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Cas

Te encuentras asignado como consultor FI en un proyecto de mejora para la compañía XPTO. Es necesario identificar el flujo de efectivo con respecto a la información que  se obtiene de forma manual. Los usuarios utilizan las transacciones FBL1N, FBL3N y FB5N para extraer la información financiera necesaria para poder montar el flujo de efectivo en Excel.

Con base en esta información se propone un informe de flujo de efectivo generado por SAP ECC con los siguientes requisitos

               • Saldo Bancario.

               • Entradas – Con la fecha programada de  pagos del cliente.

               • Salidas – Con la fecha programada de  pagos a los proveedores

               • Visualización de la información de caja en moneda extranjera

FF7A – (estado del caso o de flujo de efectivo)

Para poder contribuir a una correcta administración de flujo de efectivo de la empresa, SAP ECC ofrece diversos informes, Como podemos demostrar en este artículo utilizando la transacción FF7A la cual proporciona información financiera de la empresa de una  forma rápida y precisa.

La transacción FF7A trabaja con dos objetos del tesoro para ayudar en la correcta gestión de la  de la información. Los objetos de tesorería son:

               • Los niveles del Tesoro

               • Los grupos del Tesoro

Después de configurar los objetos del tesoro, esta información es vinculada con los datos maestros de los proveedores, clientes y cuentas contables.

1. Configuración – Los niveles y grupos de los bonos del tesoro

Una vez que los objetos son definidos en efectivo, vamos a ajustar los niveles y los grupos del tesoro.

“Definición de los niveles de tesorería”

Para crear el nivel de efectivo se puede acceder a la transacción OT14 o ruta

SPRO-> IMG> Gestión del suministro Financiero> Manejo de Efectivo y liquidez> Manejo de Efectivo> Datos Maestros> Tercer cuenta> Establecer niveles de efectivo

F1_OT14.png

Descripción de los campos correspondientes:

          Nivel: El nivel de Cash Management se utiliza para el control de la gestión de tesorería.

          “SAP sugiere que los niveles que empiezan por ‘F’ o ‘B’ deben reservarse para la actualización automática en el comunicado, se deben utilizar           los              niveles de la ‘F’ para las cuentas bancarias, clientes y proveedores, y los niveles de ‘B’ para cuentas bancarias de compensación “.

         

          CS: No es aplicable al artículo.

          Fuente: Define una fuente de información para la caja, que se puede utilizar en los datos maestros.

                         Posibles Orígenes:

                         • Contabilidad bancaria BNK

                         • Cuentas PSK Cuentas por cobrar / proveedores

                         • Garantía de divisas DEV

                         • Préstamo DAR

                         • Los títulos WER

                         • Gestión de materiales MAT

                         • Consulte Ventas y Distribución

            * Un punto muy interesante es que los niveles de efectivo pueden acceder a los artículos de notas de información, orden y más objetos que se                              han   descrito anteriormente.

               Txt.Breve: Texto breve del grupo de tesorería.

               Denominación: descripción de los niveles del tesoro.

“Definirción de los niveles de tesorería”


Para crear un grupo de tesorería puede acceder a la transacción OT13 o ruta

SPRO-> IMG> Financial Supply Management> Gestión de caja y liquidez> Manejo de Efectivo> Datos Maestros> Tercer cuenta> grupos de previsión de efectivo Ajuste

F2_OT13.png


Descripción de los campos correspondientes:


          GrpPrevTes: ID del grupo tesorería.

          Niel: “El nivel de Cash Management que se utiliza para controlar la gestión de tesorería.”

          Cnt: No es aplicable a este artículo.

          CtrDt: No es aplicable a este artículo.

          Txt.Breve: Texto breve del grupo de tesorería.

          Título: Descripción del grupo de tesorería.

2. Actualización de datos maestros

Una vez que los objetos del tesoro son configurados es necesario actualizar los datos maestros para ese campo “GrpAdmTesourar”.

Para los datos maestros de proveedores y clientes se dispone de los datos de la compañía en la siguiente pestaña “Administración de cuentas” para los proveedores y clientes.

