SAP Business One – Importação dos cheques de clientes através de DTW, para compensação através de depósitos.

Seu cliente ou empresa estão implantando o SAP Business One?

Necessitam importar aqueles cheques pré-datados de clientes, que estão aguardando a data combinada?

A área financeira pretende usar o controle de cheques padrão do SBO?

A resposta para as questões acima podem estar neste documento.

Todos os documentos de Contas a Receber, recebidos com pagamento através de cheque, são armazenados em uma conta contábil para cheques a compensar, da mesma forma são controlados e ficam guardados na tela de “Depósito” aba “Cheques”, aguardando que na data programada o mesmo seja depositado no banco.

A busca por uma solução, está na questão de criar lançamentos que movimentem a conta de “cheques a compensar” contra a conta de “saldos iniciais” e ainda assim gerem os registros na tabela que é utilizada para controle dos “Cheques pendentes para depósito”.

Para complicar um pouco o cenário, a quantidade de cheques é grande, então é provável que a solução seja a importação através de DTW.

Agora surge uma nova pergunta: Que transação usar?

Avaliando o cenário defini como solução, importar “Contas a receber” do tipo “Por conta contábil” utilizando como meio de pagamento “Cheques”.

Nesta situação será necessário usar no DTW os templates para as seguintes tabelas:

ORCT (tabela de cabeçalho/títulos) do documento de CR.

RCT1 usada para registro dos cheques recebidos.

RCT4 usado para registrar as linhas do CR que são contra-partida para o LCM do documento CR.

Determinação da conta contábil:

Templates de DTW:

=> Tabela ORCT

=> Tabela RCT1

=> Tabela RCT4

Fazendo o DTW:

Visualizando no SAP Business One o resultado da importação:

Visualizando os cheques em => Banco => Depósitos => Depósito, aba “Cheques”

Espero ter colaborado.

Obrigado por dedicar seu tempo na leitura.

Havendo sugestões, não deixe de comentar, assim podemos melhorar com outras sugestões.

Rodrigo da Costa Feula
#SBOBR #B1BR