SAP Business One - Sacando um cheque emitido pela empresa e transferir o valor para o caixa

[rodrigofeula]

É provável que para os consultores experientes e clientes já em produção o assunto não seja muita novidade, mas de qualquer forma, acredito ser interessante compartilhar pequenos processos. Da mesma forma que para um determinado processo deve existir diversas opções para realização do mesmo.

Não existe um certo ou errado, principalmente pela flexibilidade do SAP Business One na realização dos processos de negócio.

Para a necessidade: "Sacar um cheque da empresa e transportar o dinheiro para a conta caixa" adotei a seguinte abordagem, deixando o cliente muito satisfeito, principalmente pelos detalhes disponibilizados pós lançamento:

=> Adicionar um documento "Contas a Pagar" do tipo "Conta" onde:

          - Nas linhas do C/P foi informada a conta caixa

          - No meio de pagamento para este C/P utilizar a aba "Cheque"

Resultando em uma contabilização a "crédito" na conta contábil do banco e um "débito" na conta contábil do caixa.

Mas vamos ao passo a passo:

Passo 1:

     1. Começar abrindo a transação => Banco => Contas a Pagar => Contas a Pagar

     2. Selecionar a opção "Conta"

     3. Informar nas linhas do lançamento a conta contábil correspondente ao "Caixa" da empresa

     4. Para a linha é possível escrever uma observação

     5. Informar o valor que será lançado (à débito) no caixa

     6. Na observação do diário é possível colocar uma observação para o LCM

     7. Clicar no meio de pagamento

Passo 2:

     No formulário "Meio de pagamento" selecionar a aba "Cheque"

     1. Informar a data do cheque

     2. Informar o valor do cheque (Ctrl+B, carrega o valor pendente)

     3. Selecionar o "Banco"

     4. Selecionar a conta bancária da empresa
     5. Se necessário marcar "Cheque manual"

     6. Se marcado "Cheque manual" informar o número do cheque

Confirmar clicando em [OK] do formulário "Meio de pagamento" e [Adicionar] o "Contas a Pagar"

Detalhes interessantes:

1. No LCM é possível observar a contabilização realizada, "Banco" à "crédito" e "Caixa" à "débito"

2. No saldo da conta, na coluna "Ref 3" do lançamento é possível visualizar o "Número do cheque"

3. Em => Banco => Contas a pagar => Cheques para pagamento

     É possível visualizar o cheque registrado no SBO e utiliza-lo para fazer a impressão do cheque (se estiver usando cheques pré-impressos em formulário contínuo).

Obrigado pela leitura.

Comentários são bem vindos.

Rodrigo da Costa Feula