“Actualización del Grupo del Tesoro”

Para actualizar el grupo de proveedores de tesorería; puede acceder mediante la transacción FK02.

F3_FK02.png

Para actualizar el grupo de tesorería del cliente. puede acceder mediante la transacción FD02.

F4_FD02.png

Para el libro mayor es necesario actualizar el campo “como el flujo de caja” a raíz de los datos maestros de la empresa. Este campo está disponible en el “/ Banco / Entrada interés” ficha.

Actualizar grupo de tesorería de las cuentas del libro mayor puede acceder a la transacción FS00.

F5_FS00.png

La información que se muestra en esta sección esta enfocada para actualizar los campos necesarios en la configuración de la transacción FF7A, otra información relacionada con la gestión de tesorería no se describe en este artículo.

3 Configuración – (estado del caso o de flujo de efectivo)

Una vez que los ajustes han sido realizados, además de que los datos maestros han sido actualizados, vamos a empezar a crear la estructura del flujo de efectivo.

Un punto interesante en la configuración de “estructuras” que se utilizan en las transacciones FF7A es que podemos tener tantas visiones financieras necesidades de la empresa. No tenemos que estar unidos a un sentencia especifica.

Los ajustes FF7A implican tres pasos

Paso 1: “Establecer nombre de la cuenta en tesorería”

Con esta configuración asignas un “alias” de las cuentas, por ejemplo, en vez de mostrarse el número de cuenta en el “101001” puede poner un nombre intuitivo como “ENT_ITA001” con lo que sabemos que es una entrada de la cuenta bancaria, y el número de cuenta.

Con este ajuste, se encuentra disponible en todos los informes de gestión de tesorería.

Para crear nombres de las cuentas de tesorería puede acceder a la transacción OT16 o ruta

SPRO-> IMG> Financial Supply Management> Gestión de caja y liquidez> Manejo de Efectivo> Estructura> nombre de la cuenta Ajuste en t

F6_1_OT16.png

F6_2_OT16.png

Descripción de los campos correspondientes:

          NmCtates: nombre intuitivo para identificación de la cuenta.

          Cta.Razão: número de expediente.

          Cuenta bancaria: Si una cuenta contable está relacionada con una cuenta bancaria se presentará el número de cuenta bancaria.

          SOAT: No es aplicable a este artículo.

          Coop: No es aplicable a este artículo.

          Título: Descripción de identificación de la cuenta

Paso 2: “Actualizar valores”

Con esta configuración vamos a crear el nombre para el flujo de efectivo que queremos utilizar.

Para crear los “títulos de actualización de jerarquía” se puede acceder a la transacción OT18 o ruta

SPRO-> IMG> Gestión del suministro Financiera> Manejo de Efectivo y Liquidez >> Cash Management> Estructura> Valoraciones> títulos Actualizar

F7_OT18.png

Paso 3: “estructura Update”

Aquí vamos a configurar nuestra estructura de información para el flujo de efectivo, conforme a las necesidades de la empresa. Podemos hacer la agrupación de cuentas bancarias y la información relativa a los proveedores y clientes.

Para crear una “estructura Refresh” puede acceder a la transacción OT17 o ruta

SPRO-> IMG> Financial Supply Management> Gestión de caja y liquidez> Manejo de Efectivo> Estructura> Valoraciones> Actualizar estructura

F8_OT17.png

Descripción de los campos correspondientes:

          Estructura: nombre definido en el paso 2 de este artículo. Se llama “FLUXO1”, en referencia a la “estructuración” que definimos anteriormente.

          Estructura del Curso: E: Considera toda la información pertinente configurada en los niveles de las tesorerías y G para explicar el grupo de previsión de efectivo.

          Selección: “En este punto, se debe introducir los niveles, cuentas o grupos de tesorería, que deben ser consideradas o excluidas en la vista. Los trabajos deben ser enmascarados con un ‘+’ para habilitar una entrada genérica “

     El número de cuentas de mayor se compone de 10 posiciones y grupos de tesorería tiene 6 posiciones.

