu pago para a Receita que no caso é um único fornecedor, porem esta retornando erro:

    ‘O fornecedor ‘F001170’ já está atribuído ao código de pagamento do governo ‘5856’.  [Atribuição de autoridade – Código do fornecedor][line: 1]’

    Qual seria o procedimento?

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  4. Carlos Amorim

    Boa tarde,

    Pessoal.

     

    Sou novo no B1 e gostaria de tirar uma dúvida com vocês sobre DARF.

    Quais os tipos de DARFs é possível gerar no SAP B1?

    Atenciosamente,

    Carlos

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