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Author's profile photo Rodrigo da Costa Feula

SAP Business One 9.1 – Modificações no funcionamento do “Só imposto” – Entendendo as mudanças.

A nota: “2079020 – BR – Free of charge functionality” implementa o recurso e trás algumas modificações no “Só imposto” estas mudanças esterei descrevendo neste documento, em outro documento estão descritas as novas funções do “Free of Charge functionality” SAP Business One 9.1 – Gratuito (parceiro de negócios) – Entendendo as novas funcionalidades, isto tudo está disponível a partir da PL02 do SAP Business One 9.1.

 

SÓ IMPOSTO

 

Realizando uma operação normal no SAP Business One 9.0:

Em uma operação normal de Nota Fiscal de Saída (vide print a seguir), são realizadas as contabilizações:

1. No ativo “Créditos de Clientes” é realizado um débito, gerando os títulos (CR) contra o cliente.

2. No passivo são contabilizados à crédito os “Impostos a Recolher”

3. É contabilizado à credito as Receitas

4. É contabilizado o crédito nas contas de estoque, efetivando a saída (baixa do estoque)

5. A apropriação dos custos registrando um débito nas contas de custo.

6. Por último é realizado a redução da receita com um débito nestas contas, referente aos impostos sobre a operação.

NFdeSaída90Normal.png

Realizando uma operação “Só imposto” na versão 9.0

O mesmo lançamento se marcado “Só Imposto” na linha resulta no lançamento contábil a seguir (vide print a seguir), que faz as seguintes contabilizações:

1. NÃO é gerado o contas a receber contra o parceiro de negócios, valido somente se não houver impostos não inclusos no preço, se houver IPI ou ST continuará sendo gerado o contas a receber (no print abaixo, NÃO HÁ impostos NÃO inclusos no preços como IPI ou ST).

No passivo são contabilizados à crédito os “Impostos a Recolher”

2. No passivo são contabilizados à crédito os “Impostos a Recolher”

3. NÃO são contabilizadas Receitas

4. É contabilizado o crédito nas contas de estoque, efetivando a saída (baixa do estoque)

5. É realizada uma apropriação dos custos registrando um débito nas contas de custo.

6. Por último é realizado um redução de receita (podendo dependendo da determinação contábil, ser contabilizado em custos ou despesas) com um débito nestas contas, referente aos impostos sobre a operação.

Aqui os 2 pontos que geram problemas é a geração de CR no caso de IPI e a baixa de mercadorias no estoque caso a operação seja de fato para apurar uma operação de “Complemento de imposto”, que era a funcionalidade para a qual o “Só imposto” foi criado.

NFdeSaída90SóImposto.png

Nos documentos de marketing foram inseridas entre outras, duas novas e importantes colunas (vide print a seguir):

1. Coluna “Sem lançamento de quantidade”: esta coluna não é editável, ou seja o usuário não pode modificar o valor para este campo, sendo usado de forma automática pelo SAP Business One. Onde ao marcar o “flag”/ativar a coluna “Só Imposto” o sistema irá marcar/ativar automaticamente a coluna “Sem lançamento de estoque”. O resultado da ativação da coluna “Sem lançamento de estoque” é que não haverá baixa em quantidades no estoque, assim como não haverá contabilização à crédito na conta de estoque e tão pouco não haverá débito nas contas de custos.

2. Coluna “Gratuito (Parceiro de Negócios)”.

DocMkt_NovosCampos.png

Enfim, usando “Só Imposto” no SAP Business One 9.1:

Conforme print a seguir e comentado anteriormente:

1. Ao ativar a opção “Só Imposto” a coluna “Sem lançamento de quantidade” é ativada automaticamente e esta opção não pode ser modificada pelo usuário.

2. O total do documento é zerado

NFdeSaída91SóImposto.png

Ao visualizar o LCM resultante deste documento é possível apurar (print a seguir) que:

1. Não será mais realizada baixa/saída de estoque no que diz respeito a quantidades de estoque.

2. Naturalmente NÃO haverá contabilização à crédito na conta de estoques.

3. Bem como NÃO haverá contabilização à débito correspondente ao lançamento de apropriação do custo das mercadorias baixadas.