          Selección: “++” consolida toda la información de la tesorería nivel

          Selección: “++++ 1 +++++” filtra el libro mayor de cuentas que el quinto es igual al número “1”.

          Selección: “F1 ++++” filtra los tesoros de los grupos que comienzan personajes “F1”.

          Selección: “F2 ++++” Filtros de las tesorerías de los grupos que comienzan con los caracteres “F2”.

     Empresa: Identifica una compañía específica.

     PLCT: Identifica un plan de cuenta específica si quería hacer un filtro para el plan de cuentas.

     Eliminar: Eliminar exige la información que se mostrará.

      El campo ConcCampac: grupo Descripción para su visualización.

     EmpresaCompac: “Si no se especifica una cuenta de compresión, el mismo puede suceder a una empresa de embalaje.


4 Aplicación de la FF7A transacción


Ahora llegamos a la parte final de nuestro artículo, antes de ejecutar la transacción FF7A. Un punto importante: si los datos maestros no se actualizan con el nivel de información o grupo tesorerías no serán considerados en la selección de la transacción FF7A

“FF7A en BRL “

F9_1_FF7A.png

F9_2_FF7A.png

Descripción de los campos correspondientes:

Nombre del campo

descripción

Acciones y valores de usuario

Comentario

negocios

1000

Situación de caja

seleccionar

Seleccionar para considerar las cuentas bancarias

  1. Prev.tesor.a curto prazo

seleccionar

Seleccionar para considerar los proveedores y cuentas de los clientes.

Estruturação

FLUXO1

Este grupo muestra una síntesis total de las cuentas bancarias y cuentas de terceros.

Exibição por

  1. 13.12.2014

Por ejemplo, la fecha actual

Exibição em

BRL

Presentación de moneda

Incremento

1

Aumento de días, semanas o meses

Em unidade

T

Unidad de incremento en días, semanas o meses

Exibição Delta

seleccionar

El tipo de visualización determina si son sólo de salida o valores acumulados entradas y salidas para cada intervalo de tiempo con la totalidad o comenzando y terminando el equilibrio.

Ver síntesis monedas

no Seleccione

Si se selecciona esta instrucción, y si se ha seleccionado más de una moneda, la visualización de la posición de efectivo o flujo de caja previsto en el corto plazo se iniciará mediante una síntesis de divisas.

Número de columnas

14

Sábado / domingo a lunes

seleccionar

F9_3_FF7A_RESULTADO.png

“Principales opciones disponibles en la transacción FF7A”.

F10_1_BARRA.png

F10_2_NIV.png

Visualización de información por nivel de tesoros.

F10_3_GRUPOS.png

Visualización de información para grupos tesoros.

F10_4_REGIND.png

Registro individual de la creación del pago

F10_5_OUTRAAPRE.png

Cambiar la información de opción de visualización sin necesidad de un nuevo plazo.

“Niveles”

F10_2_NIV.png

F11_NIVE.png

“Grupos”

F10_3_GRUPOS.png

F12_GRUPOS.png

“Otras Presentaciones”

F10_5_OUTRAAPRE.png

F13_OUTRAAP.png

“FF7A moneda USD”

F14_FF7A.png

Es necesario que el tipo de cambio ya se actualizará a medida que la imagen de abajo.

F14_2_TAXACAMBIO.png

Para más información sobre los tipos de cambio pueden acceder al siguiente enlace.

https://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/pt/e5/0781f54acd11d182b90000e829fbfe/content.htm

“Resultado”

F15_FF7A.png

Conclusión

Este artículo muestra una forma práctica de utilizar la transacción FF7A y ajustes involucrados para crear varias vistas financieros para el uso en el flujo de caja de la empresa.

Si alguien se pierde en alguna configuración o información importante o encontrar alguna incidencia, no dude en reportar la corrección adecuada.

El éxito y buenas ofertas

Enlace original portugues em.

http://scn.sap.com/docs/DOC-61101

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3 Comments

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  1. Osvaldo Lopez

    Muy bueno, pero ésto es para SAP Business Suite, y lo has publicado en la parte de SAP (en español), pero SAP y no su hermanito menor 😉

    Gracias de todas formas!

    (0) 

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