Apuração de Impostos e geração de Darf Nativo SAP Business One.

Resumo

Este documento tem como objetivo, explicar de forma detalhada a geração da Apuração de Impostos (ICMS, ICMS-ST, PIS, COFINS e ISS), ajustes de lançamentos e geração das DARF direto pelo documento de marketing.

Funcionalidades disponíveis a partir da Versão 9.1 PL5 do SAP.

Configurações

1) Data de inicio da apuração dos Impostos:

Para funcionamento do módulo é necessário atribuir a data de inicio das apurações de impostos no SAP.

1. Sem Filial:

Administração ->Inicialização do Sistema ->Detalhes da Empresa (Aba: Campos de Localização).

Preencher com a data de inicio da Apuração no Campo: “Data de início de relatório de assistente”.

1. Com Filial:

Administração -> Configuração -> Finanças ->Filiais.

Preencha o Campo: “Relatório de Assistente do Imposto de” com a Data de Inicio da Apuração dos Impostos

2) Código de Pagamento Governamental

Necessário para Preenchimento correto da Darf e contabilização da Despesa no PN.

Administração -> Configuração -> Finanças -> Impostos -> Código de pagamento Governamental:

Necessário pesquisar pelo regime de Cada empresa o Código Governamental correto para na geração da Gare não ter problemas, Abaixo segue um exemplo apenas para efeito demonstrativo.

Após a Definição dos Códigos governamentais é necessário informar o PN que será feito o lançamento da dívida na hora da apuração ou geração da Gare.

Com o cursor na linha desejada clique no Botão: “Atribuição de Autoridades”.

Informe a filial desejada e o código do PN

No caso de apuração por Estado, Aloque o PN por estado:

3) Categoria do Imposto

Importante para definição dos códigos governamentais a cada tipo de imposto.

Administração -> Configuração -> Finanças -> Impostos -> Categoria do Imposto:

Informe os códigos governamentais correspondente ao Imposto correto.

 

Operações

1) Geração de Guia pelo Documento Fiscal.

Nesse Exemplo irei demostrar a geração da Guia para pagamento do ICMS-ST pela Nota Fiscal de Saída.

Após adicionar a Nota Fiscal de Saída que contenha Imposto ICMS-ST, clique com o botão Direito do mouse: Ajuste do Imposto/Pagamento Antecipado

Clique em Novo:

 
 

Informe a Categoria do Imposto, Número do Documento, Data de Vencimento e confira o valor do ST e Adicione:

Contabilização:

Abra novamente o Documento e mande Gerar a Impressão:

Vale Lembrar que a DARF é um Crystal e pode ser customizada para outros Layout’s para atender outras demandas, tais como a Gare. Caso não queira gerar a impressão pelo SAP e customizar um layout para GNRE e GARE, leve em conta que o SAP realiza pelo menos a contabilização da Dívida com o PN.

 

2) Apuração de Impostos

Em alguns casos antes da apuração é necessário realizar alguns lançamentos de Ajustes do Imposto para no final a apuração estar correta.

Para lançamento de Ajuste segue exemplo:

Finanças -> Relatórios Financeiros -> Contabilidade -> Impostos -> Ajuste de Impostos:

No 1º Exemplo iremos utilizar a Opção de Tipo: Outras obrigações, ajustes e informações originárias de documentos fiscais e No 2º Exemplo: Ajuste de Avaliação do ICMS.

Informe a Data de Vencimento, Conta contábil, Documento Fiscal do SAP que originou o ajuste, informe o Código do ICMS -5.3 (Para consultar as tabelas, acesse o link: http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal), montante base do ICMS, Taxa do ICMS e Valor do ICMS.

 
 

Na Opção de Ajuste de Avaliação do ICMS:

Preencha o Tipo, Categoria do imposto, Operação, Data de Vencimento, Código de Ajuste, Valor total e Conta contábil:

 

Apuração Final do Imposto:

Finanças -> Relatórios Financeiros -> Contabilidade -> Impostos -> Assistente de Imposto.

Clique em Seguinte:

Informe a Filial, Marque caso queira ver o Resultado agrupado por Nota, Código de pagamento Governamental, Período e Data de Vencimento e Clique em Seguinte:

Confira os valores e Documentos e clique em seguinte:

Marque Iniciar Execução e clique em seguinte:

 

Visualize o Lcm que foi gerado e gere a impressão caso seja uma Darf ou caso tenha desenvolvido um layout de Impressão.

Caso o Saldo do PN seja de transferência para o Crédito do Imposto com o no Exemplo acima que o valor é negativo, realize o pagamento (Contas a Receber por PN) com a Conta de ICMS a Recuperar.

Espero que o material ajude nas apurações, tenho feito ele batendo com o saldo da apuração do Triplo One e os valores tem batido 100%.