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Hola:

Por medio de este documento voy a explicar como se realizar la configuración para realizar la verificación de factura en automático para el escenario de Facturación Inter-compañía.


Introducción:

En la Facturación Inter-compañía se puede realizar que la verificación de la factura (MIRO) se realice en automático, dado que el proveedor es dentro del mismo grupo de empresas se tiene la certidumbre de los importes y precios unitarios.

En un documento anterior explique los pasos para realizar un traslado Inter-compañía : Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO)

Procedimiento:


1. Dar de alta un proveedor que representa a la compañía que suministra.

El proveedor se da de alta en la transacción XK01 y se da de alta en la sociedad que recibe:

Captura 5.JPG

2. Ingresar al cliente que representa que representa a la compañía que recibe:

SPRO –> Comercial –> Facturación –> Facturación Interna –> Fijar numero interno de cliente por organización de ventas:

El cliente ya tiene que haber sido dado de alta con anticipación en la XD01 para la facturación Interna.

Captura 1.JPG

Nota: En el documento Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO) se explica a detalla tanto el paso 1 como el paso 2.

3. Crear un puerto

En la transacción WE21 se da de alta el puerto, en la opción Puertas –> RFC Transaccional

Puerta creado en automático

Versión 4.x

Destino RFC      SAPZAQ (definido por BASIS)

Captura 3.JPG

4. Crear mensaje

Es necesario crear o revisar la configuración del tipo de mensaje RD04.

SPRO –> Comercial –> Funciones básicas –> Control de mensaje –> Determinación de mensaje –> Determinación de mensaje vía técnica de condiciones     –> Actualizar determinación de mensajes p. facturas –> Actualizar clases de mensaje

Captura 4.JPG

Captura 5.JPG

Captura 6.JPG

Captura 7.JPG

Captura 8.JPG

Captura 9.JPG

Captura 10.JPG

5. Asignar mensajes a funciones de Interlocutor

SPRO –> Comercial –> Funciones básicas –> Control de mensajes –> Determinación de mensajes vía técnica de condiciones     –> Actualizar determinación de mensajes p. facturas –> Asignar mensajes a funciones de interlocutor

Captura 1.JPG

6. Actualizar esquema para mensajes

SPRO –> Comercial –> Funciones básicas –> Control de mensajes –> Determinación de mensajes vía técnica de condiciones    –> Actualizar determinación de mensajes p. facturas –> Actualizar esquema para mensajes



Captura 2.JPG

Captura 3.JPG

7. Asignar esquema para mensajes

SPRO –> Comercial –> Funciones básicas –> Control de mensajes –> Determinación de mensajes vía técnica de condiciones    –> Actualizar determinación de mensajes p. facturas –> Asignar esquema para mensajes



Captura 1.JPG

8. Crear registros de condición de mensajes

Transacción VV31

Captura 1.JPG

9. Crear Dirección lógica

SPRO –> Comercial –> Facturación –> Facturación interna –> Contabilización automática con saldo acreedor con SAP-EDI         –> Asignar acreedor:

Captura 3.JPG

Captura 4.JPG

La dirección lógica se forma por la sociedad que suministra (1000) y el cliente receptor (0000121064)

Nota: Si el cliente es numérico se debe de rellenar con ceros para entre la sociedad y el cliente hasta ajustar 14 dígitos

10. Activar imputación

SPRO –> Comercial –> Facturación –> Facturación interna –> Contabilización automática con saldo acreedor con SAP – EDI       –> Activar imputación:

Captura 1.JPG

11. Crear acuerdo entre interlocutores EDI

Transacción WE20

a) Cliente

Captura 2.JPG

Seleccionar tipo de interlocutor KU y presionar en crear.

Captura 3.JPG

Después se da clic en el icono Captura 4.JPG y en la sección de parámetros de salida, y se ingresa los siguientes datos:

Captura 5.JPG

Nota: Para un traslado Inter-compañía se usa Variante de mensaje MM y para un pedido de ventas normal se usa FI

Después en la pestaña de control de mensajes se ingresan los siguientes campos:

Captura 6.JPG

b) Proveedor

Para el proveedor es necesario seleccionar el tipo interlocutor LI:

Captura 8.JPG

Después se da clic en el icono Captura 4.JPG y en la sección de parámetros de entrada, y se ingresa los siguientes datos:


Captura 9.JPG


12. Introducir parámetros de programa para factura recibida


Transacción OBCE


Captura 2.JPG


Captura 3.JPG


Nota: Se usa en clase documento factura RE cuando proviene de un pedido de traslado, de lo contrario se usa KR.



13. Asignar sociedad para entrada de facturas EDI


SPRO –> Gestión financiera –> Contabilidad de deudores y acreedores –> Operac. contables –> Recepción de facturas / Entrada de abonos –> EDI –> Asignar sociedad para entrada de facturas EDI:


Captura 4.JPG




14. Asignar cuentas de mayor para procedimiento EDI


Transacción OBCB



Captura 5.JPG

Captura 6.JPG


15. Asignar indicador de impuestos para procedimiento EDI

Transacción OBCD


Captura 7.JPG


Cl.impto (clase de impuesto) =  Impuesto facturado


II (indicador de IVA) = Impuesto Soportado



16. Introducir parámetros de programa


SPRO –> Gestión de materiales –> Verificación de facturas logística –> EDI –> Introducir parámetros de programa:


Captura 8.JPG


Captura 9.JPG


Con esto se concluyen los pasos para poder automatizar este procedimiento.


Espero les sea de utilidad así como recibir sus comentarios y/o sugerencias.

Saludos

Jose Antonio Martinez




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10 Comments

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  1. Paulina López Cadavid

    Buenos días Jose Antonio;

    Me encuentro implementando este proceso para que la verificación de factura en nuestro otro centro se realice automática. Requiero hacerle una consulta que me realiza nuestro basis:

    – Es necesario realizar la conexión RFC, partiendo de que ambas compañías se encuentran en la misma máquina?

    – De ser así, tiene de pronto una imagen de la configuración de la puerta SAPZAQ, pues él me pregunta si sería una conexión tipo ABAP de la máquina hacia la misma máquina.

    Y otra pregunta ya desde lo funcional, luego de haber realizado toda esta configuración, ¿cómo se detona esta funcionalidad? Sólo con que el centro suministrador realice la factura automáticamente se verá en el otro centro ya contabilizada? No tiene que haber alguna interacción del usuario para lanzar el proceso y en el centro receptor de la factura otra interacción para recibirla? Mejor dicho, cómo es la parte funcional de todo este tema luego luego de las configuraciones.

    Mil gracias por sus respuestas. Quedo muy atenta.

    Saludos.

    (0) 
    1. Jose Antonio Martinez Post author

      Hola Paulina:

      Te doy mis comentarios:

      1. Si es necesario realizar la conexión RFC aunque las compañias estén en la misma maquina.

      2. El tema de la conexión esta fuera de mi experiencia, en mi caso el BASIS fue el que se encargo de este tema. Si buscan en SCN a detalle pueden encontrar información en los foros en Ingles.

      3. Ya una vez que realizaste la configuración en el momento de realizar la factura se genera el idoc que detona la verificación en automático de la factura.

      Espero haber aclarado tus dudas.

      Saludos

      Jose Antonio

      (0) 

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