Recentemente estava realizando uma operação no SAP Business One 9.x e acabei esbarrando em uma funcionalidade: “Ativar definição do custo”, esta funcionalidade representa a possibilidade de definir um valor de custo para o item através de entradas nos documentos de Vendas, ou seja, através dos documentos “Vendas\Devolução” e “Vendas\Devolução de Nota Fiscal de Saída”.

Qual seria a necessidade de uso desta funcionalidade?

Em alguns cenários de negócios, as empresas precisam receber itens de seus clientes, para entrar no estoque do SAP Business One um item vindo do cliente, o correto seria o uso dos documentos “Devolução” ou “Devolução de Nota Fiscal de Saída”, porém caso o item não possua movimentações anteriores no sistema e utiliza a definição de custo através de “Preço médio”, a entrada do item ocorria a nível de “quantidade” mas não havia contabilização de custo.

Para este cenário, muitas soluções de contorno foram adotadas, como:

– Após a entrada fazer uma reavaliação de estoque

– Cadastrar o cliente como fornecedor e lançar a entrada via “Compras”

O fato que todas eram apenas soluções de contorno.

Então fiquei curioso e fui procurar nos “notes” das “releases” onde esta funcionalidade foi implementada.

Para minha surpresa a funcionalidade foi liberada no SAP Business One 9.0 PL 06, encontrei referência para esta questão nas seguintes notas:

1867258 – Return Cost cannot be enabled for relevant documents by default


1057681 – FIFO item received with an A/R credit note has zero item cost

Especificamente nesta nota há a seguinte referência, para definição de custo através de documentos em vendas:

“As of version 9.0 PL06, you can use the new setting in Administration -> System Initialization -> Document Settings -> Per Document tab: Document type ‘Returns’ and ‘A/R Credit Memo’, option ‘Allow Setting Item Cost When Document is Not Based’.”


1867258 – Return Cost cannot be enabled for relevant documents by default





Como funciona esta funcionalidade?

Em configurações de documento, na aba “Por Documento”, para os documentos de vendas “Devolução” e “Devolução de Nota Fiscal de Saída” foi criada uma opção: “[  ] Permitir definição do custo do item quando documento não for usado como base”

caso ativada, duas sub-opções estão disponíveis:

     “[  ] Habilitar configuração de custo em todas as linhas do documento por padrão”

     “[  ] Lista de preços do custo de devolução”

00ConfigDocumento.png

Por padrão, a opção vem ativada para os dois tipos de documento.

Para exemplificar criei um novo cadastro de item, onde é possível visualizar o custo do item como zero:

01CadastroDeItemSemCusto.png

Ao criar um novo documento de marketing em “Vendas\Devolução” ao inserir o item é possível observar que dois novos campos no “conteúdo” estão disponível para edição:

1. O campo “Ativar definição de custo”

2. O campo “Custo da devolução (LC)”

O primeiro campo, permite que o usuário defina o valor da contabilização de forma manual.

O segundo campo, se destina a digitação do valor desejado para utilização como “custo” para o lançamento.

03DocMkt.png

Ao concretizar o lançamento, mesmo no cadastro do item não estar sendo apresentado valor no campo “custo”, como a opção foi “ativada” no documento e o valor preenchido, então será realizada a contabilização do custo e o valor atualizado no cadastro do item.

04LCM.png

A contabilização do documento “Vendas\Devolução” é definida pelas contas informadas na “Determinação de contas contábeis”, nas lacunas:

“Conta de devoluções” => Tipicamente utilizada como a conta de Estoque no Ativo, onde ocorrerá um “Débito” para aumentar o valor de mercadorias em estoque.

“Conta de custo de produtos vendidos” => Gerando um “Crédito” nesta conta.

Caso seja necessário uma contabilização diferente, é possível através da “Determinação de conta contábil avançada”, informando a regra desejada e preenchendo as lacunas acima informadas na linha da nova regra. Se você quiser mais detalhes e alguma dica sobre, podem ser vistos nos documentos:

http://scn.sap.com/community/portuguese/business-one/blog/2013/09/15/sap-business-one-90–entendendo-as-prioridades-para…

SAP Business One 9.0 – Contabilização Avançada – Combinação de regras para determinação de conta contábil

05DetContabil.png

Agora é possível visualizar no cadastro do item que o custo foi atualizado, assim como no “Relatório de Verificação do Estoque” é possível observar que para o documento “Vendas\Devolução” foi feito a apropriação de R$ 100,00 no custo.

