SAP ECC x SPED ECD x I155
Introdução
Talvez esse cenário seja muito especifico e nem todas empresas se deparem com esse problema que vou descrever abaixo.
Porém para as empresas que pretendem gerar o SPED ECD pelo ECC, é relevante para evitar contratempos.
Problema
Na geração do arquivo com o registro I155 (Saldos Contábeis) o report está demostrando saldo onde não é condizente com o balanço contábil.
No nosso caso tivemos saldos vindo de registros do orçamento de conta sem valores realizados na contabilidade geral.
Ou seja, contas com valores orçados e sem valores realizados.
Analise Técnica
O programa para o SPED ECD está trazendo saldos na composição do registro I155 da tabela FAGLFLEXT. Para cada conta contábil existe N linhas dividido pelo o campo Versão (RVERS).
Campo Versão (RVERS) = 001
001 são “Os dados reais que são transferidos dos outros componentes da SAP para o sistema FI-SL são sempre lançados mediante a versão 00”.
Campo Versão (RVERS) # 001
Diferente 001 que “Os números de versão são utilizados no planejamento, para que seja possível executar várias versões de planejamento diferentes ”.
Solução
Para dar continuidade a entrega do SPED ECD, adotamos a seguinte estratégia:
1) Abrimos um chamado na SAP para a análise do caso.
E
2) No FORM process_reg_i155 implementamos o ENHANCEMENT só para considerar os registros com a versão igual 001.
E com essa alteração no SEPD ECD conseguimos gerar o arquivo com sucesso e demos continuidade ao trabalho de validação.
Obrigado a todos, caso alguém queira comentar fique à vontade.