Recentemente na implantação de um cliente, foi solicitado pela empresa a realização de pagamentos a fornecedores com cheques recebidos por eles de seus clientes, não encontrei nenhum tópico com este assunto, desta forma resolvi compartilhar a solução adotada.

 

Segue um passo a passo da solução:

 

Recebimento do cheque na venda para o cliente:

No processo de recebimento de um cheque, na tela de meio de pagamento aba “Cheque” ao preencher os dados do cheque o campo “Endosso” deve ser marcado com “Sim”. Neste ponto é importante esclarecer que ao colocar “Sim” no campo endosso está sendo sinalizado que o cheque em questão poderá ser repassado a diante para outro parceiro de negócios, no exemplo em questão para um fornecedor.

1. Criar uma nova Nota Fiscal de Saída (=>Vendas\Nota Fiscal de Saída)

2. Selecionar o meio de pagamento

3. Optar por Cheque

4. Informar os dados do cheque e no campo “Endosso”, selecionar a opção “Sim”

5. Confirmar o meio de pagamento

6. Adicionar a NF de Saída

RecebCheque.png

 

Modificando a possibilidade de endosso do cheque:

Conforme o comentário publicado pelo Everton Silva (Muito obrigado Everton! Por ajudar a melhorar o documento), caso ao receber o cheque o usuário não tenha alterado o campo endosso para a opção “Sim”, na tela de registro de cheques é possível alterar o aceite de endosso do cheque, a opção está localizada em:

1. =>Banco\Contas a receber\Registro de Cheques.

2. Realizar os critérios de seleção desejados e clicar em [Ok].

3. Selecionar o cheque.

4. Mudar a possibilidade de endosso de “Não” para “Sim”.

5. Clicar em [Atualizar] os dados do cheque.

Acerto.png

 

Repassar o cheque para o fornecedor:

Para registrar o repasse do cheque para o fornecedor, deverá ser realizado o depósito do cheque, porém não será feito para conta contábil e sim para “Parceiro de Negócios”.

1. Acesse o módulo => Banco\Depósitos\Depósito.

2. No cabeçalho do depósito, mudar a opção “Conta Contábil” para “PN”.

3. Selecionar o PN Fornecedor.

4. Clicar na aba “Cheques”.

5. Selecionar a linha do cheque.

6. Informar a “Observação do diário” desejada.

7. Adicionar o documento de depósito

Depósito.png

A adição do depósito cria um LCM – Lançamento contábil manual que credita a conta de “Cheques recebidos” e debita a conta de passivo do “Fornecedor”.

DepósitoLCM.png

 

Quitação dos títulos do Fornecedor:

A criação do depósito com endosso de cheque para o fornecedor “gera” no contas a pagar do fornecedor uma linha de “Crédito financeiro” para ser abatido no pagamento de títulos.

CréditoNoCP.png

1. Selecionar os títulos que devem ser quitados.

2. Havendo valor pendente à pagar (diferença entre os títulos e cheque repassado).

3. Selecionar o meio de pagamento que será usado para quitar a diferença

4. Selecionar por exemplo a opção “Dinheiro”

5. Confirmar o valor pendente que está sendo pago.

6. Confirmar os meios de pagamento informados.

7. Adicionar o documento de contas a pagar.

CPQuitação.pngCPQuitaçãoMeioPagto.png

 

Resultado:

O resultado deste processo é a quitação de títulos, utilizando como meio de pagamento um cheque recebido de um cliente.

 

Importante: Alternativamente, a quitação através do C/P pode ser substituída por uma reconciliação interna da conta do fornecedor.

 

Obs.: Passo a passo elaborado no SAP Business One 9.0 PL 13.

 

O processo é simples, mas o detalhe do endosso e a modificação no depósito de Conta contábil para PN são os pontos de atenção no processo.

 

Espero ter colaborado.

Outras ideias são bem vindas! Compartilhe!

 

Att,

Rodrigo da Costa Feula
#SBOBR #B1BR

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4 Comments

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  1. Everton Silva

    Rodrigo,

    Parabéns pelo processo, ficou perfeito a explicação.

    Gostaria só de complementar, caso efetue o pagamento por cheque e na coluna endosso gravou como “Não”, é possível mudar para “Sim” no menu “Registro de cheques”.

    /wp-content/uploads/2014/10/cheque_554989.jpg

    Grande abraço.

    Att,
    Everton Silva

    (0) 

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