Hola:

Por medio de este documento voy a explicar como se realizar la configuración para realizar la verificación de factura en automático para el escenario de Facturación Inter-compañía.

Introducción:

En la Facturación Inter-compañía se puede realizar que la verificación de la factura (MIRO) se realice en automático, dado que el proveedor es dentro del mismo grupo de empresas se tiene la certidumbre de los importes y precios unitarios.

En un documento anterior explique los pasos para realizar un traslado Inter-compañía : Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO)

Procedimiento:

• • 1. Dar de alta un proveedor que representa a la compañía que suministra.
  • 2. Ingresar al cliente que representa que representa a la compañía que recibe:
  • 3. Crear un puerto
  • 4. Crear mensaje
  • 5. Asignar mensajes a funciones de Interlocutor
  • 6. Actualizar esquema para mensajes
  • 7. Asignar esquema para mensajes
  • 8. Crear registros de condición de mensajes
  • 9. Crear Dirección lógica
  • 10. Activar imputación
  • 11. Crear acuerdo entre interlocutores EDI
  • 12. Introducir parámetros de programa para factura recibida
  • 13. Asignar sociedad para entrada de facturas EDI
  • 14. Asignar cuentas de mayor para procedimiento EDI
  • 15. Asignar indicador de impuestos para procedimiento EDI
  • 16. Introducir parámetros de programa

1. Dar de alta un proveedor que representa a la compañía que suministra.

El proveedor se da de alta en la transacción XK01 y se da de alta en la sociedad que recibe:

2. Ingresar al cliente que representa que representa a la compañía que recibe:

SPRO –> Comercial –> Facturación –> Facturación Interna –> Fijar numero interno de cliente por organización de ventas:

El cliente ya tiene que haber sido dado de alta con anticipación en la XD01 para la facturación Interna.

Nota: En el documento Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO) se explica a detalla tanto el paso 1 como el paso 2.

3. Crear un puerto

En la transacción WE21 se da de alta el puerto, en la opción Puertas –> RFC Transaccional

Puerta creado en automático

Versión 4.x

Destino RFC      SAPZAQ (definido por BASIS)

4. Crear mensaje

Es necesario crear o revisar la configuración del tipo de mensaje RD04.

SPRO –> Comercial –> Funciones básicas –> Control de mensaje –> Determinación de mensaje –> Determinación de mensaje vía técnica de condiciones     –> Actualizar determinación de mensajes p. facturas –> Actualizar clases de mensaje

5. Asignar mensajes a funciones de Interlocutor

SPRO –> Comercial –> Funciones básicas –> Control de mensajes –> Determinación de mensajes vía técnica de condiciones     –> Actualizar determinación de mensajes p. facturas –> Asignar mensajes a funciones de interlocutor

6. Actualizar esquema para mensajes

SPRO –> Comercial –> Funciones básicas –> Control de mensajes –> Determinación de mensajes vía técnica de condiciones    –> Actualizar determinación de mensajes p. facturas –> Actualizar esquema para mensajes

7. Asignar esquema para mensajes

SPRO –> Comercial –> Funciones básicas –> Control de mensajes –> Determinación de mensajes vía técnica de condiciones    –> Actualizar determinación de mensajes p. facturas –> Asignar esquema para mensajes

8. Crear registros de condición de mensajes

Transacción VV31

9. Crear Dirección lógica

SPRO –> Comercial –> Facturación –> Facturación interna –> Contabilización automática con saldo acreedor con SAP-EDI         –> Asignar acreedor:

La dirección lógica se forma por la sociedad que suministra (1000) y el cliente receptor (0000121064)

Nota: Si el cliente es numérico se debe de rellenar con ceros para entre la sociedad y el cliente hasta ajustar 14 dígitos

10. Activar imputación

SPRO –> Comercial –> Facturación –> Facturación interna –> Contabilización automática con saldo acreedor con SAP – EDI       –> Activar imputación:

11. Crear acuerdo entre interlocutores EDI

Transacción WE20

a) Cliente

Seleccionar tipo de interlocutor KU y presionar en crear.

Después se da clic en el icono y en la sección de parámetros de salida, y se ingresa los siguientes datos:

Nota: Para un traslado Inter-compañía se usa Variante de mensaje MM y para un pedido de ventas normal se usa FI

Después en la pestaña de control de mensajes se ingresan los siguientes campos:

b) Proveedor

Para el proveedor es necesario seleccionar el tipo interlocutor LI:

Después se da clic en el icono y en la sección de parámetros de entrada, y se ingresa los siguientes datos:

12. Introducir parámetros de programa para factura recibida

Transacción OBCE

Nota: Se usa en clase documento factura RE cuando proviene de un pedido de traslado, de lo contrario se usa KR.

13. Asignar sociedad para entrada de facturas EDI

SPRO –> Gestión financiera –> Contabilidad de deudores y acreedores –> Operac. contables –> Recepción de facturas / Entrada de abonos –> EDI –> Asignar sociedad para entrada de facturas EDI:

14. Asignar cuentas de mayor para procedimiento EDI

Transacción OBCB

15. Asignar indicador de impuestos para procedimiento EDI

Transacción OBCD

Cl.impto (clase de impuesto) =  Impuesto facturado

II (indicador de IVA) = Impuesto Soportado

16. Introducir parámetros de programa

SPRO –> Gestión de materiales –> Verificación de facturas logística –> EDI –> Introducir parámetros de programa:

Con esto se concluyen los pasos para poder automatizar este procedimiento.

Espero les sea de utilidad así como recibir sus comentarios y/o sugerencias.

Saludos

Jose Antonio Martinez