4. Serão contabilizados a crédito no “Passivo” os “Impostos a pagar/Recolher”

5. Serão contabilizados a débito os valores dos impostos, podendo estes serem registrados como “Custos”, “Despesas” ou “Reduções da Receita” dependendo da determinação. Estes valores dos impostos, são aqueles que afetam diretamente o resultado (DRE) da empresa.

Desta forma na versão do SAP Business One 9.1 a funcionalidade “Só Imposto”, deve servir essencialmente para operações usadas em “Complemento de Imposto”.

Lembrando que os impostos serão calculados conforme o código de imposto lançado nas linhas do documento, se por exemplo for complemento só de ICMS deve-se criar um código de imposto somente com o tipo de imposto de ICMS.

NFdeSaída91SóImpostoLCM.png

Espero ter colaborado no entendimento destas novas funcionalidades.

 

Att,

Rodrigo da Costa Feula
#SBOBR #B1BR

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      5 Comments
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      Author's profile photo Fabio Bilicki
      Fabio Bilicki

      Boa tarde Rodrigo,

      Utilizamos atualmente o "Só Imposto" para entrar sem gerar financeiro, resumindo basicamente esse post, quem for pra 9.1 terá que ativar o flag gratuito para todos os itens "só imposto", e tirar o flag de "só imposto"? seria isso?

      Manter o "só imposto" no caso de complementares?

      Abraço

      Fabio

      SAP 9.1 PL11

      Author's profile photo Rodrigo da Costa Feula
      Rodrigo da Costa Feula
      Blog Post Author

      Olá Fábio, então...com a 9.1 as coisas voltaram a ser como sempre deveriam ser:

      1. Só Imposto, servindo para lançar documentos complementares para imposto, pois não haverá movimento de estoque e financeiro neste tipo de lançamento.

      2. Gratuito, para operações centralizadas nos documentos NF de Saída e NF de Entrada, de modo que ocorram movimentações de estoque, custo, etc...porém ser movimentar a parte financeiro, ou seja, não gerar C/P ou C/R. Ah, sem esquecer que o Gratuito facilita pois tu centraliza toda emissão de documentos em um único doc do SAP (antes existiam operações parte em entrega e outra em NF de Saída).

      Um detalhe é que dependendo da operação com gratuito, pode ser importante usar: SAP Business One 9.2 - Conta de mercadorias enviadas (Transitória para faturamento)

      Abraços,

      Rodrigo da Costa Feula

      Author's profile photo Marcos Duarte
      Marcos Duarte

      Ola boa tarde estou tendo um problema para cancelar um documento com a flag só imposto marcada na hora de cancelar ele verificar o estoque e como ele esta zerado não deixar cancelar pois fica negativo você já teve esse problema se sim como resolveu o mesmo

      Grato!

      Author's profile photo Rodrigo da Costa Feula
      Rodrigo da Costa Feula
      Blog Post Author

      Boa tarde Marcos, qual é a versão que você está?

      Uma curiosidade no caso é que o "novo" só imposto, não movimenta mais estoque, então não deveria ter nenhum alerta e trava para estoque negativo.

      Você consegue revisar isso?

      Abraços,

      Rodrigo da Costa Feula

      Author's profile photo Lessandra da Silva e Silva
      Lessandra da Silva e Silva

      Boa tarde amigo,

      Conseguiria me informar como é tratado a utilização que está configurada como (Só imposto). (Gratuito) e (Não) no campo Adicionar imposto no custo do Item.

      Está apresentando o erro:

      sap b1 Só imposto e Utilização de ICMS sem lançar no estoque não é permitido. Esta combinação pode tornar o custo do item negativo ou zero. [Nota fiscal de Entrada - linhas - Código de imposto][line: 1] [Mensagem 80508-3]

      Conseguiria me informar como é tratado a questão do (NÃO) ou (SIM), sendo que o cliente não quer que entre nenhum custo do item pq o mesmo foi gratuito.