06CustoRelVerEstoque.png

Se esta “nova funcionalidade” (que já é velha, pois está ai desde a PL 06 da 9.0) não existisse as soluções de contorno ainda seriam necessárias.

Espero que tenham gostado da leitura.

Abraço a todos,

Rodrigo da Costa Feula

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6 Comments

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  1. Jaqueline Martins

    Rodrigo,

    Muito bom a sua apresentação, gostaria de saber se você tem algo referente ao ICMS-ST Pauta, já que não encontrei nada ainda no fórum, tão bem explicado como está apresentação.

    Jaqueline Martins

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    1. Rodrigo da Costa Feula Post author

      Olá Jaqueline, obrigado pelo feedback.

      Estou com alguns projetos para escrever novos documentos aqui na SCN.

      São eles:

      – Explicação sobre as contabilizações, detalhando quais são as configurações de cada caso (este projeto vai ser longo, talvez tenha que ser desmembrado em vários documentos).

      – Como funciona os recebimentos por cartão de crédito (configuração e processos, ponta a ponta).

      Agora tenho mais um pedido para a Lista:

      -ST Pauta

      Como também estou com vários projetos o tempo está curto, então não consigo saber a data.

      Espero que possa esperar. (deve demorar um pouco…rs)

      Abraços,

      Rodrigo da Costa Feula

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    1. Rodrigo da Costa Feula Post author

      Olá Jaqueline, comecei a escrever um documento sobre a ST.

      Encontrei 4 cenários diferentes.

      1. ST Normal

      2. ST como diferencial de alíquota

      3. ST em empresa do simples nacional

      4. ST com base de ICMS reduzida.

      Tu tem algum documento (NFe) onde houve ST Pauta? Preciso de uma chave de acesso para usar o exemplo. Se você puder disponibilizar agradeço.

      Pode enviar para meu e-mail conforme dados no perfil: Rodrigo da Costa Feula

      Obs.: Sobre os dados do remetente e destinatário do documento, deixarei “oculto” na publicação.

      Aguardo o exemplo e assim que concluir encaminho para você o link.

      Abraços,

      Rodrigo da Costa Feula

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  2. Filipe Kammerer de Camillo

    Rodrigo bom dia, gostei sim da leitura!

    A nossa empresa trabalha muito com beneficiamento para clientes e a nossa consultoria nos indicou cadastrar o cliente como fornecedor conforme você descreveu. Agora já temos quase todos os clientes cadastrados como fornecedor. Com relação ao custo do item, durante a produção do material (é um módulo a parte, que basicamente saída de mercadoria do estoque e quando o material retorna da produção ele faz uma entrada de mercadoria) eu tenho que fazer uma reavaliação do estoque pois o produto retorna ao estoque com custo zero. Mas isso vai ocorrer na nota fiscal de saída, creio que não posso usar outro documento. O que você sugere?

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    1. Rodrigo da Costa Feula Post author

      Bom dia Filipe, se tratando de uma solução complementar não tenho muitos parâmetros para opinar. Mas existe uma questão curiosa no seu caso, existem poucos documentos que definem/alteram o custo do produto, um deles é a “entrada de mercadorias” do módulo “estoque”.

      Recomendaria que você fizesse um teste (logicamente no ambiente de teste, não custa lembrar, rs…):

      1. Cadastre um novo item, veja que na aba estoque o custo estará ZERO.

      2. Lance um documento de “Estoque\Entrada de mercadorias”, neste documento informe a quantidade e informe um valor unitário.

      3. Retorne no cadastro do item, veja agora que o custo estará com valor que você definiu no documento de “Estoque\Entrada de mercadorias”.

      Confirmando este resultado, talvez tenha que verificar com o desenvolvedor, o motivo pelo qual o documento de “Entrada de mercadorias” do seu final de produção, não está definindo o custo de mercadorias, talvez possa ser devido à não estarem apontando um valor unitário neste documento.

      Enfim…gostaria apenas de destacar que não estou entrando em possíveis detalhes do seu processo, assim seria muito relevante um cuidado ao avaliar a resposta aqui.

      Abraços, espero ter colaborado.

      Rodrigo da Costa Feula

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